山东步长制药股份有限公司 2024年度“提质增效重回报” 行动方案半年度评估报告

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药        公告编号：2025-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以投资者是市场之本，上市公司为市场之基，为维护全体股东的利益，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，于2024年7月18日制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。截至目前，公司积极推动落实以下相关工作，取得阶段性进展和成效，现将有关情况公告如下：

　　一、聚焦经营主业，增强企业核心竞争力

　　公司致力于成为中国最优秀的制药企业之一，主要从事中成药的研发、生产和销售，同时也在化药、生物药及疫苗等领域进军与扩张。公司始终坚持“中国的强生、世界的步长”及“以中药为基础，向生物药、疫苗等医药高科技行业扩张”的战略与“聚焦大行业、培育大品种”的发展方向。截至2024年末，公司已形成了立足心脑血管市场，并积极开拓妇科、泌尿、糖尿病、恶性肿瘤等领域，在紧紧依靠中成药的传统优势上，布局化药、生物药、医药“互联网+”、基因测序等领域，聚焦大病种、培育大品种的立体产品格局。

　　2024年，随着公司战略的不断推进，产品组合和客户结构的持续优化和调整，实现营业总收入1,100,579.49万元。其中，心脑血管产品作为公司主要业务，实现营业收入702,916.68万元，占营业总收入的63.87%；医疗器械产品实现营业收入92,503.59万元，占营业总收入的8.40%；消化产品实现营业收入90,390.94万元，占营业总收入的8.21%；泌尿产品实现营业收入58,552.80万元，占营业总收入的5.32%；呼吸产品实现营业收入55,131.46万元，占营业总收入的5.01%；妇科产品实现营业收入50,398.27万元，占营业总收入的4.58%。

　　2024年，公司以中药为基础，持续向化药、生物药、疫苗等医药高科技行业扩张，持续专注主营业务，围绕公司中成药、化药、生物药与疫苗等领域，在现有业务基础上持续强化经营效能，持续提升公司核心竞争力，积极推进全球化布局，提高市场占有率。具体包括以下几个方面：

　　（一）坚持“聚焦大行业、培育大品种”战略

　　公司在现有产品领域持续发力，不断加大研发投入，致力于深度挖掘产品潜力，延长产品生命周期。在具体实践中，公司稳步推进脑心通胶囊、丹红注射液的循证医学研究，同时持续开展红核妇洁洗液、康妇炎胶囊、头痛宁胶囊的二次开发工作。在注射液剂型布局方面，公司已初步构建起心脑血管病、肿瘤、骨质疏松等领域的中药注射液与化药注射液互补体系，以有效应对市场变化与政策调整。此外，公司积极拓展产品剂型，在口服液、胶囊、片剂等领域也展开了全方位布局。

　　此外，公司积极布局，投资四川泸州生物制药基地，旨在充分整合中医药行业源远流长的历史底蕴、得天独厚的丰富药材资源，以及自身在理论研究、品牌建设、研发创新、生产制造和市场销售等多维度的综合优势，意图进一步巩固和提升在心脑血管与妇科用药领域的领先地位。同时，稳步向糖尿病、抗肿瘤、泌尿系统、消化系统、呼吸系统等重大疾病治疗领域拓展业务版图，以此构建起一套各领域产品相互补充、协同渗透的产品集群体系，全方位增强公司的持续增长动力与发展韧性，确保在激烈的市场竞争中始终保持稳健的成长态势。

　　（二）多类型药品协同研发，完善大健康产业链

　　公司锚定“以发展中医药为主线，深耕中药现代化”这一核心理念，将战略目光聚焦于向生物药、疫苗等前沿医药高科技领域拓展。2024年，公司充分整合内部研发资源，构建起高度协同的研发体系，促使各业务板块多点突破、蓬勃发展，稳健且有力地朝着完善大健康产业链的目标迈出了坚实步伐。

　　在心脑血管领域，公司以脑心同治论为指导，将创新组方与现代制药工艺和质控标准相结合，在长期大量临床实践中逐步形成了互补的多靶点联合用药方案，强化治疗效果。公司致力于发展中药大品种，已经培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三个独家中药品种；在妇科领域，公司的妇科独家品种红核妇洁洗液与康妇炎胶囊分别在2023年中国【城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生】【中成药】【妇科用药】通用名TOP20格局中排名13与15；在泌尿和呼吸系统领域，公司的独家品种前列舒通胶囊和宣肺败毒颗粒保持着良好的产品竞争力，其中，宣肺败毒颗粒已符合加拿大、哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的注册标准并被准许上市销售；在化药领域，随着心脑血管市场的快速增长及中药行业政策的变化，公司在原研药中积极投入，积极筛选具有靶点明确的化药，布局化药的先进剂型，已培育出复方脑肽节苷脂注射液（独家品种）、复方曲肽注射液（独家、专利品种）、谷红注射液（独家、专利品种）、银杏蜜环口服溶液（独家品种）在内的多个化药类型注射和口服剂型产品；在生物药领域，公司针对肿瘤、骨质疏松等大病种、长期病、慢性病等领域，持续进行生物制品的研发与临床实验，截至2024年末，已有12项生物制品（即治疗用生物制品）正在研发，部分项目已进入NDA申请阶段，覆盖肿瘤、血液疾病和骨质疏松等治疗领域；在疫苗（即预防用生物制品）领域，公司已拥有4项疫苗产品，另有5项疫苗产品正在研发中。

　　（三）产融结合做强主业，培育公司新的增长点

　　公司积极主动地寻觅市场上的优质投资机会，全力维系公司于主业范畴内的核心竞争力。同时，公司在充分保障日常经营现金流动性需求的前提下，秉持审慎态度并灵活施展资金调配策略。

　　2024年度，公司通过联合相关业务人员共同投资设立控股子公司，主要涉及医疗器械销售、化妆品销售、消毒产品销售、保健用品销售、保健食品销售等业务，旨在优化股权投资风险管控机制，强化核心人员的风险共担与激励效应，推动经营者与所有者利益深度绑定，实现权责利统一，体现了公司通过多元化投资结构优化资源配置、激发团队能动性，并为长期可持续发展构建战略协同的布局思路。

　　二、坚持科技创新，推动企业高质量发展

　　公司将科技作为发展的永恒动力，坚持高、中、低和长、中、短为新产品研发战略，以院士为研发顾问团队，与国内外一流的研发团队有着广泛的合作，形成了“生产一代，储备一代，研制一代，构思一代”的良性循环研发模式，在心脑血管药、抗肿瘤药、抗感染药、妇科药、消化系统药、降糖药等常见病和多发病治疗药物的研发方面储备了多层次、宽领域的在研项目。

　　截至2024年末，在中药、小分子化药和生物药作为研发重点的指引下，公司拥有在研产品213个，其中，中药13个，化药178个，生物药17个（治疗用生物制品12个，预防用生物制品（疫苗）5个），医疗器械5个。公司重视研究成果及知识产权的保护工作，公司主导产品脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、前列舒通胶囊、头痛宁胶囊、康妇炎胶囊、消乳散结胶囊、通脉降糖胶囊等均为独家品种。2024年度公司新增发明专利9项、实用新型专利7项、软件著作权1项。截至2024年末，公司累计拥有发明专利312项、实用新型专利77项、外观设计专利79项、软件著作权6项。

　　公司坚持以自主技术创新和合作研发、委托研发等多方式并举的研发模式，在自主技术创新的基础上，加大对新产品技术的研发投入、加强团队稳定性与人才培养工作、与优势医药研发企业和医药知名高校深度合作具体的工作成果如下：

　　（一）提高研发投入力度，合理规划产品矩阵

　　公司研发始终秉持市场需求导向原则，凭借在行业内的领先地位与广泛营销网络，高效收集并精准把握市场需求动态。紧扣公司战略布局与市场实际诉求，锚定研发方向，迅速调配资金，壮大研发团队，升级专业设备，全速推动研发进程，持续提升企业核心竞争力。研发期间，公司密切追踪市场需求的变化，灵活调整研发方向与策略，全力提升研发的经济效益。

　　公司拥有众多在研产品，覆盖心脑血管、妇科、糖尿病、恶性肿瘤、消化系统和呼吸系统等大病种治疗领域。公司已建立多层次、宽领域的在研产品储备，构建了从临床前研究到新药证书审批的完整产品梯次，为公司的长远发展提供了核心支持。

　　2024年度公司研发投入金额共计71,698.74万元，同比增长8.58%，主要研发项目8项，进展如下：中药补气通络颗粒已完成Ⅱ期临床试验，加工临床样品，III期临床试验方案制定及与CDE沟通交流中；化药AT2R已完成I期临床试验，评估I期临床试验，准备开展II期临床试验；生物药EPO、PTH、BC002等6个生物制品项目正在研发，部分已进入NDA申请阶段。

　　（二）优化人才激励制度，激发科研团队活力

　　公司已建立了多种人才引进渠道，形成了有效的人才培训、激励机制。公司坚持多层次多方面引进国内外优秀专业人才，为公司未来发展储备了宝贵的人力资源。截至2024年末，公司研发人员数量为451人，研发人员数量占公司总人数的比例为5.87%。其中博士研究生16人，硕士研究生131人。

　　公司在福利待遇、工作环境等方面向专业技术人才倾斜，制定了相关科技进步奖励措施，鼓励技术创新。此外，公司重视核心技术人才的再培养，为其提供不定期进修培训机会，及时了解国际国内最新科技动态，持续提高创新动力及能力。

　　（三）强化产学研合作，增强技术研发能力

　　2024年，公司在已有的研究平台基础上，推进生物制药研发机构和药物中试基地建设，进一步加强各研发平台与新药品种的紧密结合，增强研发技术通用性，缩短新药研发周期、降低研发风险。同时，公司加强与中国中医科学院、中国人民解放军空军军医大学、中国药科大学、北京中医药大学、天津中医药大学等科研机构及专业高校的合作与交流，力求充分整合医药研发资源，筑牢产学研协同联动机制，扎实推进教育、科技与人才的深度融合，实现一体化发展格局。

　　三、加强财务管理，优化经营质量与效率

　　（一）完善业务与客户结构，提高盈利质量

　　公司当前以中药产品作为业务核心，同时在化药、生物药以及疫苗领域，部分产品已逐步迈入规模化生产阶段，成为公司营业收入中稳健可靠的增长支撑。2024年，公司持续发力，进一步强化对现有产品的二次研发工作，旨在稳固并提升市场占有率，巩固行业领先地位。并且，公司全力加快在生物药、疫苗领域的产业布局步伐，积极探寻为公司业务拓展注入全新活力的增长点。

　　（二）关注现金流健康度，保证经营效率

　　2024年，公司高度聚焦经营性现金流的健康状况，多管齐下加速应收账款的回收进程，同时强化库存商品管理。在严守安全与合规底线的基础上，充分挖掘资金潜力，全方位提升资金使用效能，持续优化经营性现金流状况。同时，公司积极推进供应链管理的优化工作，对各类产品的市场销售、生产及订单交付情况展开实时动态监测。在确保快速响应客户订单、及时满足客户需求的同时，精准调控库存，实现库存资源的合理配置，维持存货水平处于科学合理区间。

　　（三）聚焦存量资金使用，优化资金使用效率

　　为全方位提升资金使用效率，让自有资金得到合理配置与充分利用，在确保日常生产经营活动不受影响的前提下公司审慎规划，将自有资金用于购买理财产品，以此增加资金收益，提升公司整体财务效益。

　　四、完善治理结构，增强“关键少数”责任意识

　　公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，为进一步优化公司治理，保证公司的高效、稳健及规范经营，公司已经建立由股东会、董事会、监事会和执行机构组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。2024年，公司共召开股东会1次，董事会20次，监事会5次。董事会下设专门委员会召开情况：审计委员会共召开5次，提名委员会共召开3次，薪酬与考核委员会共召开3次，战略与投资委员会共召开28次。独立董事专门会议共召开6次。

　　公司亦在积极推进内部制度体系的建立健全。2024年，公司制定了《山东步长制药股份有限公司会计师事务所选聘制度》《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度》及修订了《山东步长制药股份有限公司章程》《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》《山东步长制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》等制度。

　　在治理实践层面，2024年公司治理方面的工作成果如下：

　　（一）落实独立董事制度改革，发挥独立董事监督作用

　　2024年度，公司按照国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司章程及其他内部制度、现任独立董事任职条件及是否符合独立性要求、独立董事聘任程序、各专门委员会等事项进行了认真核查，按照相关规定完成了整改。

　　公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事履行职责。在2024年度工作中，独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案，并对公司相关工作情况进行实地考察，对相关人员进行现场访谈交流，了解公司生产经营状况；对公司财务报表、审计报告、内部控制评价报告等进行审阅，了解公司财务运行状况；对公司内部控制制度进行调阅，考察公司各项制度的制定及完善情况等。充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。

　　（二）优化内部控制体系，提高规范运作水平

　　2024年，公司持续关注法律法规与监管政策的动态变化，同步开展对相关法律法规的研究与学习工作。一方面，确保董事会、监事会、董事会专门委员会以及股东会的运作与召开，始终严格遵循有关规定；另一方面，保障各职能部门切实有效地发挥其应有的功能作用，推动组织实现高效运营，助力各项既定目标达成，进而为公司迈向高质量发展贡献力量。

　　（三）加强董监高合规培训，助力关键少数履职

　　公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司董监高按照证监会、上交所和上市公司协会安排，相关人员参加了上海证券交易所举办的“2024年第4期上市公司独立董事后续培训”、“2024年上市公司独立董事专项合规培训”，山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2024年第二期董事、监事、高管培训”、“山东辖区上市公司独立董事制度改革专题培训会”，中国上市公司协会举办的关于“上市公司违法典型案例分析”等培训，强化“关键少数”人员合规意识。公司也将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，保证董监高专业素养与合规意识进一步提升，推动公司持续规范运作。

　　五、强化信息披露质量，构建长期有效投资者沟通渠道

　　公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关要求，严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。

　　2024年，披露临时公告173份、定期报告4份；举办业绩说明会2次，开展投资者保护专项活动4次，答复上证e互动平台投资者提问36条，答复率100%。2024年，公司通过以下措施进一步强化信息披露质量，健全投资者沟通渠道。

　　（一）增强信息披露可读性，提高信息获取便捷性

　　在合规进行信息披露的基础上，公司力求让披露内容简明清晰、通俗易懂。公司采取一图读懂、图表、图片等多种可视化形式对定期报告加以解读，突出关键信息，减轻投资者的阅读负担，方便投资者获取信息并进行判断决策。公司不断增强自愿性信息披露，针对对外投资、研发项目进展等情况及时发布自愿披露公告。同时，公司持续优化、更新并维护公司官网、公众号等多个平台，致力于构建多层次的投资者沟通渠道，以便投资者能够便捷地获取公司动态等相关信息。

　　（二）优化投资者关系管理工作，丰富投资者互动渠道

　　公司常态化开展业绩说明会，根据公司实际经营情况进一步加强信息披露，继续丰富投资者沟通交流的方式，使得投资者更加直观的感受公司的经营情况和发展战略，进一步增进投资者对公司的认同感。及时接听投资者热线电话、查看回复公开邮箱和上证e互动平台提问，提高和投资者沟通的效率，保护中小股东利益。

　　六、提高投资者回报，共享企业发展成果

　　（一）持续现金分红，注重投资者回报

　　公司始终将投资者回报置于重要战略高度，深耕公司经营，聚力聚焦主营业务，致力于全方位提升公司业绩表现。在此坚实基础之上，公司充分运用现金分红等多元方式，旨在为投资者提供长期、稳定且丰厚的投资回报，积极促进与全体股东共享公司发展所取得的卓越成果。2024年度，公司严格依照《公司章程》以及《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》相关规定，实施2023年度权益分派，现金分红共计1.36亿元。

　　公司将进一步探索并构建科学合理、持续稳定的股东回报长效机制，着力增强利润分配政策决策过程的透明度与实际可操作性，切实维护公众投资者的合法权益，有效提升广大投资者在投资过程中的获得感与满意度。

　　（二）推进回购方案，增强投资者信心

　　2024年度公司采用集中竞价交易方式回购股份累计支付的总金额为7.11亿元，并拟在董事会、股东会审议通过后注销上述已回购股份。相关举措增强了投资者预期，向市场传递出对企业长期价值的信心。不仅稳定股价预期，更凸显管理层对公司未来发展的坚定信心。

　　（三）健全稳定股价预案，保障投资者权益

　　2024年，公司持续专注主营业务，提高研发效率，为创造公司的长期价值夯实基础。同时，根据资本市场情况，积极采取股票回购、现金分红等措施，增强市场与投资者信心，维护股价相对稳定。

　　为充分保障股东知情权、稳定市场信心，公司加强日常舆情监测及分析，密切关注各类媒体报道，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司采取多种措施，控制传播范围，切实保护投资者利益。

　　七、其他事宜

　　公司持续关注“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。未来，公司将继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力、保持技术领先性，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

　　本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-077

　　山东步长制药股份有限公司

　　未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视股东的合理投资回报，经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件规定，公司拟定了《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。具体内容如下：

　　一、公司制定分红回报规划考虑的因素

　　公司股东分红回报规划着眼于公司长远利益和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

　　二、本规划的制定原则

　　公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）和监事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，坚持现金分红为主这一基本原则，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。其中，现金股利政策目标为在满足现金分红条件时，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见或资产负债率高于70%或当年经营性现金流为负或其他不利于公司日常经营的情况的，可以不进行利润分配，且该利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

　　重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

　　①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过10,000万元；

　　②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%且超过10,000万元。

　　三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东分红回报规划

　　（一）公司未分配利润的使用计划

　　公司在无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以逐步扩大公司生产经营规模，促进公司业务快速发展和经营业绩持续增长，有计划、有步骤地实现公司未来的发展目标，为公司股东提供更多回报。

　　（二）子公司分红规划

　　公司将通过股东会、董事会行使股东权利，促使子公司建立持续、稳定的分红回报机制，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，以保证公司股利分配的连续性和稳定性。

　　四、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制

　　公司至少每三年重新审议一次《分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该段期间的股东分红回报计划。公司调整后的股东分红回报规划不违反以下原则：公司坚持现金分红为主这一基本原则，在无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。

　　公司董事会应结合公司具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）和监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东会表决通过后实施。

　　公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东会表决。公司接受所有股东（特别是公众投资者）、监事对公司分红的建议和监督。

　　五、规划其他事宜

　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本规划由董事会负责解释。

　　本规划已经公司第五届董事会第二十次（年度）会议、第五届监事会第五次（年度）会议审议通过，尚需提交股东会审议，本规划自公司股东会审议通过之日起生效。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-067

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。信永中和审计的同行业上市公司客户家数238家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和近三年（2022年至2024年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量控制复核合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：徐年贵先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年作为签字注册会计师为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司6家。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用226万元，内控审计费用60万元，与上年金额相同，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人数、日数和2024年工作人日均收费标准合理确定。

　　经协商，拟预计2025年度的审计费226万元，内控审计费用60万元。2025年度审计费用按照市场公允合理的定价原则协商确定，与2024年度费用相同。

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、市场审计费用价格等因素，并根据审计机构对公司2025年度财务报告、内部控制审计需投入的审计人员和工作量以及收费标准，综合协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，公司董事会审计委员会根据信永中和提供的审计机构胜任能力评价资料及沟通对信永中和进行了评价，认为信永中和具有丰富的执业经验、较强的投资者保护能力和良好的诚信状况，在2024年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2024年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和担任公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日止。由股东会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年4月25日召开了第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日止。由股东会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

　　本事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　三、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药        公告编号：2025-069

　　山东步长制药股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金的金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司实际已发行人民币普通股6,980万股，募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额0.00元。

　　截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目1,646,788,710.95元，置换先期自筹资金投入813,407,700.00元，募集资金已永久性补充流动资金1,232,440,430.39元。尚未使用募集资金余额为531,654.03元，全部存放于募集资金专用账户。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　（二）签订四方监管协议

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定，2016年12月13日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）公司2024年度募集资金实际使用情况表详见：附件1本年度募集资金的实际使用情况表。

　　（二）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”报告期末，公司募投项目“杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目”已达到预定可使用状态并结项。根据上述规定，截至本报告出具日，公司已将该项目募集资金专户中剩余利息532,243.41元转入公司流动资金账户，并完成了相关项目募集资金专户注销工作。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议、第四届监事会第十九次（年度）会议，2023年6月28日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目”、“山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目”、“山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液GMP车间改扩建）项目”、“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”、“冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目”、“山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目”、“山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目”终止，并将剩余的募集资金（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。公司于2023 年7月将上述募集资金项目专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东步长制药股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至2022年12月31日，“山东步长制药股份有限公司补充流动资金项目”、“山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目”均已实施完毕，公司于2023年7月完成了相关募集资金专户注销工作。

　　公司已将上述用于永久性补充流动资金共计1,232,440,430.39元转入公司流动资金账户。

　　五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况及置换情况。

　　六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　七、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　八、关于募投项目未达到计划进度或预计收益以及项目可行性发生重大变化的情况说明

　　（一）陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目

　　投资进度不达预期主要系市场商务改革及配送方式等的优化，货物周转率提高，目前库房与库存方式等可以满足发展需求，本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，未建设立体库。

　　（二）山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目

　　投资进度不达预期主要系随着市场与公司发展需求的变化，在项目建设过程中发现，受场地所限原规划设计已不能满足其需要，后期未再继续投入募集资金建设药材库、前处理车间、预留提取车间、动力中心。

　　（三）山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液GMP车间改扩建）项目

　　投资进度不达预期主要系该项目仅部分制剂车间及滴注液生产线（改造）建设使用了募集资金，其他项目均以自有资金进行建设，且已建设车间的产能能够满足市场需求，故尚未建设提取车间、注射剂GMP车间的外包装线，导致项目投资进度低。

　　（四）山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目

　　投资进度不达预期主要系目前车间产能能够满足市场需求，本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司尚未建设制剂车间。

　　（五）冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目

　　投资进度不达预期主要系：1、原定该项目选择具有国际资质的设计单位和进口设备，建设完成后达到国际先进水平，随着“国产替代”的进步，其同类国产设备已能满足企业需求，为节约募集资金，提高募集资金的使用效率和效益，故改用国内甲级资质设计单位和国产设备，价格相对较低，这是基于市场环境变化做出的应对；2、由于产品申报受医药政策影响较大，产品未能按计划取得文号，公司未能及时投产，为避免公司资源浪费，部分后端设备和检验仪器未购置。

　　（六）山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目

　　营销网络扩建项目尚未实施，主要系营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配，而公司的生产基地正在建设期，产量和销量尚未快速释放，一定程度限制了营销网络的扩建计划，公司评估后认为该项目现阶段的可行性已经发生变化。

　　（七）山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目

　　ERP系统建设项目尚未实施，主要系当前信息技术发展快速升级，原计划建设内容与目前的实施技术不匹配，为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率，公司结合市场前景和技术方向进一步评估后认为该项目现阶段的可行性已经发生变化。

　　综上，上述7个项目的投资进度未达预期。基于市场环境及医药政策的变化，原项目建设内容、项目设备选型等发生较大变化，公司根据市场情况、医药政策及公司实际产销情况审慎评估认为，项目继续建设的预期收益已无法达到原定目标，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司已终止上述7个项目，并将剩余的募集资金用于永久补充流动资金。

　　九、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　十、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查意见

　　中信证券对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查意见：公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附件1：本年度募集资金的实际使用情况表。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：本年度募集资金的实际使用情况表

　　单位：人民币元

　　证券代码：603858          证券简称：步长制药       公告编号：2025-073

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

　　● 投资金额：最高额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　● 审议程序：公司2025年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议，第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本次委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好地保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度

　　公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币15亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币15亿元，额度内资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司及相关子公司的闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司委托理财的受托方预计为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　为控制风险，公司主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

　　（五）投资期限

　　单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

　　（六）具体实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长、总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

　　二、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本事项无需提交股东会审议批准。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年4月25日召开第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币15亿元的自有资金开展理财业务，上述额度内资金可滚动使用。不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　（二）风控措施

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司经营的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　公司目前财务状况稳健，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年4月26日