闻泰科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600745                                            证券简称：闻泰科技

　　转债代码：110081                                            转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　□适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025 年第一季度，公司实现营业收入130.99亿元；归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长82.29%。主要业务板块经营情况如下：

　　1、半导体业务。2025年第一季度，公司半导体业务营收、净利润、毛利率同比均显著增长，显现强劲发展潜力。半导体业务实现收入为37.11亿元，同比增长8.40%，业务毛利率为38.32%，同比上升超七个百分点，净利润5.78亿元，经营性净利润同比增长65.14%。主要情况说明：

　　（1）从销售地区来看，第一季度公司半导体业务在中国区收入同比增长约24%，中国区收入占比约47%，亚太（除中国外）地区收入同比增长约14%，其中汽车、工业、AI服务器、数据中心及消费等领域表现亮眼，公司在头部新能源汽车客户及服务器ODM客户中的市场份额进一步提升。在欧美市场，工业领域展现出良好复苏势头，第一季度同比、环比均实现复苏性增长。美洲地区整体收入稳健增长，主要受益于消费电子市场的强劲回暖。

　　（2）从产品维度来看，半导体业务第一季度整体出货量创近三年来季度新高，公司持续在MOSFET、晶体管及保护器件、模拟和逻辑IC等产品线中保持车规领先优势，得益于汽车品牌在智能辅助驾驶与电动化领域的战略推进，公司来自汽车OEM客户的直接收入在一季度创下历史新高。模拟和逻辑IC产品线在第一季度增速突出，收入同比增长20%，收入占比超过17%，Logic IC出货量更是达到近两年来的季度峰值。

　　（3）公司持续投入研发，第一季度陆续推出了多款第三代半导体及模拟芯片产品，涵盖1200V SiC MOSFET、增强型（e-mode）GaN FET、LED驱动芯片、LDO芯片、电压稳压器、ESD防护二极管、DC-DC转换器、能量采集芯片等，持续强化“从低压到高压、从功率到模拟”的产品拓展战略，构建多层次、广覆盖的产品组合。

　　2、产品集成业务。产品集成业务实现业务收入为93.8亿元，毛利率为4.31%，剔除可转债账务处理形成的财务费用1.1亿元后，产品集成业务净亏损1.64亿元。主要情况说明：

　　（1）自2024年12月2日公司被列入实体清单后，后续相关供应商、客户在业务开展中对实体清单的扩大化理解和执行，导致相关产品集成业务的未来经营状况发生较大变化。在此背景下，第一季度产品集成业务的产品出货产生波动，导致收入同比下降。基于对地缘政治环境及公司业务发展的深度研判，公司将通过战略转型构建全新发展格局，拟出售产品集成业务资产，未来全面聚焦半导体业务，系统性强化在半导体行业发展的优势，集中资源提升业务的盈利能力。

　　（2）根据公司公告的《重大资产重组预案》中约定，公司产品集成业务中非A业务的相关损益自2025年1月1日起由交易对方承担，A业务的相关损益自2025年1月1日至2025年3月31日由公司承担，2025年4月1日之后由交易对方承担。

　　（3）2025年1月23日，公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）与立讯通讯（上海）有限公司（以下简称“立讯通讯”）签署了《股权转让协议》，闻泰通讯向立讯通讯转让嘉兴永瑞电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司和上海闻泰信息技术有限公司（含下属子公司）100%股权，标的股权的转让价款暂定为6.16亿元。

　　本次交易以2024年12月31日为基准日，双方将根据审计及评估结果按照协议约定对转让价款进行最终调整。2025年1月26日，公司及其子公司收到上述初步股权转让价款的80%的，即人民币4.93亿元；2025年2月11日，收到上述转让主体对本集团其他子公司的债务清偿款的80%，即人民币8.64亿元。闻泰通讯与立讯通讯于2025年1月26日完成了上述股权转让的工商变更登记。

　　（4） 2025年3月20日，公司与立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）及立讯通讯签订《股权及资产转让协议》和《股权转让协议（昆明闻讯）》，公司拟以现金交易的方式向立讯精密及立讯通讯转让本公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石闻泰通讯有限公司、昆明闻耀电子科技有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. WingtechTechnology Indonesia）等子公司 100%股权，下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private 的业务资产包。

　　2025年3月21日，公司已收到交易对方支付的第一期转让价款22.87亿元人民币。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:闻泰科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张秋红     主管会计工作负责人：张彦茹     会计机构负责人：张彦茹

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：闻泰科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张秋红     主管会计工作负责人：张彦茹     会计机构负责人：张彦茹

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：闻泰科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张秋红     主管会计工作负责人：张彦茹     会计机构负责人：张彦茹

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2025-060

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定，本着谨慎性原则，结合公司未来发展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预测，公司于2024年计提减值准备共计308,132.29万元，具体情况如下：

　　一、计提减值准备情况概述

　　二、公司业务进展及计提资产减值准备的具体情况说明

　　2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）被列入实体清单。公司相关合作方（供应商、技术、客户）出于谨慎、风险规避考虑，对美国实体清单的扩大化理解，从而对公司采取相对不利执行措施，导致公司产品集成业务面临2025年营业收入大幅度下滑。

　　公司管理层认为，截至2024年12月31日，相关合作方对公司扩大化理解和执行所累积的风险，产品集成业务长期资产发生了减值迹象，因此以2024 年12 月31日作为减值迹象时点（因迹象随着客户风险偏好陆续上升而逐步明确，在年底做减值测时公司以2024年12月31日作为减值迹象的时点）。

　　（一）应收款项

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　根据对应收款项的信用减值测试，公司应收款项2024年共计提坏账准备425.11万元。

　　（二）存货

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

　　出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2024年计提各项存货跌价准备5,257.91万元。

　　（三）闻泰通讯商誉计提减值准备

　　1、商誉的形成

　　截至本公告日，公司商誉总值227.98亿元，本次计提收购闻泰通讯股权形成的商誉2.00亿元，占商誉总值的0.88%。公司商誉的形成过程如下：

　　A.收购闻泰通讯

　　2015年10月12日，中国证监会下发证监许可【2015】2227号《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司收购闻泰通讯51%股权，于2015年12月25日完成股权过户及工商登记。闻泰通讯自2015年12月31日纳入公司合并范围，本次收购支付对价为182,580.00万元，与闻泰通讯合并日可辨认净资产公允价值份额52,562.40万元的差额130,017.60万元确认为收购形成的商誉。

　　B.收购安世集团

　　2019年6月25日，中国证监会下发证监许可【2019】1112号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份购买资产并配套融资方案。

　　2019年10月，公司完成合肥广迅等境内6只基金财产份额交割，合肥裕芯法定代表人变更为张学政先生，闻泰科技直接及间接合计持有合肥裕芯74.45%的股权，持有香港裕成、安世集团58.36%股权，成为合肥裕芯、香港裕成、安世实际控制人。2019年12月27日，公司完成JW Capital境外LP的份额交割，至此，闻泰科技间接持有安世集团74.45%股权。根据本次交易方案及相关交易协议安排，本次收购JW基金持有安世集团16.09%的股权与收购境内6只基金持有安世集团24.71%的股权为一揽子交易。公司以实现对安世集团并购日各相关并购资产可辨认净资产公允价值额合计469,319.02万元与交易支付对价合计2,609,019.04万元的差额2,139,700.02万元，确认为收购形成的商誉。

　　C.收购Nowi Energy B.V.

　　2022年11月，安世控股收购了一家半导体产品研发公司Nowi Energy B.V.的100%股权。公司以实现对Nowi Energy B.V.并购日各项并购资产可辨认净资产公允价值额合计61,884,150.87元与交易支付对价合计156,027,220.46元的差额94,143,069.59元（与期末的商誉差异主要由于外币折算差异），确认为本次收购形成的商誉。

　　D. 安世控股吸收合并Nowi Energy B.V.

　　2023年9月，安世控股吸收合并Nowi Energy B.V.，Nowi Energy B.V.的相关业务整合至安世控股原有的业务中，且收购时的商誉对整个半导体资产组组合的现金流有贡献，而不仅仅局限于原来的公司。因此，将收购Nowi Energy B.V. 取得的商誉合并入半导体资产组组合。

　　截至2024年期末，公司商誉情况如下：

　　2、计提商誉减值准备情况

　　公司每年均对商誉进行减值测试，并根据需要聘请资产评估机构对各公司开展商誉减值测试估值，通过比较评估值与调整后的股东权益账面价值来判断各公司的商誉是否发生减值。自公司收购闻泰通讯以来，闻泰通讯在2015年-2021年期间效益良好，商誉减值测试的结果均未发生减值。自2022年以来，受国际经济下行，消费电子行业下滑的影响，公司于2022年度、2023年度分别计提商誉减值准备60,615.63万元、49,379.03万元。2024年，根据中水致远资产评估有限公司出具的《闻泰科技股份有限公司并购闻泰通讯股份有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第230001号），公司并购闻泰通讯板块所形成的与商誉相关的资产组组合可收回金额为472,685.03 万元，对比该资产组组合的账面价值后，闻泰通讯相关的商誉已全部减值，公司对闻泰通讯商誉计提减值准备20,022.94万元。截至2024年12月31日，闻泰通讯商誉账面价值为0元。

　　本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理；计提商誉减值准备后，能够更加公正客观地反映公司的资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　（四）固定资产

　　公司于2024年底计提固定资产减值准备共180,755.95万元，其中主要减值事项如下：

　　产品集成业务包含境外特定客户资产组、传统产品集成业务资产组及无锡闻讯电子有限公司房地产资产组。因资产负债表日存在减值的迹象，公司对其进行了减值测试。根据中水致远资产评估有限公司出具的《闻泰科技股份有限公司并购闻泰通讯股份有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第 230001 号）的结果及评估过程，传统产品集成业务长期资产计提减值准备164,412.62万元，其中，分摊至固定资产的减值准备123,543.70万元；境外特定客户资产组的长期资产计提减值准备51,262.21万元，其中，分摊至固定资产的减值准备48,376.60万元；根据中水致远资产评估有限公司出具的《无锡闻讯电子有限公司房地产减值测试所涉及的房地产可收回金额资产评估报告》（中水致远评报字【2025】第 230003 号）的结果，分摊至固定资产的减值准备为5,982.72万元。

　　2023 年 12 月，基于与特定客户最新业务进展情况并结合市场环境变化以及公司业务规划，公司决定停止生产特定客户光学模组产品。2024年度光学模组业务仍处于终止经营，于资产负债表日存在减值的迹象，公司对珠海市得尔塔影像技术有限公司长期资产组进行减值测试。根据《闻泰科技股份有限公司以财务报告为目的长期资产减值测试所涉及的珠海市得尔塔影像技术有限公司长期资产可收回金额评估项目资产评估报告》（中水致远评报字【2025】第 230004 号）的结果，分摊至固定资产的减值准备为29.69万元。

　　（五）在建工程

　　对于在建工程，若于资产负债表日存在减值的迹象，则根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

　　根据上述(四)资产组减值测试的结果，分摊至2024年在建工程减值准备的金额为：19,373.71万元，主要构成为：传统产品集成业务资产组在建工程减值准备金额为8,871.72万元；珠海影像长期资产组在建工程减值准备金额为10,450.74万元。

　　（六）无形资产

　　对于无形资产，若于资产负债表日存在减值的迹象，则根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

　　公司对存在减值迹象的无形资产进行了减值测试，于2024年计提无形资产减值准备62,816.41万元。其中，对相关专利、技术等计提无形资产减值准备43,631.43万元；土地使用权资产计提无形资产减值准备19,184.98万元。

　　（七）开发支出

　　对于开发支出，若于资产负债表日存在减值的迹象，则根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

　　公司对存在减值迹象的开发支出进行了减值测试。根据上述(四)资产组减值测试的结果及研发项目减值测试结果计提减值准备15,511.27万元。

　　（八）长期待摊费用

　　对于长期待摊费用，若于资产负债表日存在减值的迹象，则根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

　　公司对存在减值迹象的长期待摊费用进行了减值测试。根据上述(四)资产组减值测试的结果，2024年分摊至长期待摊费用的减值准备金额为：3,968.99万元。主要为传统产品集成业务资产组长期待摊费用减值准备金额为3,705.78万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备共 308,132.29万元，计入公司2024年年度损益相应减少了公司2024年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润304,013.28万元。公司已聘请具有证券期货从业资格的评估机构对商誉相关资产组情况进行评估，本次计提资产减值准备的相关数据已经公司2024年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的。本次计提减值准备后，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技      公告编号：临2025-057

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　2024年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 上述利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-283,301.96万元；截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币-500,235.74万元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负值，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中的期末未分配利润为-5,002,357,418.27元，合并报表中的期末未分配利润为5,567,864,012.48元，报告期内，公司控股子公司向闻泰科技母公司实施现金分红0元。

　　2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，公司被列入实体清单，后续相关供应商、客户在业务开展中对实体清单扩大化理解和执行，导致相关产品集成业务的后续经营状况发生较大变化，加之光学模组业务已终止经营，公司对相关资产计提减值，具体详见公司披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-060）。

　　2024年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，符合公司《公司章程》《公司未来三年分红回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

　　公司基于对地缘政治环境及公司业务发展的深度研判，经充分论证和审慎决策，将通过战略转型构建全新发展格局，拟出售产品集成业务资产，后续将全面聚焦半导体业务，不断巩固和提升公司功率半导体龙头地位。公司将积极采取措施持续优化业务结构，推进精细化管理，进一步完善风险管理体系，以提高公司的整体盈利能力。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，积极改善母公司的财务状况，努力增强投资者回报能力。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年4月25日，公司召开的第十二届董事会第九次会议审议通过了《2024年年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划。同意提交该议案至公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2025年4月25日，公司召开的第十二届监事会第四次会议审议通过了《2024年年度利润分配方案》，监事会认为公司本次利润分配方案及决策程序符合《公司章程》要求，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技      公告编号：临2025-061

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于2025年度开展外汇套期保值业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响，公司及子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。

　　●交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元等。

　　●交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。

　　●交易场所：合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构。

　　●交易金额：公司及子公司拟预计使用总额不超过15亿美元或其他等值币种的自有资金开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效，并可在上述额度内循环滚动使用。

　　●已履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了公司《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，开展不超过15亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

　　●特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值业务交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益可能会对公司造成一定影响。为提高外汇资金使用效率，有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响，合理降低公司财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　2025年度，公司及子公司预计使用总额不超过15亿美元或其他等值币种的资金开展外汇套期保值业务，可在上述额度内循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　在合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇币种，如美元、欧元及港元等。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。

　　（五）交易期限

　　本次开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，开展不超过15亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制

　　公司开展套期保值业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。套期保值可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

　　（一）市场风险

　　外汇套期保值交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约利率的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定业务和最大限度避免汇兑损失。

　　（二）流动性风险

　　外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行等金融机构支付差价的风险。针对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，并严格控制交易规模。

　　（三）操作风险

　　外汇套期保值业务专业性强、复杂度高，公司在开展该业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险，公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值交易业务。

　　（四）履约风险

　　公司开展外汇套期保值交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防范该风险，公司将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。

　　（五）法律风险

　　如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险，公司将加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，异常情况及时报告，最大限度地规避操作风险的发生。

　　四、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

　　公司开展外汇套期保值业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩和股东权益造成的不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

　　公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日