山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：688695                    证券简称：中创股份       公告编号：2025-014

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会﹝2024﹞24号，以下简称“《准则解释第18号》”）相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　一、会计政策变更概述

　　2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

　　公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年 4月28日

　　公司代码：688695                                                  公司简称：中创股份

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节  管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。

　　3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至报告期末，公司总股本85,051,378股，以此计算合计拟派发现金红利11,907,192.92元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.75%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　1.主要业务

　　公司是国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商，主要为党政、军工、金融、能源、交通等国民经济重点行业领域提供中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。

　　公司在中间件行业拥有20余年研发经验及技术积累，并多次牵头或主要参与承担中间件相关的国家科技重大专项，先后主持或参与制定中间件相关技术标准，包括国家标准17项、行业标准5项。公司已掌握中间件领域的核心技术并拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权，截至报告期末，公司累计获得156项发明专利及235项软件著作权，形成了高可靠、高性能、高可用、高安全的中间件产品体系，打破了IBM公司、Oracle公司等国外主流中间件厂商的技术垄断。

　　2.主要产品及服务

　　按照业务类型的不同，公司主要向客户提供中间件软件销售、与中间件相关的定制化开发服务及运维服务。

　　（1）中间件软件销售

　　面向新一代信息技术，公司形成了基础中间件和广义中间件协同发展的格局，主要产品包括应用服务器中间件、负载均衡中间件、分布式数据缓存中间件、工作流中间件、消息中间件、企业服务总线、数据存取管理中间件、中间件统一管理平台、物联网监管平台软件、业务信息和电子文件交换系统、PaaS平台软件、大数据治理与智能分析平台、中创元穹AI模型管理平台、中创数据流处理平台共十四大类中间件产品。公司主要产品列示如下：

　　（2）中间件定制化开发

　　中间件定制化开发服务是指公司为满足特定客户的个性化需求，在中间件产品、中间件技术基础上进行二次开发，公司在产品个性化定制、复杂业务场景支持、新产品适配完善等方面具有丰富的经验。

　　（3）中间件运维服务

　　中间件运维服务包括互联网支持服务、电话支持服务、现场技术支持服务、健康巡检、故障诊断分析等，保障用户运维需求。

　　2.2 主要经营模式

　　1．销售模式

　　公司的销售模式为直接销售，通过商务谈判、公开招标等方式获取订单。在获取订单后，公司与客户签订销售合同，根据合同要求向客户提供产品，并提供安装、部署、调试、售后等相关服务。公司的销售模式在报告期内未发生变化。

　　2．服务模式

　　公司的服务模式分为中间件定制化开发及中间件运维服务。中间件定制化开发服务是指公司为满足特定客户的个性化需求，在中间件产品、中间件技术基础上进行二次开发，公司在产品个性化定制、复杂业务场景支持、新产品适配完善等方面具有丰富的经验。

　　中间件运维服务包括互联网支持服务、电话支持服务、现场技术支持服务、健康巡检、故障诊断分析等，保障用户运维需求。

　　3．采购模式

　　公司系基础软件开发企业，所销售的自主研发的软件产品具有可批量复制的特性，公司主要采购与日常经营相关的包装物、光盘等介质，以及与定制化开发服务、运维服务等相关的软硬件产品及技术服务。

　　4．研发模式

　　公司以支撑国家重大科技战略需求为目标，坚持核心产品与关键技术自主创新，以市场需求为导向，遵循CMMI DEV 5级资质等质量体系，协同研发中心、营销中心、质量管理部门，深入产品需求、设计、实现、测试、发布等全过程，保证产品的功能性能与市场需求相匹配。公司具体研发流程如下：

　　5．盈利模式

　　经过多年的发展，公司已形成了较稳定的盈利模式。公司盈利主要来自于销售自行研发的中间件产品及提供中间件相关的定制化开发服务、运维服务。通过持续研发创新提升产品技术含量、丰富产品功能、提高服务质量，系公司实现盈利的重要途径。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司主营业务为中间件软件的研发、销售，并提供相关技术服务。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017）和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。

　　①行业发展阶段

　　赛迪顾问《2023-2024年中国平台软件市场研究年度报告》数据表明，当前国产商用中间件的销售额占比不足10%，IBM和Oracle的销售额占比约30%，基于国外开源中间件形成的销售额约占60%。IBM和Oracle仍然处于领先地位，但市场份额逐年下降的趋势已经比较明显。国内厂商在国家网络信息安全、产业链安全等战略需求的牵引下，加强技术自主研发能力，与国外领先产品的差距不断缩小。在广义中间件领域，尤其是在针对大数据、物联网、云计算等新兴技术应用中，国内厂商凭借更好的本土适应能力和更高的产品性价比，在众多细分场景中形成相对领先优势。

　　随着中间件产品应用范围的不断扩大，行业内一批主流中间件厂商成为市场的主导角色，同时也出现一批新兴市场进入者。一方面，主流中间件厂商凭借多年来产品的技术积累和大规模部署应用案例，形成了一定的市场竞争壁垒，在国产化背景下迅速抓住机遇抢占市场先发位置，并依托较强的自主技术研发实力积极布局广义中间件市场。另一方面，一批新兴厂商着眼于中间件产品在数字化转型中的重要基础设施价值，积极布局中间件市场尤其是广义中间件产品领域，不断加大投入抢占市场份额。随着国产化进程的不断加速和行业生态的日益成熟，未来中国的中间件产品市场将逐渐呈现出巨大活力，并开启市场竞争新局面。

　　②主要技术壁垒

　　中间件为解决互联网复杂环境的开发问题而诞生，其位于操作系统之上、应用软件之下。中间件屏蔽了底层操作系统的复杂性，解决分布异构环境下的数据传输、数据访问、应用调度、系统构建、系统集成和流程管理等问题，为应用软件的有效开发、部署和运行提供了必不可少的技术支撑。因此，中间件是互联网应用建设、运行的核心元器件。

　　中间件应用范围较广，针对不同的应用场景，产生了不同的中间件品类。不同的中间件涉及的底层技术基本相同，包括网络通信技术、远程调用技术、消息传输技术、事务处理技术、资源调度技术、流程技术、应用集成技术等。中间件研发周期长，研发难度较高，和应用软件相比，具有较高的技术壁垒。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　在信息技术产业架构中，中间件占据着极为关键的基础软件地位，与操作系统、数据库并称为三大基础软件，共同构成数字世界的基石。它作为操作系统与应用软件间的桥梁，有效解决了分布式环境下运行支撑、通讯互联、应用集成、流程协同等一系列复杂问题，在各行业信息化建设进程里发挥着“承上启下”的核心纽带作用，是确保信息系统高效、稳定、安全运行的中坚力量。伴随云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术蓬勃发展，如物联网平台、PaaS云平台、大数据平台、AI平台等新形态中间件不断涌现，进一步拓展了中间件的外延，也促进了中间件行业的发展。

　　从市场格局来看，过往国际巨头IBM和Oracle长期凭借技术积累与品牌优势，在全球中间件市场占据主导地位。自“十一五”规划起，国家将中间件列为重点鼓励、支持和推动的关键产品，设立系列重大课题攻关项目，推动国内中间件技术创新。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》着重指出，要夯实中间件等基础软件实力，开展高性能、高可靠中间件产品研发。在国家系列政策的推动下，党政军及金融、电信、能源、交通等国民经济重点行业领域国产化进程加速推进，市场格局正发生深刻变革，国产中间件厂商市场份额持续扩大。

　　展望未来，随着数字经济持续高速发展，各行业数字化转型需求将进一步释放，中间件市场规模有望持续扩大。一方面，随着信创产业深入推进，国产中间件将迎来更广阔市场空间，有望在更多行业领域实现对国外产品的全面替代；另一方面，前沿技术与中间件的融合创新将持续深化，催生更多新应用场景与产品形态，为中间件行业发展注入新活力。但同时，行业竞争也将愈发激烈，对中间件厂商的技术创新能力、产品质量、服务水平提出更高要求。只有持续加大研发投入、紧跟技术趋势、深度贴合行业需求的厂商，才能在未来市场竞争中脱颖而出，推动中间件行业迈向更高发展阶段。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　①中间件软件迈入云原生与智能化新阶段，成为数字基建关键支撑

　　中间件软件作为连接操作系统、数据库与应用系统的“数字桥梁”，是支撑企业级应用高效运行的基础软件，具备高并发处理、跨平台兼容、分布式协同等核心能力，正在加速向云原生、智能化方向演进。随着全球数字化转型深入，中间件成为构建弹性数字底座、释放数据要素价值的关键工具。

　　②技术集成度高、场景适配性强，驱动中间件向全栈化发展

　　中间件软件的核心特点体现在三方面：一是技术集成复杂度高，需融合通信协议解析、负载均衡、事务管理、安全加密等多维度技术；二是场景适配能力突出，覆盖金融、电信、政务、工业等垂直领域，衍生出消息中间件、事务中间件、API网关、数据集成平台等细分品类；三是生态依赖性显著，需与操作系统、数据库、开发框架深度协同，形成全栈技术支撑能力。当前，云原生中间件（如Service Mesh、Serverless架构支持）、智能运维中间件（集成AIOps能力）成为创新焦点，头部企业通过容器化改造、微服务治理、多云协同等技术，推动中间件向轻量化、自动化、平台化升级。

　　③高性能与安全性构筑核心壁垒，开源生态重塑行业竞争格局

　　中间件软件面临多重技术门槛：一是高性能架构设计，需实现微秒级响应、百万级TPS并发处理，尤其在金融高频交易、物联网实时数据处理场景中，底层算法优化与资源调度能力直接决定产品竞争力；二是全链路安全保障，需满足等保2.0、GDPR等合规要求，集成国密算法、零信任架构、动态密钥管理等技术；三是复杂环境兼容性，需适配x86、ARM等多种芯片架构，支持Kubernetes、OpenStack等异构平台无缝集成。此外，开源技术（如Apache Kafka、Redis）的普及降低了基础中间件使用门槛，但企业级功能扩展、定制化服务能力仍是厂商差异化竞争的关键。国际巨头IBM、Oracle凭借先发优势占据高端市场，国内厂商如东方通、宝兰德通过信创适配、场景化解决方案加速替代，行业呈现“开源社区+商业发行版”双轨发展态势。

　　④AI驱动创新，开辟中间件服务化新路径

　　当下，人工智能已成为引领人类迈入智能时代的决定性力量，为我国数字化与智能化产业发展带来了前所未有的历史机遇。一方面，物联网中间件将虚拟世界与无处不在的感知设备紧密相连，数据中间件、服务中间件、流程中间件打破了系统间的交互壁垒，构建起虚拟世界跨域多维的关联网络。基于感知数据与关联系统，大模型等人工智能技术催生出类人脑的决策型智能体，再借助智能设备、无人机、机器人控制技术，实现从虚拟世界到现实世界的反馈与映射。在这虚实交融的场景中，中间件始终是不可或缺的软件基础设施，发挥着承上启下的关键作用；另一方面，AI技术深度嵌入中间件层，实现智能流量调度、故障自愈、资源弹性伸缩，头部厂商已推出集成机器学习模型的智能中间件产品。随着边缘计算、元宇宙等新场景兴起，中间件向边缘侧延伸（如边缘消息队列、轻量级API网关），并与区块链、隐私计算技术结合，构建可信数据交换中间件，进一步拓展产业边界。在数字中国建设背景下，中间件软件将持续向高性能、高可靠、智能化演进，成为数字经济高质量发展的核心底座。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入19,425.37万元，较上年增长7.96%；利润总额为4,097.90万元，较上年下降42.73%；归属于上市公司股东净利润为3,871.68万元，较上年下降41.92%。截至报告期末，公司资产总额85,998.94万元，较年初增长90.32%；归属于上市公司股东的所有者权益81,131.84万元，较年初增长106.10%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688695      证券简称：中创股份          公告编号：2025-009

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”或“中创股份”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币22.43元，募集资金总额为47,692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83万元后，募集资金净额为39,935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年3月8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　（一）募集资金投资项目

　　根据《中创股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金闲置情况

　　公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资品种及安全性

　　为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

　　（二）投资金额及期限

　　公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资决策及实施

　　公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　（四）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）针对投资风险采取的风险控制措施

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单等品种，不得与非正规机构进行交易。不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。

　　2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　六、相关审议程序及意见

　　（一）审议程序

　　2025年4月24日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金投资到期后将归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及交易所规则等的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行和募集资金的使用，有利于提高资金利用率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对中创股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688695        证券简称：中创股份        公告编号：2025-005

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；1票回避，关联董事高隆林回避表决。

　　（八）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（十三）审议通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度独立董事述职报告（李文峰）》《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘旭东）》。

　　（十四）审议通过《关于＜2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十五）审议通过《关于＜公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　（十六）审议通过《关于＜2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　（十八）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（十九）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688695         证券简称：中创股份      公告编号：2025-008

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币22.43元，募集资金总额为47,692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83万元后，募集资金净额为39,935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年3月8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金总额8,122.68万元，2024年使用募集资金人民币8,122.68万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为32,294.73万元，具体情况如下：

　　单位：元

　　注1：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2024年12月31日，尚未置换的工资等募集资金投入共计3,629,424.94元。（已于2025年1月完成置换）

　　注2：根据印花税法的规定，公司应税营业账簿按年申报缴纳，公司应当自年度终了之日起十五日内申报缴纳营业账簿印花税。公司按照本次首次公开发行新增股本及资本公积的0.25‰计提营业账簿印花税共计99,864.30元，截至2024年12月31日，上述印花税尚未完成缴纳。（已于2025年1月缴纳完毕）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额32,294.73万元，其中：募集资金专用存款账户余额13,294.73万元（累计收到的银行存款利息、通知存款利息及结构性存款收益108.96万元，累计支付的银行手续费0.21万元）；现金管理产品余额19,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的使用情况对照表

　　2024年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2024年8月27日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币1,170.60万元。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]251Z0206号）。

　　开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司出具了《开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司于2024年8月28日披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-016）。

　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为169.42万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为1,001.18万元，上述款项于2024年8月完成置换。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2024年5月17日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交公司股东大会表决。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司2024年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。2024年6月12日，公司股东大会表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容请详见公司2024年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为19,000.00万元。其中，定期存款余额为7,000.00万元，结构性存款余额为12,000.00万元。

　　单位：人民币万元

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、调整募集资金金额

　　公司首次向社会公众公开发行股票募集资金总额为47,692.56万元，扣除各项发行费用（不含增值税金额）人民币7,756.83万元后，实际募集资金净额为39,935.73万元，低于拟投入的募集资金金额60,000万元。公司根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整如下：

　　上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

　　2、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

　　2024年8月27日，公司召开了第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年度，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附表：

　　2024年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元