深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2025-025

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年度的相关募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2022年度公开发行股份募集资金（以下简称“2022年度募集资金”）

　　1、2022年度募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267号），公司获核准向社会公开发行不超过20,000,000股新股，该批复自同意核准发行之日起12个月内有效。截至2022年8月31日，公司首次公开发行人民币普通股20,000,000股，实际募集资金总额为1,043,800,000.00元，扣除发行费用100,438,381.52元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币943,361,618.48元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2022SZAA50305号）验资报告。

　　2、2022年度募集资金以前年度使用金额

　　截至2023年12月31日，公司已累计使用2022年度募集资金投入募投项目金额为91,625.54万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为525.51万元。

　　3、2022年度募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2024年12月31日，本年度实际使用2022年度募集资金投入募投项目金额为3,237.04万元，2024年度银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为1.17万元，募集资金专户注销后结息余额0.26万元已转入基本账户。截至2024年12月31日，2022年度募集资金已使用完毕。

　　2022年度募集资金存放与投入情况具体如下：

　　单位：万元

　　（二）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称“2023年度募集资金”）

　　1、2023年度募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。截至2023年12月28日，公司向不特定对象发行可转换公司债券面值为100.00元，实际募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元，扣除发行费用人民币19,438,462.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,080,561,537.74元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2023SZAA5B0159号）验资报告。

　　2、2023年度募集资金以前年度使用金额

　　截至2023年12月31日，公司未使用2023年度募集资金。

　　3、2023年度募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2024年12月31日，本年度实际使用2023年度募集资金投入募投项目金额为76,083.28万元，2024年度银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为566.58万元。截至2024年12月31日，2023年度募集资金账户余额合计为32,539.46万元。

　　2023年度募集资金存放与投入情况具体如下：

　　单位：万元

　　注：本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造成。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的相关规定，制定《募集资金管理制度》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了三方监管协议，上述三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

　　（一）2022年度募集资金

　　1、2022年度募集资金的管理情况

　　公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行福田支行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳平湖支行、中国农业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国银行股份有限公司深圳华南城支行开设了募集资金的存储专户并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，募集资金专户的2022年度募集资金已全部按照募集资金用途使用完毕，并完成专户的注销，公司已将结余募集资金转入公司基本账户。

　　（二）2023年度募集资金

　　1、2023年度募集资金的管理情况

　　公司分别在兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了募集资金的存储专户并与上述银行深圳分行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司分别在兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳华南城支行、中国银行股份有限公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了募集资金的存储专户，并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司在中信银行股份有限公司深圳横岗支行、兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳华南城支行开设的募集资金专用账户资金已按规范要求使用完毕，并完成专户的注销。

　　2、2023年度募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，2023年度募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）2022年度募集资金

　　单位：万元

　　（二）2023年度募集资金

　　单位：万元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、2024年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2、2024年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：001283                      证券简称：豪鹏科技                              公告编号：2025-033

　　债券代码：127101                      债券简称：豪鹏转债

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　(2)利润表项目重大变化情况及原因

　　单位：元

　　(3)现金流量表项目重大变化及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：潘党育                     主管会计工作负责人：潘胜斌                  会计机构负责人：覃润琼

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：潘党育                      主管会计工作负责人：潘胜斌                 会计机构负责人：覃润琼

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2025-032

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次公司会计估计变更具体对未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况，最终金额以经会计师事务所审计的数据为准。本次会计估计变更自2025年1月1日起实施。

　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）会计估计变更原因

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，公司于每年年终对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。公司房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构和钢结构，均符合国家标准并采用较高的建筑设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。因此为了更加公允地反映公司房屋及建筑物对公司经营成果的影响，公司拟对固定资产中房屋及建筑物的折旧年限进行变更。

　　（二）会计估计变更的执行日期

　　本次会计估计变更自2025年1月1日起执行。

　　（三）会计估计变更的具体内容

　　1、本次会计估计变更前的会计估计

　　2、本次会计估计变更后的会计估计

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规的规定，公司对本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。执行变更后的会计估计更能全面、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　三、董事会审计委员会意见

　　公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计估计能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需对公司已披露的财务报告追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会审计委员会一致同意本次会计估计变更，并同意提交公司董事会审议。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计估计变更事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2025-035

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　关于举行2024年年度报告网上说明会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日披露了2024年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年4月29日（星期二）15:00-16:00通过网络互动方式举行2024年年度报告网上说明会。投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度报告网上说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长、总经理潘党育先生，董事、财务总监潘胜斌先生，独立董事华金秋先生，董事会秘书陈萍女士，保荐代表人夏曾萌先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　投资者可于2025年4月29日（星期二）15:00前访问网址https://eseb.cn/1nECG6EdYly或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集页面）

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日