上海太和水科技发展股份有限公司 关于2025年度担保计划的补充公告

　　证券代码：605081    证券简称：太和水  公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：上海太和水科技发展股份有限公司、上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司。

　　● 本次担保金额：2025年度预计担保总额为1亿元人民币，包含公司为下属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　● 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率。上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　● 公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在2025年度预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司不存在逾期对外担保

　　● 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对公司及下属控股子/孙公司2025年度担保事项进行授权，具体如下：

　　公司及下属子/孙公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

　　本次授权担保总额为1亿元人民币，包含下属控股子/孙公司为公司提供担保、公司为下属资子/孙公司提供担保、以及下属控股子/孙公司之间的相互担保。

　　公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（1）公司为子公司的担保

　　（2）子公司为子公司的担保

　　（3）子公司为母公司的担保

　　公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，调剂公司及子公司的担保额度。

　　授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保计划事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、上海太和水科技发展股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：何鑫

　　注册资本：11324.7072万元人民币

　　经营范围：水生态修复技术研发,水处理微生态制剂技术研发,水污染治理工程设计及施工,景观设计,水草种植,绿化工程,环境工程,环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,环保建设工程专业施工,道路货物运输(普通货运,除危险化学品),市政公用工程,水利工程,水环境污染防治,园林工程设计、施工,河湖整治工程施工,水电安装,机电设备安装,地基基础工程,节水灌溉工程,土壤环境污染防治。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　成立时间：2010年12月7日

　　住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室

　　有关财务及更多信息详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年年度报告》。

　　2、上海微瑆科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：何文辉

　　注册资本：3000万元人民币

　　主要股东：上海太和水科技发展股份有限公司

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；机械设备销售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；机械设备研发；智能机器人的研发；仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成立时间：2024年6月7日

　　住所：上海市崇明区中兴镇兴工路37号

　　截至2024年12月31日，上海微瑆科技有限公司资产总额259,413,000.16元，负债总额231,991,414.82元，短期借款总额0.00万元，流动负债总额231,991,414.82元，资产净额27,421,585.34元；2024年度营业收入13,157,750.22元，净利润-2,578,414.66元，扣除非经常性损益的净利润-2,578,414.66元。

　　3、北京中科砚云科技有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：闫东民

　　注册资本：1315.5556万元人民币

　　主要股东：上海微瑆科技有限公司占比55%，盐城圳乾软件技术中心（有限合伙）占比45%。

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　成立时间：2010年8月19日

　　住所：北京市海淀区知春路甲48号3号楼11层4单元12E室

　　截至2024年12月31日，北京中科砚云科技有限公司资产总额41,725,705.65元，负债总额48,262,998.98元，短期借款总额7,757,277.78元，流动负债总额48,262,998.98元，资产净额-6,537,293.33元；2024年度营业收入4,467,748.53元，净利润-27,085.70元，扣除非经常性损益的净利润-27,085.70元。

　　（二）被担保人与上市公司关系

　　截至本公告披露日，被担保人为公司或下属子公司，其中公司直接持有上海微瑆科技有限公司100%股权，间接持有北京中科砚云科技有限公司55%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计年度最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚涉及相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》。

　　董事会同意对公司及子公司2025年度担保事项进行授权，同意提交公司股东大会对公司及下属子公司担保事项进行授权。同时，为提高公司决策效率，提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理上述担保事项相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含融资及担保协议等），根据市场环境及公司需求调整融资及担保相关的具体事项，在授权担保额度及公司资产范围内调整融资主体、抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

　　截至2024年12月31日，公司及控股子/孙公司对外担保为0元。公司及控股子/孙公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。本次担保后，公司及控股子/孙公司的担保额度为1亿元，占截止2024年12月31日经审计的归母净资产（972,442,283.80元）的10.28%。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率。其中，被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日