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瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

　　股票简称：瀚蓝环境股票代码：600323 编号：临2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2025年4月21日发出书面通知，于2025年4月28日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事8人，所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过2025年第一季度报告。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司2025年第一季度报告已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　二、审议通过关于公司为佛山大学建设与发展捐赠资金的议案。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　同意公司向佛山大学捐赠人民币200万元，分五年实施完毕，主要用于佛山大学的建设与发展。提请股东大会授权公司管理层办理相关捐赠事宜。

　　本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　1、2025年第一季度，公司营业收入同比下降4.24%而归母净利润同比增长10.26%的主要原因：

　　（1）PPP工程收入规模下降0.5亿元；南海区环卫业务优化收入下降1.04亿元等。剔除上述因素影响，2025年第一季度其他营业收入增加约3,900万元；

　　（2）供热量提升带动收益增长；

　　（3）公司降本增效深化带来的毛利率提升、管理费用及财务费用同比有所下降，以及保持较高运营效率。

　　2、经营活动产生的现金流量净额同比增长74.54%，主要是存量应收账款回款较同期改善，本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。公司将继续加强应收账款的催收工作，争取在相关政府支持下，2025年收回存量应收账款不少于20亿元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　公司的整体经营情况：

　　2025年1-3月，公司面对复杂多变的内外部形势，保持战略定力，坚持“固废处理为拓展核心、水务能源协同发展”的“一体两翼”业务发展模式，持续聚焦主业发展，推进重点工程建设，内外兼修提高运营水平，在控制风险的基础上积极拓展，综合运用并购重组等方式提高发展质量，用自身发展的确定性抵御外部形势的不确定性，保持可持续良性增长。

　　2025年1-3月，公司实现营业收入26.01亿元，同比减少1.15亿元，同比下降4.24%，其中主营业务收入25.30亿元，同比减少1.37亿元，同比下降5.14%；归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，同比增加0.39亿元，同比增长10.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.18亿元，同比增长12.80%；税息折旧及摊销前利润（EBITDA）9.55亿元，EBITDA利润率为36.74%。截至2025年3月末，公司总资产405.70亿元，比2024年末增长3.22%，资产负债率为59.43%，比2024年末下降1.85个百分点。

　　公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因详见“（一）主要会计数据和财务指标”。

　　2025年1-3月，公司固定资产类资本性支出约为3.73亿元（剔除解释第14号影响），同比减少约1亿元。随着公司在建项目的陆续完工及新开工项目的减少，在没有新项目增加的情况下，预计2025年全年公司资本性支出将保持下降趋势。

　　报告期内公司实现自由现金流为2.24亿元，同比增加3.39亿元。

　　（一）固废处理业务

　　2025年第一季度，固废处理业务实现主营业务收入13.10亿元，占公司主营业务收入的51.79%，同比减少1.22亿元，同比下降8.52%；实现净利润为3.31亿元，同比增加0.81亿元，同比增长32.61%。其中，工程与装备业务实现收入为0.74亿元，同比减少0.31亿元，同比下降29.76%。剔除工程与装备业务影响，运营类业务实现收入12.36亿元，同比减少0.91亿元，同比下降6.83%，主要是南海区环卫业务优化收入下降；实现净利润3.33亿元，同比增加0.87亿元，同比增长35.14%。

　　生活垃圾焚烧业务（不含工程与装备）实现主营业务收入为8.65亿元，同比增加0.08亿元，同比增长0.88%，实现净利润为2.75亿元，同比增加0.39亿元，同比增长16.45%，毛利率为51.26%。其中，供热业务实现营业收入0.70亿元，同比增加0.27亿元，同比增长62.02%。

　　在工程类业务收入大幅下降的背景下，固废处理运营类业务利润保持稳定增长，运营相关收入占固废处理业务比例超过90%，收入结构进一步优化，体现公司较强的运营管理能力和经营潜力。

　　公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热，提升效益。报告期内，公司实现对外供热48.23万吨，同比增加17.88万吨，同比增长58.91%，主要是同比新增安溪、宣城、南平、桂平等项目供热，以及原有供热项目拓展。截至目前，公司累计已实现17个垃圾焚烧发电项目对外供热业务协议的签订，其中12个项目已实现供热。

　　公司生活垃圾焚烧发电项目所处区域发展良好，公司运营管理团队积极拓展、精益管理，报告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率约115%，垃圾焚烧量同比减少2.22%。在垃圾焚烧量减少及对外供热量增长58.91%的情况下，垃圾焚烧发电吨垃圾发电电量、吨垃圾上网电量同比分别增长4.95%和6.17%，达396.60度和349.15度，主要是优化调整进场垃圾结构，以及通过实施技术创新改造及运行优化调整，持续推动垃圾焚烧热效率提升及自用电率降低，实现发电效率提升。

　　（二）能源业务

　　能源业务2025年1-3月实现主营业务收入8.40亿元，占公司主营业务收入的32.22%，同比下降1.62%，主要是天然气销售价格略降等影响。

　　报告期内，公司积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系，取得积极进展。加强与供应商、客户及政府的沟通，积极开拓新客户，并拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升整体盈利水平。预计能源业务2025年度将保持正常盈利水平。

　　（三）供水业务

　　供水业务2025年1-3月实现主营业务收入2.25亿元，占公司主营业务收入的8.89%，同比增加1.66%，主要是售水量同比有所增加。公司积极提升智慧水务水平，进一步提升水损治理、人均效能等核心指标，全面提高供水服务水平。

　　（四）排水业务

　　排水业务2025年1-3月实现主营业务收入1.54亿元，占公司主营业务收入的6.10%，同比下降3.04%，主要是工程收入减少约1800万元。剔除该影响，排水业务报告期内主营业务增长8.43%，主要是陆续新接雨水管网及污水管网收入贡献。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）主营业务的生产情况

　　1、固废处理业务：

　　注：

　　（1）工业处理量同比下降33.04%，主要是市场竞争激烈，危废项目产能利用率下降。

　　（2）供热量同比增长58.91%，主要是同比新增安溪、宣城、南平、桂平等供热项目，以及原有供热项目拓展。

　　2、能源业务：

　　注：氢气销量同比下降55.08%，主要是报告期内氢气用户需求减少。

　　3、供水业务、排水业务：

　　（二）重大工程项目建设及投产情况

　　1、生活垃圾焚烧发电项目建设及投产情况

　　截至本报告披露日，公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模35,750吨/日（不含参股项目），其中已投产项目规模为31,250吨/日（2025年1季度新增投产650吨/日），在建项目规模750吨/日，未建项目规模3,750吨/日。

　　（1）新增完工并确认收入项目

　　（2）在建项目

　　2、固废其他项目建设及投产情况

　　（1）在建项目

　　（3）筹建项目

　　（三）重大资产重组项目

　　2024年7月，公司启动重大资产重组，拟通过控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”），以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”或“标的公司”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“本次交易”或“本次私有化交易”）。若本次交易成功实施，公司垃圾处理运营规模将成为国内行业前三、A股上市公司首位，公司综合实力和竞争力大幅提升，有利于为股东创造更大价值。截至本报告披露日，本次交易已完成反垄断审查、境外投资登记备案等审批，所有先决条件均已达成，标的公司按开曼群岛大法院指示而召开的法院会议及标的公司股东特别大会将于2025年5月12日召开，开曼群岛大法院就批准协议安排计划进行的法院聆讯已排期将于2025年5月20日举行。公司将继续推进本次交易相关工作，如境外程序等顺利推进，预计2025年上半年完成本次交易。

　　（四）委托理财

　　为顺利推进本次私有化交易，公司拟通过全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司，与广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）以非公开协议增资的方式，共同向瀚蓝佛山合计增资人民币40.2亿元。瀚蓝佛山增资完成后，瀚蓝佛山注册资本由5.8亿元增加至46亿元，目前已完成全部实缴。

　　鉴于距离本次私有化交易交割尚有一段时间，为提高资金使用效率和资金收益水平，实现股东利益最大化，在保证日常经营需求和资金安全、不影响私有化交易、有效控制投资风险的前提下，瀚蓝佛山拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财。相关事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2025年1月7日披露的《关于控股子公司瀚蓝佛山使用暂时闲置资金进行委托理财的公告》。

　　截至报告期末，公司委托理财余额为39亿元，报告期内收到的委托理财含税收益金额为358.60万元，无逾期未收回的本金和收益。

　　（五）外汇衍生品交易

　　本次私有化交易金额最终需以港币计价支付，而公司自有资金及并购贷资金均为人民币。公司签订远期外汇合同以锁定交易对价，以规避和防范汇率风险，并将所持有的远期外汇合约指定为套期工具。截至2025年3月31日，公司持有的远期外汇合约用以兑换外汇的交易余额为109亿元港币，远期外汇合约的公允价值为人民币69,111,436.06元。截至2025年3月31日，本次私有化交易尚未完成，相关远期外汇合约尚未完成交割。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:瀚蓝环境股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计