开能健康科技集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：300272                          证券简称：开能健康                         公告编号：2025-017

　　债券代码：123206                          债券简称：开能转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以577,217,911股扣除回购专用账户库存股12,143,905 股后的股本565,074,006股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　开能健康是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年，公司在国内率先提出了“全屋净水”的人居用水理念，并自设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器、膜元件等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与服务。

　　公司主要产品介绍如下：

　　各类产品之过滤原理、过滤精度、效用、及应用场景等介绍汇总：

　　针对各种场所健康用水需求，公司提供包括居家用水解决方案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。

　　开能健康全系列水处理产品及零部件产品的主要生产基地位于上海浦东、浙江慈溪、江苏宜兴等地，另外在北美地区设有部件组装产线。多年以来，公司深耕水处理产品领域，产品涵盖8个大类、83个系列、1700多个品种规格，远销100多个国家和地区。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

　　报告期内，公司凭借持续不断在绿色生产的努力以及卓越的产品创新等，获得了政府部门、行业协会等授予的多项嘉奖，是对公司践行可持续发展、持续创新创造等成果的肯定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2024年6月3日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及公司对公司存续期内的债券进行跟踪评级，审定公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，债券信用等级为A+。具体内容详见2024年6月4日披露的《开能健康科技集团股份有限公司2024年度跟踪评级报告》。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、公司回购股份及员工持股计划实施情况

　　（1）2023年11月20日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过2023年员工持股计划相关议案，并经公司2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会通过。2023 年 12 月 21 日，公司以非交易过户方式将10,370,000 股回购股份过户至“开能健康科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”。受让价格为4.31元/股，锁定期自2023 年 12 月 21 日起至2024年12月20日。

　　（2）2024年2月4日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟使用自有资金不超过5,000万元且不低于2,500万元，回购单价不超过6元/股，回购股份用于员工持股计划或者股权激励。

　　（3）2024年5月21日，公司披露《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-050），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）的2023年度权益分派方案，根据《开能健康科技集团股份有限公司回购股份报告书》的相关规定，本次回购股份价格由不超过6元/股（含）调整为不超过5.90元/股（含）。调整后的回购价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。

　　（4）2024年7月17日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》，将回购股份用途由“用于员工持股计划、股权激励”调整为“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”。

　　（5）2024年8月2日，公司披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-061）， 本次回购股份的实际回购区间为2024年2月6日至2024年2月20日，公司根据本次回购股份方案回购股份总数为705.74万股，占公司当前总股本的1.2227%，累计回购总金额为2,905.67万元（不含交易费用）。公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股将全部用于转换公司发行的可转换公司债券。

　　（6）2025年1月6日 ，公司披露《关于公司2023年员工持股计划已解锁的股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-002），“开能健康科技集团股份有限公司—2023年员工持股计划”所持有的10,370,000股公司股份已于2025年1月2日以非交易过户的方式全部过户至本次员工持股计划141名持有人个人证券账户。

　　至此，本次员工持股计划所持有的股票已全部过户至本次员工持股计划持有人个人证券账户，并已完成相关资产清算、分配等工作。根据《开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及《开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划已实施完成并终止。

　　2、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

　　2023年8月8日，公司本次发行的可转债在深交所挂牌上市。本次可转换公司债券转股的起止日期为2024年1月26日起至2029年7月19日止。

　　2024年1月17日，因2023年特别分红后，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）起生效。

　　2024年1月24日，公司披露《关于开能转债开始转股的公告》，持有人可在转股期内（即2024年1月26日起至2029年7月19日止）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股。

　　2024年2月22日，公司披露《关于开能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 5.62 元/股的 85%，预计将触发转股价格向下修正条件。

　　2024年3月1日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“开能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“开能转债”转股价格。

　　2024年5月21日，因2023年度分红后，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股。调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。

　　2024年8月29日，因2024年中期分红后，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股。调整后的转股价格自2024年9月4日（除权除息日）起生效。

　　2024年9月4日，公司披露《关于变更开能转债转股来源的公告》，自2024年9月4日起，公司将“开能转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”。

　　2024年12月17日，因2024年第二期中期分红后，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由5.47元/股调整为5.40元/股。调整后的转股价格自2024年12月24日（除权除息日）起生效。

　　2025年1月2日，公司披露《关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告》，2024年第四季度有面值总额为5.08万元的 “开能转债”转换成公司普通股股票，转股股数为9,287股。截至2024年12月31日，累计转股数量为55,467股，尚未转股的“开能转债”面值总额为24,969.11万元，占“开能转债”发行总量的比例为99.8764%。