中铁特货物流股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：001213                证券简称：中铁特货                公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中铁特货物流股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：于永利    主管会计工作负责人：金波      会计机构负责人：刘英伟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：于永利    主管会计工作负责人：金波    会计机构负责人：刘英伟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　2025年04月28日

　　证券代码：001213         证券简称：中铁特货       公告编号：2025-006

　　中铁特货物流股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、公司2024年度利润分配方案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度净利润为666,863,855.88元，母公司实现净利润604,843,272.85元，按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金60,484,327.29元后，2024年实际可供分配的利润为544,358,945.56元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配方案拟定为：以2024年可供分配利润的49.80%派发现金红利，合计派发现金红利271,111,111.08元，以2024年12月31日总股本4,444,444,444股为基数分配利润，每10股派发现金红利0.61元（含税），当年剩余未分配利润结转到下年度。

　　三、现金分红情况的具体方案

　　（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

　　本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　五、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2.经与会独立董事签字的公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日