安徽省交通建设股份有限公司 关于2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2024年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目70.00万元；（2）募集资金专用账户利息收入0.07万元。

　　截至2024年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,093.57万元，募集资金专用账户利息收入224.74万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2024年12月31日余额合计为52.46万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2024年12月31日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规规则开展募集资金的存放和管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、 2024年度募集资金的实际使用情况

　　2024年度，公司2021年非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币86,093.57万元，具体使用情况详见附表1-1：2024年度募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2024年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司2021年非公开发行股票不存在超募资金的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司2021年非公开发行股票募集资金投入项目仍在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　“界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目”，因项目业主方原因征地拆迁进度较原计划滞后等因素影响，项目建设进度较整体建设计划有所延迟。为保障项目合理实施，公司与项目业主方友好协商一致，签订《界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目延期协议》，约定项目建设期延期至2026年6月22日。

　　公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目延期的议案》。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　华安证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1-1：2024年度募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附表1-1：

　　2024年度募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）

　　单位：万元

　　注：公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目延期的议案》。

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份         公告编号：2025-024

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月27日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》：为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试情况拟计提相应资产减值准备。现将有关事宜公告如下：

　　一、2024年度计提资产减值准备情况

　　经减值测试，2024年度公司拟计提资产减值准备共计86,981,276.46元。2024年度计提资产减值准备的金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

　　公司2024年度计提资产减值准备合计86,981,276.46元，减少公司2024年度利润总额86,981,276.46元。上述减值准备计提已体现在公司2024年度归属于上市公司股东净利润中。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于2024年度计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

　　四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　经与会监事审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，进行计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

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　　证券代码：603815证券简称：交建股份公告编号：2025-021

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2025年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●本次授信额度：公司及子公司预计2025年度向银行申请总额不超过人民币100亿元综合授信额度。

　　●审议情况：公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现就公司2025年度综合授信额度事宜公告如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　（一）综合授信额度

　　公司及其下属子公司2025年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币100亿元综合授信，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

　　（二）授信品种

　　综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等其他债务。授信额度将根据实际情况各银行共同使用；授信期限内，授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用。

　　（三）授信期限

　　综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

　　二、其他说明

　　本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以向银行及类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份         公告编号：2025-023

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为10家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目签字合伙人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过国机通用（600444）、双枪科技（001211）、华恒生物（688639）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：冯屹巍，2020年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工（600502）、交建股份（603815）、华恒生物（688639）等上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科大讯飞（002230）、江河集团（601886）、晶合集成（688249）、铜陵有色（000630）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人熊延森、签字注册会计师冯屹巍、项目质量复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2024年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计110万元，较2023年下降25万元。2025年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意提请董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司董事会于2025年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份        公告编号：2025-025

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2025年度为子公司

　　提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司等。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为下列全资子公司、控股子公司的银行贷款、保理、融资租赁及采购等债务提供总额不超过4.7亿元的连带责任担保：其中，为安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称“通达盛”）提供上述债务担保的额度不超过1.4亿元；为浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下简称“浙江交建”）提供上述债务担保的额度不超过0.6亿元；为安徽省路通公路工程检测有限公司（以下简称“路通检测”）提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.1亿元；为安徽锦祥融达建筑劳务有限公司（以下简称“锦祥融达”）提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元；为安徽交建建筑工程有限责任公司（以下简称“交建建筑”）提供新增贷款担保的额度不超过0.6亿元；为凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称“凤台博佳”）提供新增贷款担保的额度不超过0.4亿元；为五河祥源星河建设有限公司（以下简称“星河建设”）提供新增贷款担保的额度不超过0.1亿元；为安徽道霖建设工程有限公司（以下简称“安徽道霖”）提供新增贷款担保的额度不超过0.2亿元，为安徽乾耀建设工程有限责任公司（以下简称“安徽乾耀”）提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.3亿元；为安徽省欣耘建设工程有限公司（以下简称“安徽欣耘”）提供新增贷款担保的额度不超过0.5亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

　　截至本公告之日，公司对控股子公司已提供的担保余额为15.32亿元。已实际为通达盛提供的担保余额2,950万元，为浙江交建提供的担保余额5,950万元，为路通检测提供的担保余额0万元，为锦祥融达提供的担保余额0万元，为交建建筑提供的担保余额为2,000万元，为凤台博佳提供的担保余额4,000万元，为星河建设提供的担保余额970万元，为安徽道霖提供的担保余额1,980.79万元，为安徽乾耀提供的担保余额1,000万元，为安徽欣耘提供的担保余额0万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

　　●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2025年4月27日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》。根据公司及子公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，拟为下列全资子公司、控股子公司的银行贷款、保理、融资租赁及采购等债务提供总额不超过4.7亿元的连带责任担保：其中，为通达盛提供上述债务担保的额度不超过1.4亿元；为浙江交建提供上述债务担保的额度不超过0.6亿元；为路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.1亿元；为锦祥融达提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元；为交建建筑提供新增贷款担保的额度不超过0.6亿元；为凤台博佳提供新增贷款担保的额度不超过0.4亿元；为星河建设提供新增贷款担保的额度不超过0.1亿元；为安徽道霖提供新增贷款担保的额度不超过0.2亿元，为安徽乾耀提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.3亿元；为安徽欣耘提供新增贷款担保的额度不超过0.5亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

　　在上述额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用：其中，股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以下的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

　　上述担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，新增担保额度的授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理授权额度内担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：安徽通达盛材料科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省合肥市庐阳区亳州路街道濉溪路310号祥源广场A座17楼

　　主要经营场所：安徽省合肥市

　　法定代表人：李明

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2023-9-27

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务：金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）：水泥制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；保温材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售：防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售：涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）：隔热和隔音材料销售：光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁：广告设计、代理：广告制作；电气设备销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；门窗销售；办公用品销售；金属工具销售；纸制品销售；办公设备耗材销售：机械设备租赁：机械设备销售：办公设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；消防器材销售；日用百货销售；办公设备租赁服务：租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司关系情况：公司间接控制通达盛100%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，总资产48,637.82万元，负债总额44,572.85万元，净资产4,064.97万元，2024年度实现营业收入71,415.07万元，净利润1,010.24万元。（上述数据经审计）

　　（二）控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：浙江交建城市服务科技集团有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市上城区清吟街108号1128室

　　主要经营场所：浙江省杭州市

　　法定代表人：冯康言

　　注册资本：20,100万元

　　成立日期：2023-4-11

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；企业管理咨询；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关系情况：公司直接持有浙江交建55%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，总资产35,088.20万元，负债总额29,197.84万元，净资产5,890.36万元，2024年度实现营业收入19,864.85万元，净利润211.23万元。（上述数据经审计）

　　（三）控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：安徽省路通公路工程检测有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：合肥市庐阳区界首路12号

　　主要经营场所：合肥市庐阳区

　　法定代表人：孟平丛

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2003-11-03

　　经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；检验检测服务；雷电防护装置检测；室内环境检测；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与公司关系情况：公司直接持有路通检测100%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，总资产3,797.57万元，负债总额578.20万元，净资产3,219.37万元，2024年度实现营业收入3,144.07万元，净利润189.78万元。（上述数据经审计）

　　（四）控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：安徽锦祥融达建筑劳务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路8号合肥岗集综合交通物流港一期11号楼5层512-8室

　　主要经营场所：安徽省合肥市

　　法定代表人：李昊

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2023-10-10

　　经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；预应力混凝土铁路桥梁 简支梁产品生产；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护 ；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务

　　（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设 施工程施工；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；砼结构构件制造；水泥制品制造；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态恢复及生态保护服务；普通机械设备安装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） (涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府 部门共享信息项》相关内容。)

　　与公司关系情况：公司间接控制锦祥融达100%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，总资产1,599.45万元，负债总额1,519.87万元，净资产79.58万元，2024年度实现营业收入1,277.60万元，净利润79.72万元。（上述数据经审计）

　　（五）控股子公司安徽交建建筑工程有限责任公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：安徽交建建筑工程有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽城时代广场商业综合楼A-2202室

　　主要经营场所：安徽省合肥市

　　法定代表人：金亮

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2009-4-17

　　经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系情况：公司间接控制交建建筑100%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，总资产150,604.80万元，负债总额121,662.19万元，净资产28,942.61万元，2024年度实现营业收入69,136.78万元，净利润2,106.22万元。（上述数据经审计）

　　（六）控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：凤台博佳建设工程有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省淮南市凤台县经济开发区综合服务楼8楼

　　主要经营场所：淮南市凤台县

　　法定代表人：毕超

　　注册资本：800万元

　　成立日期：2022-5-23

　　经营范围：一般项目:对外承包工程（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:建设工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关系情况：公司间接控制凤台博佳100%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，总资产37,760.77万元，负债总额30,236.90万元，净资产7,523.87万元，2024年度实现营业收入24,480.51万元，净利润2,162.75万元。（上述数据经审计）

　　（七）控股子公司五河祥源星河建设有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：五河祥源星河建设有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省蚌埠市五河县城关镇环城北路南侧（祥源星河壹号展示中心办公楼）

　　主要经营场所：安徽省蚌埠市五河县

　　法定代表人：金亮

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2019-05-16

　　经营范围：住宅房屋建筑、建筑装修装饰工程

　　与公司关系情况：公司间接控制五河祥源星河100%股权

　　截至2024年12月31日，总资产 6,698.32 万元，负债总额 5,286.93万元，净资产1,411.39万元，2024年度实现营业收入278.54万元，净利润-171.14万元。（上述数据经审计）

　　（八）控股子公司安徽道霖建设工程有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：安徽道霖建设工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路888号祥源城一期S-13幢商业101/101中/101上

　　主要经营场所：安徽省合肥市

　　法定代表人：王洁

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2020-07-21

　　经营范围：建筑工程；市政道路公用工程；消防工程；钢结构工程；防水防腐保温工程；路牌、路标、广告牌安装施工；电安装工程设计、施工及安装；水电安装工程；电气安装；管道和设备安装；建筑物拆除活动；水源及供水设施工程建筑；公路工程；铁路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；园林绿化工程施工；弱电工程；土石方工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系情况：公司间接控制安徽道霖100%股权

　　截至2024年12月31日，总资产2,896.55万元，负债总额 2,372.15万元，净资产524.40万元，2024年度实现营业收入537.13万元，净利润-80.21万元。（上述数据经审计）

　　（九）控股子公司安徽乾耀建设工程有限责任公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：安徽乾耀建设工程有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省芜湖市三山区高安街道白象绿洲商业街公建5号楼5楼

　　主要经营场所：安徽省芜湖市

　　法定代表人：牛江

　　注册资本：4,000万元

　　成立日期：2023-10-16

　　经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；室内木门窗安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关系情况：公司间接控制安徽乾耀100%股权

　　截至2024年12月31日，总资产4,380.11万元，负债总额 4,289.13万元，净资产90.98万元，2024年度实现营业收入5,443.07万元，净利润90.98万元。（上述数据经审计）

　　（十）控股子公司安徽省欣耘建设工程有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：安徽省欣耘建设工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省蚌埠市怀远县双桥集镇公共卫生管理站二楼201办公室

　　主要经营场所：安徽省蚌埠市

　　法定代表人：程林峰

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2023-11-15

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关系情况：公司直接控制安徽欣耘100%股权

　　截至2024年12月31日，总资产15,563.87万元，负债总额14,494.79万元，净资产1,069.07万元，2024年度实现营业收入13,773.27万元，净利润969.07万元。（上述数据经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度新增担保的总安排，公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议主要内容视公司控股子公司签订的具体合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次2025年度新增担保额度预计是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测，有利于提高公司整体融资效率，有利于提升公司的整体经营实力和市场竞争力。本次预计担保事项被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好。公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　经与会董事审议，同意公司根据2025年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，拟为下列全资子公司、控股子公司的银行贷款、保理、融资租赁及采购等债务提供总额不超过4.7亿元的连带责任担保：其中，为通达盛提供上述债务担保的额度不超过1.4亿元；为浙江交建提供上述债务担保的额度不超过0.6亿元；为路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.1亿元；为锦祥融达提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元；为交建建筑提供新增贷款担保的额度不超过0.6亿元；为凤台博佳提供新增贷款担保的额度不超过0.4亿元；为星河建设提供新增贷款担保的额度不超过0.1亿元；为安徽道霖提供新增贷款担保的额度不超过0.2亿元，为安徽乾耀提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.3亿元；为安徽欣耘提供新增贷款担保的额度不超过0.5亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币15.33亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司2024年末经审计净资产的62.19%。上述担保主要系公司因PPP项目投资或短期借款分别为宿松县振兴基础设施管理有限责任公司、亳州市祥居建设工程有限公司、界首市齐美项目管理有限公司、安徽交建建筑工程有限责任公司、凤台博佳建设工程有限责任公司、浙江交建城市服务科技集团有限公司、安徽道霖建设工程有限公司、五河星河建设有限责任公司、安徽乾耀建设工程有限责任公司等控股子公司进行的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603815          证券简称：交建股份       公告编号：2025-020

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2024年日常关联交易执行情况

　　及2025年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1. 是否需要提交股东大会审议：是

　　2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　3. 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审核意见

　　独立董事认为：公司2024年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益。公司预计的2025年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。

　　2、董事会审议和表决情况

　　公司董事会于2025年4月27召开第三届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。

　　3、监事会审议和表决情况

　　公司监事会于2025年4月27日召开第三届监事会第十七次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的方案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1、经公司第三届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》：年初预计2024年度与关联方拟新签交易合同累计不超过5,800.00万元，实际新签关联交易合同累计3,114.46万元，具体如下：

　　单位：万元

　　2、年初预计2024年公司与关联方的关联交易发生额不超过37,910.00万元，实际发生关联交易额累计为23,063.35万元。具体如下：

　　单位：万元

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　1、根据公司2025年经营计划，拟提请董事会审批年度与关联方新签交易合同累计不超过192.36万元，具体如下：

　　单位：万元

　　2、预计2025年公司与关联方的关联交易发生额不超过24,487.34万元，具体如下：

　　单位：万元

　　上述2025年新签关联交易合同主要为全资子公司安徽交建装饰有限责任公司与控股股东及关联方签订的装饰装修合同。2025年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司安徽交建建筑工程有限责任公司存量关联交易合同执行形成的发生额。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

　　阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（二）合肥祥毅置业有限公司

　　合肥祥毅置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（三）合肥祥瀚房地产开发有限公司

　　合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（四）宁波祥源旅游开发有限公司

　　宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（五）阜阳源海房地产开发有限公司

　　阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（六）五河祥源投资开发有限公司

　　五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（七）合肥源祥文商旅游发展有限公司

　　合肥源祥文商旅游发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（八）安徽天路公路服务有限公司

　　安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

　　（九）安徽祥融园林有限公司

　　安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东直接及间接控制65.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十）安徽祥源物业服务有限公司

　　祥源物业服务有限公司系交建股份实际控制人间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十一）祥源控股集团有限责任公司

　　祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股集团有限责任公司及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购。公司与上述关联方所进行的提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易预计系公司日常生产经营和业务拓展的需要，交易将遵循定价公允、公平的市场原则执行。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司安徽交建建筑工程有限责任公司以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，控制关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日