浙江彩蝶实业股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603073                                       证券简称：彩蝶实业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是       √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用       □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用       √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用       □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用       √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用       √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用       √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用       √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:浙江彩蝶实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：施建明 主管会计工作负责人：范春跃 会计机构负责人：嵇玉琴

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江彩蝶实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：施建明 主管会计工作负责人：范春跃 会计机构负责人：嵇玉琴

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江彩蝶实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：施建明 主管会计工作负责人：范春跃 会计机构负责人：嵇玉琴

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用       √不适用

　　特此公告！

　　浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603073        证券简称：彩蝶实业        公告编号：2025-005

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年4月25日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年4月15日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2025年度财务预算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（九）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》

　　议案内容：2024年度董事薪酬执行情况及2025年度董事薪酬标准。2025年度董事薪酬标准为：1、独立董事：薪酬采用津贴制，独立董事2025年度津贴标准为7.24万元/年（含税），按年发放。2、其他董事：2025年度，公司将根据其他董事在公司担任的具体管理职务以及履职情况发放薪资。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　议案内容：2024年度高级管理人员薪酬执行情况及2025年度高级管理人员薪酬标准。2025年度高级管理人员薪酬标准为：根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务以及履职情况发放薪资。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，回避3票，表决通过。

　　回避表决情况：关联董事施屹（兼任总经理）、张红星（兼任董事会秘书、副总经理）、范春跃（兼任财务负责人）回避表决。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十四）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2025年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　议案内容：为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，根据2025年度经营计划和投资计划，公司拟向中国银行湖州市分行、中国工商银行湖州南浔支行、中国农业银行湖州南浔支行、招商银行湖州分行、交通银行湖州分行、上海浦东发展银行湖州分行等银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告！

　　浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603073        证券简称：彩蝶实业        公告编号：2025-008

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示内容：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险型的投资产品

　　● 投资金额：不超过60,000.00万元人民币，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　● 履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、本次投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为充分合理利用公司暂时闲置的自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　（三）资金来源

　　公司本次进行现金管理的资金来源系公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟使用暂时闲置的自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险型投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

　　（五）投资期限

　　投资期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度和期限内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。本事项尚需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风控措施

　　1、公司进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。

　　3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、投资对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　1、本次使用自有资金进行现金管理金额占最近一期期末货币资金比例为139.83%，是利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常经营，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　2、公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　3、公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

　　五、本次使用闲置自有资金进行现金管理的专项意见说明

　　（一）公司监事会意见

　　公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审查，公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。因此，公司监事会同意使用闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告！

　　浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603073        证券简称：彩蝶实业        公告编号：2025-011

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：陈志维，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：沈晓燕，2013年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：肖瑞峰，1996年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天健会计师事务所的审计服务是根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2024年度财务审计费用为人民币60万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层以2024年度审计费用为基础并根据2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2025年度审计费用，并办理合同签署等相关事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够坚持独立审计原则，提供专业审计服务，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果；职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部相关规定，具有足够的投资者保护能力；项目组成员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。综上，我们同意续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务报告与内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

　　2025年4月29日