深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688638                                                  证券简称：誉辰智能

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688638          证券简称：誉辰智能        公告编号：2025-012

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年4月26日9:00以现场会议的方式召开，会议通知于2025年4月15日以书面方式送达至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2025年开展外汇衍生品交易的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2025年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　经监事会审议，同意《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　经监事会审议，同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。（公告编号：2025-017）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经监事会审议，同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2025-018）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　经监事会审议，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2025-019）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

　　鉴于：公司全体监事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：3名监事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688638       证券简称：誉辰智能          公告编号：2025-016

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　及子公司2025年度向银行申请综合

　　授信额度及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025 年4月26日深圳市誉辰智能装备股份有限公司（下称“公司”）召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。上述议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基本情况概述

　　为满足公司及子公司（指公司合并报表范围内子公司，下同）生产经营、业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需求，提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过150,000万元人民币、低风险业务余额合计不超过20,000万元人民币，与各金融机构签订的授信额度可大于授信敞口余额，使用品种主要包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、订单融资、银行承兑汇票、保函、国内保理、开立国内信用证、贸易融资等业务产品。

　　同时，为担保上述额度内的银行业务，公司拟为子公司中山市誉辰智能科技有限公司提供担保的敞口额度不超过80,000万元人民币。

　　前述额度不等于公司实际业务金额，实际业务金额具体以公司的实际融资需求为准，审批额度内的单笔业务不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署上述额度内相关的授信/借款合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他金融机构。

　　二、被担保人的基本信息

　　三、履行的审议程序

　　2025年4月26日公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　四、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：本次上市公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保是上市公司正常经营所需，有利于上市公司持续、稳定经营。上述事项已经董事会及监事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合相关法律法规、上市公司相关规章制度的规定，不存在损害上市公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对上市公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2025 年4月29日

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能        公告编号：2025-017

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　（含超募资金）进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格为83.90元/股。截至2023年7月6日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,000.00万股，募集资金总额为839,000,000.00元，减除各项发行费用合计84,492,919.22元（相关费用均为不含税金额）后，实际募集资金净额为754,507,080.78元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月6日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000400号）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字〔2023〕000400号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

　　公司募集资金投资项目建设工作正在有序推进，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体情况如下：

　　（一）投资目的：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益。

　　（二）投资的额度：公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过40,000万元的募集资金进行现金管理。

　　（三）投资产品品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）授权的有效期：自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。

　　（五）实施方式：在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　（六）信息披露：公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，所获得的收益仍属于募集资金范围，应用于对应的募投项目并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　三、对公司日常经营的影响

　　本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对超募资金及部分闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二） 风险控制措施

　　1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择 优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协 议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展 情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时 情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户 中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使 用其他投资账户、账外投资。

　　4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计。

　　五、履行的审议程序和专项意见说明

　　（一）履行的审议程序

　　公司2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事认为：本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项已履行必要的决策程序，已制定风险控制措施，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。本事项的实施不会影响募集资金投资项目正常建设，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见：

　　监事会认为：公司使用超募资金及部分闲置的募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金 投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司募集资金的使用 效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用， 也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含 本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见：

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年 4 月29日