重庆四方新材股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：605122                                                  证券简称：四方新材

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年1-3月（以下简称“报告期内”），公司生产商品混凝土78.06万立方米，同比下降15.03%；实现营业收入2.48亿元，同比下降23.69%，归属于母公司净利润-85.89万元，同比下降105.58%。报告期内，公司业绩同比下滑主要是受重庆市房地产、基础设施建设行业下滑影响，使得商品混凝土产品需求和价格同比减少，进而导致公司营业收入和净利润减少。

　　报告期内，公司经营情况正常，经营情况的重要事项如下：

　　（一）重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况

　　根据重庆市建设工程造价信息网数据显示，2025年1-3月，重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为310.00元/立方米，较上年同期下降21.67元/立方米；42.5级（袋装）水泥含税指导单价平均值为425.00元/吨，较上年同期下降10.00元/吨；碎石含税指导单价平均值为82.00元/吨，较上年同期下降17.33元/吨；特细砂含税指导单价平均值为167.67元/吨，较上年同期下降30.67元/吨；机制砂含税指导单价平均值为91.33元/吨，较上年同期下降18.00元/吨。

　　（二）募集资金使用情况

　　1、截至2025年3月31日，投入募集资金（不含孳息）总额50,595.01万元；

　　2、截至2025年3月31日，闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计7.45亿元，截至本报告发布之日，前述临时补充流动资金中3.95亿元的使用期限尚未到期，尚未归还至募集资金专户；

　　3、截至2025年3月31日，公司募集资金现金管理产品均为存款类的协定存款，为了严格管理募集资金的存放与使用，公司将在募集资金专户中仅为提高存款利率的协定存款等存款类产品亦视为现金管理。

　　（三）其他事项

　　1、报告期内，装配式预制构件项目实现装配式混凝土预制构件产量0.59万立方米，同比增长3.97%，后续工作重点仍将是拓展市场。

　　2、2025年3月6日，砼磊高新与少数股东签署了《资产租赁协议之补充协议》，取消了砼磊高新自2025年度起及未来合作期的保底租金事项，具体内容详见公司于2025年3月6日披露的《关于对外投资进展暨签署补充协议的公告》。公司根据《企业会计准则》对相关使用权资产作相应处置，对本期财务报表归属于母公司净利润影响金额为729.12万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:重庆四方新材股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆四方新材股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆四方新材股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:重庆四方新材股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆四方新材股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆四方新材股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　重庆四方新材股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：605122                     证券简称：四方新材                     公告编号：2025-019

　　重庆四方新材股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知及会议资料于2025年4月17日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名，全体监事及部分高管列席本次会议，会议由董事长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《2024年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《2025年一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》。

　　(五) 审议通过了《2024年度财务决算方案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《2025年度财务预算方案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《2024年度利润分配方案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度利润分配方案公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司结合2025年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟向银行申请总额不超过21.90亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2025年度申请银行综合授信的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过了《关于公司2025年度担保预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟在2025年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供不超过7亿元的担保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2025年度担保预计的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十) 审议通过了《关于2025年度开展应收账款保理业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为保障日常经营的资金需求，公司将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币7亿元，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，前述额度在决议有效期内可循环滚动使用，公司董事会提请股东大会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2025年度开展应收账款保理业务的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十一) 审议通过了《关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于授权公司管理层竞买矿产资源的公告》。

　　(十二) 审议通过了《关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金开展现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　(十三) 审议通过了《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　(十四) 审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　(十五) 审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　(十六) 审议通过了《2024年度会计师事务所履职评估报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度会计师事务所履职评估报告》。

　　(十七) 审议通过了《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　(十八) 审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见》。

　　(十九) 审议通过了《2024年度企业社会责任报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度企业社会责任报告》。

　　(二十) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。

　　公司2024年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　(二十一) 审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　(二十二) 审议通过了《关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，对董事、监事薪酬事项无异议，并提交董事会审议。全体董事回避表决。因与该议案无重大利害关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十三) 审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，对未兼任董事的高级管理人员的薪酬事项无异议，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的公告》。

　　(二十四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　(二十五) 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十六) 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟于2025年5月20日下午14:00在公司多媒体会议室召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日