中国科技出版传媒股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：601858                                                  公司简称：中国科传

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.74元(含税),共计分配现金红利人民币216,597,000.00元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.03%，剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

　　上述利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为“新闻和出版业”。2024年，出版业在复杂多变的市场环境中展现韧性，呈现出多元化的发展态势：第一，传统出版领域面临诸多挑战，图书零售市场面临增长压力，根据北京开卷信息技术有限公司发布的《2024年图书零售市场报告》显示，2024年总体图书零售市场码洋规模1,129亿，同比下降1.52%。第二，在数字化浪潮的冲击下，传统出版模式与新兴数字出版形式正在深度融合，促使传统出版企业积极寻求数字化转型，以适应市场需求的变化。第三，中国科技期刊的学术影响力逐年上升，自2019年起，中国科技期刊的总被引频次和影响因子的上升趋势愈发显著。《2024年中国科技论文统计报告》显示，我国各学科最具影响力期刊论文数量、高水平国际期刊论文数量及被引用次数继续保持世界第一位。我国学术平台和期刊集群建设呈现良好发展态势。

　　1.科教兴国战略实施为科技出版高质量发展带来了新机遇

　　党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。党的二十大报告首次将“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”单独作为一个部分，也首次将教育、科技、人才作为一个整体进行论述，充分体现了党对教育、科技、人才的高度重视。国家对科技创新的重视以及对科研投入的增加势必带来科研创新成果的不断增多，这为科技出版提供了重要的内容资源，也为科技出版高质量发展带来了新机遇。

　　2.教育数字化战略对出版业创新发展指明了新方向

　　习近平总书记在2024年全国教育大会上强调，“深入实施国家教育数字化战略，扩大优质教育资源受益面，提升终身学习公共服务水平”，对学习型社会建设作出系统部署，凸显了数字赋能终身教育在教育强国建设全局中的重要地位和作用。中共中央国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》中提到，“建设学习型社会，以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势”。党和国家对于教育数字化发展的重要战略决策和一系列相关政策措施的推出，为教育出版业务的创新发展提出了新目标、新要求、新任务。

　　3.新兴技术引领出版业融合发展新需求

　　2022年下半年以来，人工智能生成内容（AIGC）技术崛起，并在娱乐、传媒以及出版等数字化程度高、内容需求丰富的行业中展现出巨大的市场潜力。出版业持续深入探索“出版+人工智能”模式，AIGC正加速融入出版产业链的各个环节，通过创新产业流程和产品形态，推动出版融合的变革与重塑。当下，已有多家出版企业将AI技术贯穿于出版业务流程和服务方式中，如利用AI技术推出智能写作助手；借助AI技术实现出版流程的智能化管理，通过AI系统自动跟踪和管理出版项目的进度，确保项目按时完成；利用AI技术优化数字阅读体验，根据读者的阅读习惯和兴趣，智能推荐相关书籍和章节，提高读者的阅读满意度等等。

　　公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。

　　图书出版业务：作为综合性科技出版机构，公司图书出版涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）等多个领域，学科和内容的专业性较强，准入门槛较高，主要读者和客户为高校师生、科研人员，各领域专业人士，以及科研机构、图书馆等。此外，学术专著的出版往往可以获得来自作者单位、有关政府机构或研究项目、基金的出版资助，除了国内市场销售外，部分高质量图书还会销往海外，从而获得版权输出收入，收入来源较一般图书更广。多年来，公司始终立足于“高层次、高水平、高质量”“严肃、严密、严格”的出版理念和“专业化、精品化、系列化”的出版定位，通过策划相关选题并组稿、约稿，经三审三校等编辑出版工作，打造高质量的精品力作，服务国家科技创新。

　　期刊业务：科技期刊作为科技出版的重要组成部分，是公司业务结构优化的主要突破口。目前公司年出版、合作期刊超过700种，已形成了一定的集群效应，且已经构建了集内容订阅、出版服务、数据分析、信息整合、营销传播等多种模式于一体的商业化运营策略和盈利模式。期刊业务前端主要通过向作者收取版面费、文章处理费（OA期刊）形成收入，后端主要是以纸刊销售、内容授权等方式产生收入。近年来，在网络化、信息化等多元技术的推动下，学术期刊出版形态已经产生了巨大的变化，在线出版、开放获取等逐步取代了传统的纸质期刊运营模式。

　　出版物进出口业务：公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务；主要客户为国内高校和科研机构，供应商则多为境外大型出版机构。多年来，公司与国外数百家出版公司、学会、协会建立了直接贸易往来，形成了面向全球的出版物采购网络和覆盖全国的销售渠道。

　　知识服务业务：知识服务业务是基于海量的、权威的、系统的科技内容资源，通过对内容资源的碎片化、标引、语义关联、深度挖掘和系统分析，为科研用户提供面向科研立项、文献检索分析、实验模拟、文献撰写与成果发表、学术传播交流等整个科研生命周期的多元化、立体化、定制化服务。目前公司在知识服务业务板块主要布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大方向，已开发上线了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中科云教育平台（CourseGate）”“中科医库”“SciEngine全流程数字出版与知识服务平台”等多个数字化平台，为用户提供系统化的“科研解决方案”。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2024年度合并范围实现营业收入295,796.35万元，同比增长2.73%；实现利润总额49,869.39万元，同比增长0.94%；实现归属于上市公司股东的净利润43,296.88万元，同比下降15.65%。公司期末资产总额735,951.16万元，同比增长3.79%；归属于上市公司股东的净资产537,502.70万元，同比增长4.48%。公司每股收益0.55元/股，加权平均净资产收益率为8.08%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601858                  证券简称：中国科传             公告编号：2025-010

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡华强             主管会计工作负责人：黄琛          会计机构负责人：张鹏

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：胡华强             主管会计工作负责人：黄琛         会计机构负责人：张鹏

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡华强             主管会计工作负责人：黄琛        会计机构负责人：张鹏

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2025-012

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开。本次会议由监事会主席张放先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生以及证券事务代表周万灏先生列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》

　　经核查，监事会认为公司2024年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。同时，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。监事会承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009）、《中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　经核查，监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。同时，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。监事会承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

　　（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过了《关于＜公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞议案》

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

　　（九）审议《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》

　　本议案表决结果：1票赞成，关联监事张放、王元回避表决，因非关联监事人数不足半数，监事会无法对该议案形成有效决议，提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于公司2025年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

　　（十）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2025-013

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.74元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,373,320,051.52元。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.74元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利216,597,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.03%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不存在可能触及其他风险警示的情形，具体如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月28日召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601858        证券简称：中国科传       公告编号：2025-015

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。

　　● 投资金额及期限：不超过7.60亿元人民币，期限自中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“中国科传”）2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

　　● 履行的审议程序：公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

　　（二）募集资金使用和结余情况（截至2024年12月31日）

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1. 现金管理的目的：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2. 现金管理的额度及期限：不超过7.60亿元人民币，该资金额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

　　3. 资金来源：部分闲置的募集资金。

　　4. 投资种类：为控制风险，投资种类为安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。

　　5. 实施方式：在上述额度和期限内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

　　三、审议程序

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、投资风险分析及风控措施

　　本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司纪检监督审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和不影响募集资金安全的前提下实施的，有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。

　　公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，可以提高闲置募集资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过7.60亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）中介机构意见

　　经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日