浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002761            证券简称：浙江建投           公告编号：2025-026

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月25日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年4月15日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

　　经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　《2024年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议

　　二、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　《2025年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　《2024年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议

　　四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司资产总额为1,208.82亿元，所有者权益总额95.13亿元（其中：归属于母公司所有者权益83.54亿元），营业收入806.43亿元，利润总额6.16亿元，净利润3.58亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润1.94亿元）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　五、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　公司坚持稳中求进的原则，同时科学研判市场行情与行业趋势，聚焦主业拓增量、挖潜力，加强源头管控、过程管控，全面摸排、积极防范生产经营各类风险，持续降本增效，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、慎重的原则对2025年的财务状况，经营成果等情况进行预测并编制《2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　六、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年初未分配利润123,781.53万元，2024年度实际可供分配利润余额为128,351.19万元。（根据利润分配应以合并报表与母公司可供分配利润孰低的原则，前述列示的为母公司报表数据）

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　按公司2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数进行测算，现金分红总金额暂为54,089,146.95元（含税）。

　　公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2024年度股东大会进行审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　七、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次开展外汇套期保值业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　八、审议了《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬执行情况与2025年薪酬预案的议案》

　　表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司2024年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司2024年产业结构布局与预计公司2025年投资额度的议案》

　　根据公司2025年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为352,710万元。其中，股权投资计划额274,671万元，固定资产投资计划额78,039万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　十、审议通过了《关于预计公司2025年融资额度的议案》

　　根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过346亿元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　十一、审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

　　预计公司及全资和控股子公司2025年度内提供总额不超过217亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过202.52亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过14.48亿元的担保。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度担保预计额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　十二、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《内部控制有效性的自我评估报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《内部控制有效性的自我评估报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　十五、审议通过了《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

　　公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权，同时拟向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称为 “本次交易”）。

　　鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》且本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，就本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了审计，分别出具了《审计报告》（天健审〔2025〕8224号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8144号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）；并对上市公司的备考合并财务报告进行了审阅，出具了《浙江省建设投资集团股份有限公司备考财务报表审阅报告》（天健审〔2025〕8316号）。

　　本议案属于关联交易事项，关联监事赵珏回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　十六、审议通过了《关于＜公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　就本次交易，公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于＜公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》。

　　鉴于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定对《浙江省建设投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订及更新。

　　本议案属于关联交易事项，关联监事赵珏回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　十七、审议通过了《关于公司＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》

　　公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于公司＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》。

　　鉴于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，依据《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，就本次交易，公司重新编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕8351号）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　备查文件：

　　《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　监事会

　　二零二五年四月二十八日

　　证券代码：002761                           证券简称：浙江建投                         公告编号：2025-028

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司拟发行A股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）所持浙江一建、浙江二建、浙江三建的少数股权并向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易构成公司关联交易，预计不构成公司重大资产重组。2024年11月19日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年11月20日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。2024年12月19日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2024-103）。2025年1月18日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-006）。2025年1月22日，公司召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年1月23日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陶关锋    主管会计工作负责人：陈海燕（代行）      会计机构负责人：楼启明

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陶关锋    主管会计工作负责人：陈海燕（代行）    会计机构负责人：楼启明

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

　　2025年04月28日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投             公告编号：2025-037

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和2024年度的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年12月31日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、合同资产、商誉计提了减值准备。

　　本次计提资产减值准备共计913,830,249.92元，具体资产减值准备明细表如下：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　单位：元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年度计提资产减值准备913,830,249.92元，导致公司2024年度利润总额减少913,830,249.92元。本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年四月二十八日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投            公告编号：2025-038

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于2025年一季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年3月31日的资产状况和2025年1-3月份的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年3月31日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、合同资产计提了减值准备。

　　本次转回资产减值准备共计87,022,081.09?元，具体资产减值准备明细表如下：

　　单位：元

　　二、 计提资产减值准备的具体情况

　　单位：元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年1-3月转回资产减值准备 87,022,081.09?元，导致公司2025年1-3月份利润总额增加87,022,081.09?元。本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年四月二十八日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投           公告编号：2025-034

　　债券代码：127102              债券简称：浙建转债

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于回复深圳证券交易所《关于对浙江省

　　建设投资集团股份有限公司发行股份

　　购买资产并募集配套资金的问询函》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江建投”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第1号）（以下简称“《问询函》”）。公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，现就《问询函》相关事项进行回复。具体内容详见与本公告同日披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于深圳证券交易所＜关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函＞的回复》及其他相关文件。

　　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册。该事项能否通过上述审核和注册以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年四月二十八日

　　证券代码：002761               证券简称：浙江建投            公告编号：2025-031

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融资成本，公司及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值业务。

　　2、投资种类：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

　　3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的境内外金融机构。

　　4、投资金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币60,000万元（含等值外币）。上述额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。

　　5、特别风险提示：外汇衍生品套期保值业务虽然存在一定风险，但公司基于真实贸易背景操作，相关风险可控。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据资金管理模式和日常业务需要，开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值交易额度预计不超过人民币60,000万元（含等值外币），在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。同时授权公司金融发展部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。本事项尚需提交股东大会审议。本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）交易目的

　　为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融资成本，公司及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值业务。此项交易不影响公司主营业务的发展。

　　（二）外汇套期保值业务规模

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币60,000万元（含等值外币）。上述额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金开展外汇套期保值业务的情况。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

　　2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营过程中使用的币种，包括但不限于美元、港币、人民币等跟实际业务相关的币种。

　　3、交易对方：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的境内外金融机构。 （五）交易期限

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务期限为自股东大会审议通过起12个月内。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止，但在此期间不得新增交易。

　　二、审议程序

　　本次公司开展外汇衍生品套期保值业务已经2025年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过，同意公司根据资金管理模式和日常业务需要，开展外汇套期保值业务。同时授权公司金融发展部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。本事项尚需提交股东大会审议。本次开展外汇衍生品套期保值业务不构成关联交易。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，但是进行外汇套期保值业务交易也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不科学或者执行不到位而造成风险。

　　（三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理办法（试行）》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

　　（二）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　（三）公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。并严格按照制度规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际开展情况进行审计，稽核交易及信息披露等是否根据相关内部控制制度执行到位。

　　（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值交易管理工作开展的合法性。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司将严格按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　六、开展外汇套期保值业务的必要性和对公司的影响

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，是出于资金风险管理的需求。公司及子公司开展此类交易有利于运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性。本次开展外汇套期保值业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

　　七、监事会意见

　　监事会认为公司本次开展外汇套期保值业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

　　八、保荐机构核查意见

　　公司本次开展外汇套期保值业务事项已履行了必要的审批程序，尚待股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，保荐机构对浙江建投本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第四十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第三十三次会议决议；

　　3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年四月二十八日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投             公告编号：2025-039

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于2025年第一季度主要经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、1-3月新签合同情况

　　经初步统计，2025年1月至3月，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司累计新签合同金额为人民币337.32亿元（其中建筑施工业务第一季度新签合同金额为260.63亿元）。

　　二、1-3月新签较大合同情况

　　2025年1月至3月，公司新签单笔合同金额在10亿元人民币以上的较大合同情况如下：

　　以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，最终以定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年四月二十八日