正元地理信息集团股份有限公司关于确认2024年度超出预计及预计2025年度 日常关联交易的公告

　　证券代码：688509          证券简称：正元地信          公告编号：2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议情况

　　公司于2025年4月18日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议，审议通过《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事意见：公司2024年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发展需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司非关联方股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营及业务需要，关联交易定价遵循公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响。履行的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

　　独立董事一致同意公司2024年度实际执行超出预计部分的日常关联交易及公司对2025年度日常关联交易的预计，并同意将议案提交公司董事会审议，关联董事审议相关议案时需回避表决。

　　2、董事会、监事会审议情况

　　2025年4月28日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》均以同意4票、反对0票、弃权0票、回避2票的表决结果获通过，其中关联董事辛永祺、张之武回避表决。《关于预计公司2025年度与其他关联人日常关联交易的议案》以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获通过。

　　2025年4月28日，公司召开第二届监事会第十五次会议，《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》均以同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票的表决结果获通过，其中关联监事赵海建回避表决。《关于预计公司2025年度与其他关联人日常关联交易的议案》以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获通过。

　　3、监事会意见：公司日常关联交易为正常经营业务需要，符合生产经营实际情况，且关联交易定价遵循市场价格原则，价格公允、价格合理，同时严格按照监管机构及内部制度要求，履行了必要的审批程序。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　综上，公司监事会同意公司对2024年度日常关联交易超出预计部分的确认以及对2025年度日常关联交易的预计。

　　本次日常关联事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东中国冶金地质总局将对《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　注1：公司预计的2024年度日常关联交易总额为4,753.00万元，在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。2024年度公司实际发生的日常关联交易总额为3,518.55万元，实际发生总额度未超预计总额度，且各类别日常关联交易的实际发生额均未超出该类别关联交易的预计额度，仅发生超出关联人预计范围的情形，即未预计到与关联人国冶地球物理（河北）环保科技有限公司的日常关联交易。

　　注2:2024年4月，公司全资子公司河北天元地理信息科技工程有限公司（简称“河北天元公司”）中标中冶华亚建设集团有限公司（同一最终控制）经公开招标的某市主城区排水防涝设施建设项目设计施工总承包（EPC）管沟及清淤系统－管道清淤及修复专业分包项目，构成关联交易，类别为出售商品/提供劳务。根据《科创板上市规则》，该关联交易免予按照关联交易的方式审议和披露，不占用2024年度预计的日常关联交易额度。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.中国冶金地质总局

　　2.中国冶金地质总局第二地质勘查院

　　3.中国冶金地质总局广西地质勘查院

　　4.中国冶金地质总局湖南地质勘查院

　　5.中国冶金地质总局山东局

　　6.中国冶金地质总局山东局二队

　　7.中国冶金地质总局山东局三队

　　8.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院

　　9.中国冶金地质总局西北地质勘查院

　　10.中国冶金地质总局一局超硬材料研究所

　　11.中国冶金地质总局一局五二Ｏ队

　　12.中国冶金地质总局中南局六Ｏ五队

　　13.中南勘察基础工程有限公司

　　14.中冶华亚建设集团有限公司

　　15.国冶一局（河北）地质科技有限公司

　　16.中冶一局（河北）电力有限责任公司

　　17.国冶地球物理（河北）环保科技有限公司

　　18.三川德青科技有限公司

　　19.三河市金苑物业服务有限公司

　　20.山东冶金技师学院

　　21.山东正元地质工程有限公司

　　22.山东正元环境科技有限公司

　　23.山东正元建设工程有限责任公司

　　24.山东正元物业有限责任公司

　　25.福建海丝正元信息科技有限公司

　　26.长汀县国有投资集团有限公司

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联方出售、采购商品；向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务；以及作为承租方租赁关联方的房屋等其他交易事项，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）分析关联交易的必要性

　　公司与关联人发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要，对公司开展相关业务有着积极影响，具有必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，交易价格参考市场价格并通过双方协商确定，交易价格公允。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，公司及子公司与上述关联方建立了稳定的合作关系，在公司业务正常发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　（四）关联交易对公司的影响

　　公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，对关联方不会形成依赖，日常关联交易不会对公司独立性构成影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司确认2024年度日常关联交易超出预计部分及预计2025年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事对关联子议案回避表决，独立董事专门会议已审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规及上海证券交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司确认2024年度日常关联交易超出预计部分及预计2025年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688509         证券简称：正元地信         公告编号：2025-011

　　正元地理信息集团股份有限公司关于预计2025年度综合授信额度及为子公司授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为满足日常业务发展需要，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）及子公司2025年度拟向金融机构申请46.92亿元授信额度，公司为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保。公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。

　　● 被担保人均为公司全资及控股子公司。

　　● 截至2025年4月26日，不包含本次担保，公司累计对外担保余额为156,743,861.25元，其中公司对子公司担保总额余额为156,743,861.25元。

　　● 本次担保未提供反担保，公司无对外担保逾期情形。

　　● 本事项需提交股东大会审议。

　　一、申请综合授信并提供担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2025年度公司及子公司根据生产经营需要，拟向金融机构申请46.92亿元授信额度，公司为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。该额度项下的具体银行授信品种及额度、授信期限、利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

　　在股东大会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在综合授信额度内，根据经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。

　　（二）履行的内部决策程序

　　2025年4月18日，公司召开第二届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议，审议通过《关于公司申请2025年度银行授信计划及计划为子公司办理2025年度银行授信提供担保的议案》，同意公司及子公司预计的2025年度46.92亿元授信额度以及公司为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保。董事会授权董事长在综合授信额度内全权办理有关具体事宜。

　　2025年4月28日，公司召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司申请2025年度银行授信计划及计划为子公司办理2025年度银行授信提供担保的议案》，同意公司及子公司预计的2025年度46.92亿元授信额度以及公司为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保。董事会授权董事长在综合授信额度内全权办理有关具体事宜。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山东正元航空遥感技术有限公司（简称“正元航遥”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（二）山东正元地球物理信息技术有限公司（简称“正元地球物理”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（三）武汉科岛地理信息工程有限公司（简称“武汉科岛”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（四）山东正元数字城市建设有限公司（简称“正元数字”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（五）山东中基地理信息科技有限公司（简称“中基地理”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（六）长汀正元智慧城市建设运营有限公司（简称“长汀正元”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（七）浙江正元地理信息有限责任公司（简称“浙江正元”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　（八）宿州正元智慧城市建设运营有限公司（简称“宿州正元”）

　　1.基本信息

　　2.股权结构

　　3.主要财务数据

　　此外，以上被担保人均不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议，上述担保总额为公司预计的2025年度担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度是为满足公司及子公司正常生产经营需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司正常、持续经营的子公司，子公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会、监事会意见

　　董事会认为：公司及子公司预计2025年度授信额度及公司为子公司金融机构授信提供担保，符合公司生产经营实际和需要，有利于满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求。公司为子公司授信提供担保，风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次授信预计及担保事项。

　　监事会认为：公司及子公司预计2025年度综合授信额度、公司为子公司授信提供担保符合《公司章程》等规定，是为满足公司及子公司正常经营的需要，有利于公司及子公司的持续经营和发展。被担保人全部为公司子公司，担保风险可控。相关决策程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次授信额度预计及担保事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2025年4月26日，公司未对合并报表范围外的公司提供担保，不存在为合并范围内公司提供担保的情形。截至2024年4月26日，公司对子公司担保总额为156,743,861.25元人民币，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为10.91%、4.56%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日