中国冶金科工股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：601618                                                  证券简称：中国中冶

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　4、除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:千元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（1）

　　单位：股

　　注（1）：表中所示数字来自于截至2025年3月31日公司股东名册。

　　注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司2025年第一季度累计新签合同额人民币2,306.61亿元，较上年同期降低27.22%。其中，新签海外合同额人民币120.41亿元，较上年同期降低35.73%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中国冶金科工股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈建光          主管会计工作负责人：白小虎         会计机构负责人：李移峰

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国冶金科工股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈建光          主管会计工作负责人：白小虎        会计机构负责人：李移峰

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国冶金科工股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈建光         主管会计工作负责人：白小虎        会计机构负责人：李移峰

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中国冶金科工股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈建光          主管会计工作负责人：白小虎         会计机构负责人：李移峰

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国冶金科工股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈建光          主管会计工作负责人：白小虎         会计机构负责人：李移峰

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国冶金科工股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈建光          主管会计工作负责人：白小虎         会计机构负责人：李移峰

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　A股简称：中国中冶           A股代码：601618          公告编号：临2025-025

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届董事会第七十二次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第七十二次会议于2025年4月29日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于中国中冶2025年第一季度报告的议案》

　　1.同意中国中冶2025年第一季度报告的内容。

　　2.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露中国中冶2025年第一季度报告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　二、通过《关于修订＜中国中冶章程＞、＜中国中冶股东会议事规则＞、＜中国中冶董事会议事规则＞的议案》

　　1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》并提交公司股东大会审议。

　　2.同意修订《中国冶金科工股份有限公司股东会议事规则》并提交公司股东大会审议。

　　3.同意修订《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

　　三、通过《关于中国中冶资产证券化业务计划的议案》

　　1.同意公司及所属子公司发行160亿元资产证券化产品，可根据需求分期发行，基础资产包括但不限于应收款项、基础设施资产、商业不动产、项目股权、收益权、受益权、供应链应付产品等符合监管机构要求的资产。

　　2.同意公司及所属子公司为发行160亿元资产证券化产品提供增信，具体方式为提供流动性差额支付承诺函（名称以具体文本为准）等符合监管机构要求的形式。

　　3.同意上述资产证券化业务计划范围内的产品发行事宜，包括发行主体、发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等，提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司总裁办公会，根据股东大会的决议及董事会授权办理。以上授权自本年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会召开之日止。

　　4.同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、同意《关于中国中冶2025年度外汇保值业务计划的议案》

　　1.同意中国中冶总部及下属子公司2025年度外汇保值业务计划。同意2025年度开展外汇保值业务总量不超过41.09亿美元（含等值外币），有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2.同意《中国冶金科工股份有限公司2025年度外汇保值业务可行性分析报告》。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618公告编号：临2025-024

　　中国冶金科工股份有限公司

　　2025年一季度主要经营数据公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司2025年一季度新签合同额人民币2,306.6亿元，同比降低27.2%，其中，新签海外合同额人民币120.4亿元，较上年同期降低35.7%。新签工程承包项目主要经营数据如下：

　　截至2025年3月31日，本公司无已签订尚未执行的重大项目。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　A股简称：中国中冶       A股代码：601618       公告编号：临2025-026

　　中国冶金科工股份有限公司关于

　　2025年度开展外汇保值业务计划的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，具体业务类型包括但不限于远期合约、外汇期权、货币掉期和利率掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与实际业务的规模、期限相匹配。董事会批准公司2025年度开展外汇保值业务总量不超过41.09亿美元（含等值外币），自董事会审议通过之日起12个月内有效。预计2025年度任一交易日持有的最高合约价值不超过41.09亿美元（含等值外币）。

　　● 该事项已经公司第三届董事会第七十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　● 特别风险提示：公司开展外汇保值业务以规避外汇风险和套期保值为目的，但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　近年来，中国中冶锚定“一创两最五强”奋斗目标，以创建具有全球竞争力的世界一流企业为牵引，致力于打造具有超强核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供者，国际知名、国内领先的基本建设最可信赖的总承包服务商，成为价值创造力强、市场竞争力强、创新驱动力强、资源配置力强、文化软实力强的世界一流投资建设集团。公司在“一带一路”沿线国家承揽众多境外工程项目，在境内外拥有资源开采、加工及生产企业，需要通过开展外汇保值业务，降低汇率波动对公司经营成果产生的影响。

　　公司开展外汇保值业务，以规避外汇风险和套期保值为目的，严禁为增加收益而承受更大的市场风险，严禁从事风险、成本难以认知的复杂金融衍生业务和投机套利交易。

　　（二）交易金额

　　2025年度开展外汇保值业务总量不超过41.09亿美元（含等值外币），自董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总量额度。预计2025年度任一交易日持有的最高合约价值不超过41.09亿美元（含等值外币）。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为正常生产经营中产生的合同收付汇及在手外币资金等，公司不使用募集资金开展外汇保值交易。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：公司不涉足复杂金融衍生工具，基于经营和财务状况，交易工具在外汇远期、简单汇率期权、利率掉期和货币掉期中选择，所选外汇保值工具与现货的品种、规模、方向、期限等方面相匹配。

　　2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行。

　　（五）交易期限

　　上述额度自第三届董事会第七十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司第三届董事会第七十二次会议审议通过了《关于中国中冶2025年度外汇保值业务计划的议案》及附件《中国中冶2025年度外汇保值业务可行性分析报告》。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇保值业务在存续期的估值、到期或择期交割时的交易损益有亏损可能。

　　2、流动性风险：外汇保值业务安排不合理，在到期交割时引发公司资金的流动性风险。

　　3、履约风险：交易对方选择不合理，外汇保值业务到期交割时对方无法按约定支付相应款项。

　　4、内控风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。

　　5、合规风险：未能遵守政策法规和公司制度而遭受监管处罚、发生经济损失以及对公司声誉产生负面影响。

　　（二）风控措施

　　1、对于市场风险，公司拟采取如下措施：一是公司拟开展的外汇保值业务均为以套期保值为目的进行的、与实际业务密切相关的外汇远期、简单汇率期权、利率掉期和货币掉期产品，不涉及投机套利。交易损益也与其对应的风险资产的价值变动形成对冲；二是加强对汇率的研究分析，关注国际国内市场环境变化，结合市场变化适时调整操作策略；三是外汇合同签订后，及时跟踪市场做好动态管理，根据交易方案设定风险预警线。定期与所有交易对象核对交易情况，分析评估可能存在和发生的风险，及时采取应对措施。

　　2、对于流动性风险，公司拟采取如下措施：一是公司拟开展的外汇保值业务均以实际业务为基础，与实际外汇收支相匹配，在决策时已合理规划资金计划，保证在交割时持有足额资金；二是根据产品类型和市场走势适时选择差额交割，平滑交割资金需求；三是加强项目收款力度，确保资金回流。

　　3、对于履约风险，公司拟采取如下措施：一是公司拟开展的外汇保值业务交易对方均为信用良好、实力雄厚且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低；二是持仓过程中密切跟踪交易对方经营情况，出现重大风险事件时及时采取对应措施。

　　4、对于内控风险，公司拟采取如下措施：一是严格按照外汇保值年度计划开展业务，具体业务办理前应有公司有关授权人员的批准；二是明确外汇保值业务岗位的职责、权限，确保办理外汇保值业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；三是禁止由一人办理外汇保值业务全过程，办理业务人员应具备相应业务胜任能力；四是通过外汇风险管理的审计监督体系，定期对外汇保值业务规范性、内控机制有效性等方面进行监督检查。

　　5、对于合规风险，公司拟采取如下措施：一是与交易对方订立合同应当符合《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定；二是由法律合规部门对外汇保值合同做合规审核；三是重大外汇保值合同的订立，应当征询第三方法律顾问或专家的意见。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司开展此类交易有利于公司运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

　　公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定进行会计核算。具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日