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中国外运股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　股票代码：601598 股票简称：中国外运编号：临2025-033号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）拟通过下属全资子公司中国外运（香港）控股有限公司（以下简称：外运香港）按照持股比例向本公司的控股子公司招商局中白商贸物流股份有限公司（以下简称：招商中白）提供3,486万元人民币借款，期限5年，借款年利率2%；同时，外运香港拟将前期已经按照持股比例提供的840万美元借款转换成人民币借款，并展期5年，借款年利率1%维持不变（以下统称：本次提供财务资助事项）。

　　● 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。因招商中白最近一期的资产负债率超过70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　为缓解招商中白的经营和资金压力，外运香港拟按照持股比例向招商中白提供3,486万元人民币借款，期限5年，借款年利率2%，用于补充流动性资金等；招商中白的其他股东方将按照持股比例提供同等条件的借款。

　　同时，公司于2022年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意外运香港按照持股比例向招商中白提供1,260万美元借款，分三笔借出（2022-2024年每年提款一次），每笔借款期限不超过三年，借款年利率1.0%（招商中白其他股东方按照持股比例向招商中白提供同等条件的借款）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（临2022-034号）。目前外运香港拟将2022年9月和2023年1月按照持股比例向招商中白提供的840万美元借款（借款期限为3年，借款年利率为1%），以签署补充协议方式转换为人民币借款（按照中国人民银行人民币汇率中间价转换），并展期5年，借款年利率1%维持不变（招商中白其他股东按照持股比例提供相同条件的借款币种转换与展期）。

　　本次提供财务资助事项已经公司于2025年4月29日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。因招商中白最近一期的资产负债率超过70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次提供财务资助事项主要目的是缓解招商中白的经营和资金压力、支持其业务发展，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的上市公司不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）招商中白基本信息：

　　财务状况：截至2024年12月31日，招商中白的资产总额52,585.78万元，负债总额49,258.28万元，净资产3,327.50万元，资产负债率93.67%；2024年度招商中白实现营业收入45,177.11万元，净利润-5,138.10万元。截至2025年3月31日，招商中白的资产总额51,161.57万元，负债总额45,342.25万元，净资产5,819.31万元，资产负债率88.63%；2025年1-3月，招商中白实现营业收入14,957.21万元，净利润3,279.60万元。

　　股权结构和关系说明：本公司通过下属全资子公司中外运物流有限公司间接持有招商中白42%的股份，招商局投资有限公司（简称：招商投资）通过其全资子公司招商盈凯投资发展（深圳）有限公司（简称：招商盈凯）持有招商中白58%的股份。因委托管理协议的安排，招商中白纳入本公司合并报表范围。

　　截至目前，招商中白无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。招商中白不属于失信被执行人。

　　（二）被资助对象的其他股东基本情况

　　招商盈凯成立于2016年4月29日，注册资本为7,060万美元，法定代表人为刘晓明，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

　　经营范围包括：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。

　　股权结构及关联关系：招商局集团有限公司（本公司实际控制人）通过下属全资子公司间接持有招商盈凯100%的股权。公司与招商盈凯同受招商局集团有限公司控制，招商盈凯属于公司关联方。

　　招商盈凯不属于失信被执行人。本次提供财务资助事项中，本公司通过外运香港与招商中白的其他股东方按照持股比例向招商中白提供同等条件的借款。

　　三、本次财务资助的主要内容

　　（一）提供新的财务资助

　　1、资助方式：外运香港拟与招商投资按照持股比例向招商中白提供同等条件的借款。

　　2、借款协议生效时间和期限：借款自履行公司股东大会审批并签署协议后，根据双方约定时间生效。借款期限为5年。

　　3、资助金额：外运香港向招商中白提供3,486万元人民币借款，分两笔借出（2025-2026年每年一笔）；其中2026年的1,848万元人民币将根据招商中白实际需求提供。

　　4、资助利息：借款年利率为2%，按季度结息、一次还本。

　　5、被资助对象的主要义务：招商中白应落实还款资金来源，按照借款合同要求还本付息。如果没有履行上述义务，则需按最低应付利息的万分之一/日的标准向外运香港缴付罚金。

　　6、招商中白在贷款还款计划到期前10个工作日，如果确认不能完成还款计划，必须向外运香港提出书面展期申请。经公司同意并履行相应的内部决策程序后方可进行展期并签署补充协议，并根据需要履行信息披露义务（如需）。

　　（二）对前期财务资助进行展期

　　1、资助方式：外运香港拟与招商投资按照持股比例向招商中白提供同等条件的借款币种转换与展期。

　　2、借款协议生效时间和资助期限：借款自履行公司股东大会审批并签署协议后，根据双方约定时间生效。借款期限为5年。

　　3、资助金额：外运香港向招商中白提供840万美元等额人民币借款（按照中国人民银行人民币汇率中间价转换）。

　　4、资助利息：借款年利率为1%，按季度结息、一次还本。

　　相关方尚未签署最终协议，上述主要义务及违约责任等内容以最终签署的借款合同为准。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次公司按持股比例提供财务资助，主要是为了缓解招商中白的经营和资金压力、支持其业务发展，不会对公司的正常经营产生影响；且本次提供财务资助的对象系公司合并报表范围内子公司，公司能够对其生产经营和资金使用等方面实施全面有效的控制。同时，公司将进一步加强对招商中白的日常经营管理，密切关注招商中白在生产经营、资产负债等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。综上，本次提供财务资助事项公平、合理，风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款及借款展期的议案》。招商中白为本公司合并报表范围内子公司，本次按持股比例提供财务资助，主要是为了解决招商中白的资金缺口，保障其经营业务的正常开展。本次提供财务资助事项公平、合理，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，董事会同意本次提供财务资助事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额约为157.69亿元人民币，占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的37.51%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额约为0.28亿元人民币，占公司最新一期经审计合并财务报表净资产的0.07%。截至目前，公司不存在逾期未收回的财务资助。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　H股证券代码：00598 H股证券简称：中国外运（Sinotrans）

　　A股证券代码：601598 A股证券简称：中国外运

　　中国外运股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　1、追溯调整或重述的原因说明

　　2024年第三季度，中国外运下属子公司收购公司控股股东持有的银展国际有限公司100%股权，以上交易属于同一控制下企业合并，因此对上年同期财务数据进行重述调整。

　　2、公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1.59亿元人民币，同比下降19.76%，主要是因为合联营公司利润下降，导致公司投资收益下降1.73亿元人民币。公司部分客户的业务与进出口贸易相关，在一定程度上会受到当前复杂严峻的国际贸易环境的影响。公司会持续关注相关政策及市场的动向，与客户保持紧密沟通，加强协同，努力减少当前局势对业务的影响。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　(四) 政府补助

　　2025年1-3月，本集团获得与收益相关的政府补助合计29,713.47万元人民币，主要为与本集团日常经营紧密相关的政府补助。其中，超过500万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补贴，具体情况如下：

　　单位：万元币种：人民币

　　二、 2025年1-3月主要业务量数据

　　专业物流：

　　公司合同物流（含冷链物流）1,178.1万吨，上年同期1,202.7万吨；项目物流165.5万吨，上年同期136.1万吨；化工物流88.6万吨，上年同期77.8万吨。

　　代理及相关业务：

　　公司海运代理351.6万标准箱，上年同期322.6万标准箱；公司空运通道业务量18.2万吨（含跨境电商物流2.8万吨），上年同期22.8万吨（含跨境电商物流5.5万吨）；铁路代理10.1万标准箱，上年同期13.0万标准箱；船舶代理16,618艘次，上年同期13,708艘次；库场站服务609.2万吨，上年同期561.9万吨。

　　电商业务：

　　公司跨境电商物流1,494.0万票，上年同期7,911.0万票；物流电商平台76.9万标准箱，上年同期52.1万标准箱；物流装备共享平台8.5万标准箱╱天，上年同期8.4万标准箱╱天。

　　三、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告期末，本公司共有47,952名A股股东和124名登记在册的H股股东。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　四、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　五、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中国外运股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计