五矿发展股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600058                                                 证券简称：五矿发展

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一） 公司业务经营情况

　　2025年1-3月，面对钢铁行业供给过剩、市场需求持续疲软等不利因素，公司坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚决执行低库存、高周转业务策略，在严控风险的前提下，大力开拓市场，加快业务转型，提升服务质效。报告期内，公司实现营业收入123.57亿元，同比下降14.63%；实现归属于上市公司股东的净利润0.67亿元，同比增加1.75亿元，经营业绩同比大幅提升，经营活动现金流同比改善，企业高质量发展扎实推进。

　　原材料业务坚持稳健经营策略，主动加强市场研判，积极拓展销售渠道，重点商品经营规模稳中有升。1-3月，公司铁矿石销售量约374万吨，同比增长32%；焦炭销售量约23万吨，同比增长53%；锰矿销售量约40万吨，同比增长29%；锰合金销售量约14万吨，同比增长120%；废钢销售量约36万吨，同比增长7%；煤炭销售量约51万吨；铬矿销售量约24万吨；铬合金销售量约17万吨。

　　钢铁业务强化重点客户合作，加快业务结构调整，价格管理服务能力再升级。1-3月，公司实现钢材工程配供量约100万吨，同比增长6%；钢材经营量共计约194万吨。其中，螺纹钢108万吨；涂镀类钢材45万吨，同比增长10%；冷轧卷板19万吨；其他类型钢材共计22万吨。

　　供应链业务加快数字化转型赋能传统业务，实现仓、运、配系统数据互联互通，一体化服务能力持续提升。1-3月，物流园业务实现加工量约29万吨，同比增长4%；实现吞吐量约348万吨，同比增长20%；物流业务完成物流服务总量约2,883万吨；招标业务实现委托额约35亿元，实现招标额约31亿元；保险经纪业务实现营业收入1,393.70万元。

　　2025年一季度，钢铁行业下行周期延续，行业运行呈现“高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益”局面。二季度，随着传统施工旺季到来、各项稳增长政策效应进一步显现，钢材需求端有望得到一定改善，但外部环境不确定因素增多，叠加国内需求复苏动能较弱等因素，黑色流通领域企业经营仍然面临较大风险和挑战。公司将全面落实“稳增长、抓创新、强产业、促改革、防风险、保安全、强党建”工作方针，在严格控制业务风险的基础上，加快业务周转、拓宽上下游渠道、抢抓市场机遇、强化协同联动，全力确保企业稳健经营，为实现全年高质量发展奠定基础。

　　（二）本报告期内重大事项及进展情况

　　1、2025年1月1日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的进展公告》（临2025-01）。公司全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五矿无锡物流园”）向广州期货交易所申请碳酸锂库容扩容，最低保障库容为碳酸锂5000吨。截至2025年1月1日，公司为五矿无锡物流园开展上海期货交易所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢共14.8万吨、热轧卷板共7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨），为五矿无锡物流园开展广期所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（最低保障库容量碳酸锂5000吨）。

　　2、2025年1月4日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2025-02），披露了公司下属子公司收到政府补助的情况及对公司2024年度收益的影响。

　　3、2025年2月12日、2025年3月13日、2025年3月20日、2025年4月23日，公司分别发布《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》（临2025-12）、《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2025年本息兑付及摘牌公告》（临2025-13）、《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告》（临2025-16）、《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）2025年本息兑付及摘牌公告》（临2025-26），披露了上述可续期公司债券相关续期选择权安排及本息兑付安排。

　　4、2025年3月29日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2025-17）。公司收到实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）出具的《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，中国五矿坚定履行历史承诺，自2024年8月29日向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来，黑色金属业务整合准备工作有序推进，已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司及其他黑色金属领域相关资产及业务的全面尽职调查，并已根据尽职调查情况开展重组方案细化论证及资产规范等工作。目前，对在产运营矿山，持续增进盈利能力，按照重组要求开展资产规范等工作；对于在建矿山，按计划进行各项建设工作。为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，结合资本市场形势和相关资产实际情况，论证重组方案，持续推进资产规范等重组准备工作，并在完成准备工作后启动资产注入事宜。

　　5、2025年3月28日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为10亿元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过11亿美元或等值外币。2025年4月29日，公司2024年度股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2025年3月29日、2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》（临2025-23）、《五矿发展股份有限公司2024年度股东大会决议公告》（临2025-29）。

　　6、2024年4月29日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》。2024年8月30日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司可续期公司债券发行方案的议案》。2024年9月19日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2024年4月30日、2024年8月31日、2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临2024-25）、《五矿发展股份有限公司关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告》（临2024-49）、《五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（临2024-53）。2025年4月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意五矿发展股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕804号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券的注册申请。2025年4月28日，公司完成2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行工作，上述债券实际发行规模为2亿元，最终票面利率为2.50%。具体情况详见公司于2025年4月26日、2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（临2025-27）、《五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》（临2025-28）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：魏涛     主管会计工作负责人：谭巍     会计机构负责人：李君

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：魏涛     主管会计工作负责人：谭巍     会计机构负责人：李君

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：魏涛     主管会计工作负责人：谭巍     会计机构负责人：李君

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:五矿发展股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：魏涛     主管会计工作负责人：谭巍     会计机构负责人：李君

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：魏涛     主管会计工作负责人：谭巍     会计机构负责人：李君

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：魏涛     主管会计工作负责人：谭巍     会计机构负责人：李君

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-29

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　五矿发展股份有限公司

　　2024年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司《2024年年度报告》及《摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司日常关联交易2024年度实施情况及2025年度预计情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案中，议案7涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份670,604,922股，在审议上述议案时回避表决。

　　此外，本次股东大会还听取了公司《独立董事2024年度述职报告（张新民）》《独立董事2024年度述职报告（朱岩）》《独立董事2024年度述职报告（李曙光）》《独立董事2024年度述职报告（张守文）》。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

　　律师：王勋非、栗瑞

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　● 上网公告文件

　　北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　五矿发展股份有限公司2024年度股东大会决议

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-31

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　五矿发展股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年4月15日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议由公司监事会主席张百平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）公司《2025年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2025-32）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

　　公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议通过公司《2025年第一季度报告》，同意对外披露。

　　公司《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司监事会审阅了公司《2025年第一季度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月三十日