呈和科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688625                                                         证券简称：呈和科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东中回购专户情况说明：公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量2,844,565 股，占公司总股本比例 2.10%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:呈和科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵文林         主管会计工作负责人：仝佳奇       会计机构负责人：余志亮

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：呈和科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵文林        主管会计工作负责人：仝佳奇        会计机构负责人：余志亮

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：呈和科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵文林       主管会计工作负责人：仝佳奇       会计机构负责人：余志亮

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688625               证券简称：呈和科技             公告编号：2025-013

　　呈和科技股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）33,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.48元，共计募集资金总额人民币549,334,432.00元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币41,946,754.56元后的余额人民币507,387,677.44元，已由中信建投于2021年6月2日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币66,038,569.34元，呈和科技实际募集资金净额为人民币483,295,862.66元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZC10355号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　(二) 以前年度已使用金额

　　截至 2023年12月31日，公司募投项目使用资金人民币20,511.10万元，置换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币22.95万元，置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金人民币1,968.43万元，公开发行股票支付发行费用资金人民币440.75万元，补充流动资金人民币 4,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金人民币14,229.67万元，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币389.68万元，使用募集资金进行现金管理收益人民币1,410.41万元。

　　(三) 本年度使用金额及当前余额

　　2024年度，公司首发募投项目实际使用募集资金人民币13,605.18万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：2023年度，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期新增呈和科技作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号作为实施地点。公司新增实施主体和实施地点后，募投项目的投资总额、建设内容不变。

　　注2：2024年度，公司实际使用募集资金用于募投项目具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 二、募集资金管理情况

　　(一)  募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》，（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用。

　　2021年6月，公司与原保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国银行股份有限公司广州远景路支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州龙归支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年6月25日，呈和科技股份有限公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金不超过人民币41,000.00万元用于实施“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”。其中以增资的方式向全资子公司广州科呈新材料有限公司（以下简称“广州科呈”）提供不超过人民币10,000.00万元募集资金，以无息借款方式向广州科呈新材料有限公司提供不超过人民币31,000.00万元募集资金，借款期限为自实际借款之日起36个月。2021年9月，公司与公司全资子公司广州科呈新材料有限公司、原保荐机构中信建投、中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2023年3月，公司聘请中信证券担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，终止与原保荐机构中信建投的保荐协议。后续公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广州科呈新材料有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司广州远景路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用，并终止了公司与原保荐机构中信建投、首次公开发行股票募集资金专户开户行的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2024年度，公司及子公司广州科呈新材料有限公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　综上，截至2024年12月31日，公司公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币120,928,745.93元。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1。

　　(一) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2024年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　2024年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第二十一会议和和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。在规定的时间内，公司实际使用人民币147,296,697.17元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。截至2024年4月20日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币147,296,697.17元提前归还至募集资金专用账户。

　　2024年4月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。在规定的时间内，公司实际使用人民币197,650,813.95元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。截至2024年12月28日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币197,650,813.95元提前归还至募集资金专用账户。

　　截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的余额为人民币0.00元。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年4月22日公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2024年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　2024年度，公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入使用，公司于2025年1月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金人民币9,503.49万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，扣除后续待支付募集资金金额）用于永久补充公司流动资金。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　2024年11月14日公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司调整部分募投项目产能的议案》，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期由于以下主要因素，导致募投项目需要调整部分募投项目产能。

　　(1) 树脂材料产品市场竞争加剧，下游客户的需求变动较大，高附加值的透明成核剂的需求量增加，且产品型号的多样性显著提高，公司现有透明成核剂的生产线无法满足产品产量及产品型号迅速增长的要求，且公司通过首次公开发行股票募投项目“ 高分子材料助剂生产技术改造项目”对增刚成核剂、β成核剂和合成水滑石等产品的产能进行改造升级，现有增刚成核剂、β成核剂和合成水滑石的产能充足，可以满足业务开展需求。

　　(2) 成核剂及合成水滑石产品生产主要涉及化学合成反应及反应后的精制流程，实际生产中成核剂及合成水滑石产品可共用部分生产装置。为进一步提高透明成核剂的生产效率，公司将增刚成核剂、β成核剂和合成水滑石中部分可共用的设备调整至透明成核剂生产线。

　　本次调整后，公司募投项目减少了 2,900 吨增刚成核剂和β成核剂、4,800 吨合成水滑石产能，但高附加值的透明成核剂的生产效率和募投项目的投资回报率将有所提升。

　　调整部分募投项目产品性能的具体情况如下：

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 四、变更募投项目的资金使用情况

　　2024年度，公司不存在变更募投项目资金用途情况。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2025年4月29日经董事会批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2021年首次公开发行股票募集资金）

　　编制单位：呈和科技股份有限公司                                         2024年度                                                          单位：人民币万元

　　注1: 2024年度，公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入使用，公司于2025年1月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金人民币9,503.49万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，扣除后续待支付募集资金金额）用于永久补充公司流动资金。

　　注2：2024年度，公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入使用，公司于2023年8月召开第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期新增呈和科技股份有限公司作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路 1633号广州民营科技园科华路 13号作为实施地点，并使用募集资金对上述新增实施主体呈和科技股份有限公司的厂房内部及生产辅助等设施进行技术改造，该部分资金投入产生效益无法单独核算。

　　注3：超募资金（高分子材料助剂生产技术改造项目）截至期末投资进度超过100%，主要是募集资金专户产生的利息收入也用于项目投入。

　　注4：超募资金（高分子材料助剂生产技术改造项目）实际达到预定可使用状态日期为2023年7月。

　　注5：根据公司2022年4月26日发布的《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的公告》，本项目全部在原有厂区进行技术升级改造和投资建设，系对原有建筑设备设施的更新和建设，有助于提高生产效率，进一步提升生产能力，由于与原有生产系统共用采购、研发、生产人员和公用设施等，共同发挥作用，因此无法单独测算效益实现情况。

　　证券代码：688625              证券简称：呈和科技              公告编号：2025-019

　　呈和科技股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的通知及会议资料已于2025年4月18日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高级管理人员送达。监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2025年4月29日下午在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司《2024年年度报告》及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。同意公司《2024年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司《2025年第一季度报告》根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。同意公司《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　公司监事会对2024年度工作进行了回顾与讨论，本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。根据相关要求，编制完成公司《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》准确、真实、客观地反映了公司2024年度的经营状况。同意公司《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状，方案的决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期分红规划的公告》。（公告编号：2025-012）

　　（六）审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合相关法律法规和制度文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。（公告编号：2025-013）

　　（七）审议通过《关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案》

　　公司根据2024年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟订了2025年度公司监事薪酬方案，具体内容如下：

　　1、本方案适用对象：在公司担任具体职务的监事。

　　2、本方案适用期限：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

　　3、薪酬标准：根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

　　本议案因全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。（公告编号：2025-014）

　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，公司监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度审计机构过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-015）

　　（九）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理的事项，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2025-016）

　　（十一）审议通过《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的事项，将有助于满足公司及全资子公司经营发展的需要，公司及全资子公司经营财务状况稳健，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。（公告编号：2025-017）

　　（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司董事会提请股东大会授权其制定2025年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状。方案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。同意提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期分红规划的公告》。（公告编号：2025-012）

　　三、备查文件

　　（一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司监事会

　　2025年4月30日