烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603638                                               证券简称：艾迪精密

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债        公告编号：2025-008

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在公司办公楼9楼会议室召开第五届监事会第四次会议；会议通知已于2025年4月19日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

　　2.审议通过《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

　　4.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》；

　　2024年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本831,088,292股，以此计算合计拟派发现金红利41,554,414.60元（含税）。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　5.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

　　6.审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

　　公司已就截至2024年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　7.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　8.审议通过《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；

　　根据公司2024年度经营实际及银行贷款情况以及2025年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将2025年度从银行申请贷款不超过人民币18亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

　　公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。公司拟为控股子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技、亿恩新动力提供最高额不超过人民币5亿元的担保，具体以相关贷款协议约定为准。

　　本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（18亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

　　上述额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　9.审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　10.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　11.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

　　公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　12.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31万元。

　　上述募集资金已于2022年4月21日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）。

　　在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过50,000万元（含50,000万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自第五届董事会第十八次会议决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　13.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　14.审议通过《公司监事会关于2025年第一季度报告的书面审核意见的议案》；

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　以监事会决议的形式提出的对2025年第一季度报告的书面审核意见如下：

　　1、2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2025年第一季度报告的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　15.审议通过《关于公司监事2025年度薪酬的议案》；

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603638     证券简称：艾迪精密       公告编号：2025-009

　　转债代码：113644     转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2024年年度募集资金存放

　　及实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。

　　该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二（三）募集资金专户存储情况”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司和子公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额681,559,116.92元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品65,000,000.00元，募集资金专户余额616,559,116.92元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司2024年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司2024年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年4月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　2024年，公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额420,000,000.00元，累计投资购买理财产品676,590,000.00元，赎回1,031,590,000.00 元，截至2024年12月31日尚未到期的理财产品余额65,000,000.00元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司2024年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司2024年不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司2024年不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司2024年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2:变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]22829号），鉴证结论为：艾迪精密《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了艾迪精密2024年度募集资金的存放与使用情况。

　　八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：艾迪精密2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件:1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月30日

　　附件1

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2024年12月31日

　　编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司金额单位：人民币万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附件2

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2024年12月31日

　　编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司金额单位：人民币万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债        公告编号：2025-012

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于2024年度利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次利润分配方案：每股派发现金红利0.05元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　●  本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2024年12月31日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,427,394,213.37元。经董事会决议，公司2024年度利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本831,088,292股，以此计算合计拟派发现金红利41,554,414.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额108,041,471.24元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额98,988,722.27元，现金分红和回购金额合计207,030,193.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额98,988,722.27元，现金分红和回购并注销金额合计207,030,193.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.16%。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）不触及其他风险警示情形的说明

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年4月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本次利润分配方案提交公司2024年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，统筹考量了公司中短期资金需求状况及当前的负债状况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定，同意该议案提交2024年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　本次利润分配议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月30日