上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：605208                                                        证券简称：永茂泰

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2025年3月31日，“上海永茂泰汽车科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份5,456,828股，占公司总股本的1.65%，未在上述“前10名股东持股情况”、“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、股份回购

　　公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金2,000-4,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币12.54元/股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月，具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　2025年2月7日，公司完成回购，已实际回购股份5,456,828股，占公司总股本的1.65%，回购最高价格7.72元/股，回购最低价格6.18元/股，回购均价6.82元/股，使用资金总额3,719.36万元（不含交易费用）。公司已于2025年2月11日披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-006）。

　　2、员工持股计划

　　公司于2025年2月13日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划资金总额不超过2,160.90万元，对应股份数上限为5,456,828股。首批参加员工不超过125人，资金总额不超过2,002.50万元，对应股份数上限为5,056,828股；其余为预留部分，参加人数将在股东大会审议通过本员工持股计划后12个月内另行确定。最终参加人数、金额、份数及对应股份数以实际缴款情况确定。如首批参加员工发生放弃认购情形，管理委员会可将放弃认购的份额重新给予符合条件的员工或计入预留部分。本员工持股计划首批及预留部分受让公司回购股份的价格均为3.96元/股。首批参加部分标的股票分2期解锁，每期解锁比例为50%、50%。若预留部分的参加方案于公司2025年第三季度报告披露前确定，则预留部分标的股票分2期解锁，每期解锁比例为50%、50%；若预留部分的参加方案于公司2025年第三季度报告披露后确定，则预留部分标的股票自公司公告预留部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后一次性全部解锁。本员工持股计划持有人持有份额对应的标的股票，需同时满足锁定期届满、对应考核期公司层面业绩考核达标、个人层面绩效考核合格等解锁条件，才能最终解锁，各期解锁的具体时点、比例和数量最终根据业绩考核结果确定。以上具体内容详见公司于2025年2月14日披露的《2025年员工持股计划（草案）》等公告。上述相关议案已经公司2025年3月3日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　2025年4月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司2025年员工持股计划首批参加部分标的股票5,056,800股，已于2025年4月11日由公司回购专用证券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.96元/股。截至本报告发布之日，公司2025年员工持股计划证券账户持有公司股票5,056,800股，占公司总股本的1.53%。

　　公司首批参加部分完成股票非交易过户后，回购专用证券账户剩余股票400,028股，均作为公司2025年员工持股计划预留部分标的股票。预留部分参加方案由公司2025年员工持股计划管理委员会在股东大会审议通过本员工持股计划后12个月内一次性或分批次予以确定，并通过非交易过户等法律法规许可的方式由公司回购专用证券账户过户至公司2025年员工持股计划证券账户。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐宏             主管会计工作负责人：范玥             会计机构负责人：叶楚楚

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期未发生同一控制下企业合并。

　　公司负责人：徐宏             主管会计工作负责人：范玥             会计机构负责人：叶楚楚

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐宏             主管会计工作负责人：范玥             会计机构负责人：叶楚楚

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：605208          证券简称：永茂泰          公告编号：2025-035

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　持有人会议召开情况

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月29日以通讯方式召开，会议材料于2025年4月24日发送全体持有人。会议由公司董事长徐宏召集并主持，出席本次会议的持有人共计107人，代表公司2025年员工持股计划份额17,490,528份，占公司2025年员工持股计划首批参加部分份额总数的87.34%。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司2025年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

　　持有人会议审议情况

　　一、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》。

　　本次员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，对员工持股计划持有人会议负责。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意17,490,528份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　二、逐项审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　本次持有人会议选举章玲敏、张巍和李波涛为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　具体情况如下：

　　2.01.章玲敏

　　表决结果：同意17,490,528份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　2.02.张巍

　　表决结果：同意17,490,528份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　2.03.李波涛

　　表决结果：同意17,490,528份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　同日，公司2025年员工持股计划管理委员会召开了第一次会议，选举章玲敏担任公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划管理委员会任期一致。

　　三、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　本次持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　（3）组织办理员工持股计划份额认购相关事宜；

　　（4）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（5）代表全体持有人行使股东权利；

　　（6）代表员工持股计划对外签署相关文件；

　　（7）管理员工持股计划利益分配；

　　（8）决定持有人的资格取消相关事项；

　　（9）批准持有人份额转让、收回；

　　（10）决定员工持股计划剩余份额、被收回份额的归属；

　　（11）批准员工持股计划预留部分的参加方案；

　　（12）办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；

　　（13）拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

　　（14）负责员工持股计划所持标的股票解锁后的减持或过户等相关事宜；

　　（15）拟定公司《2025年员工持股计划管理办法》的修订方案；

　　（16）负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

　　（17）决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（18）持有人会议授权的其它职责；

　　（19）相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履行的其他职责。

　　本授权有效期自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司2025年员工持股计划终止之日止。

　　表决结果：同意17,490,528份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日