南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图         公告编号：2025-052

　　转债代码：113597         转债简称：佳力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年4月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年4月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人（其中：以通讯表决方式出席会议6人）。会议由董事长何根林先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《公司2025年第一季度报告》

　　根据2025年第一季度公司经营情况和财务状况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第五十二号上市公司季度报告》等有关规定，公司编制完成了《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　（二）审议并通过《关于公司增加2025年度向银行申请授信额度的议案》

　　经公司2024年年度股东大会审议通过向二十一家银行共申请400,000万元授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确认），期限为股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

　　为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司在原有授信基础上拟增加向中国光大银行股份有限公司申请20,000万元授信额度。

　　公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择授信银行，向上述银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，期限为董事会审议通过之日起一年内。

　　本次增加申请授信额度事项，无需提交公司股东大会审议批准，经董事会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于公司新增非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将新增非公开发行股票募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603912                                                  证券简称：佳力图

　　转债代码：113597                                                 转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　截至2024年3月31日，公司总资产为344,660.25万元，归属于母公司股东权益为187,234.28万元。报告期内，公司实现营业总收入13,581.44万元，比上年同期上升18.90%；实现归属于母公司股东净利润-1,283.17万元，比上年同期下降649.49%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-1,695.19万元，比上年同期下降3015.79%。

　　报告期内，公司净利润下降主要原因系：（1）市场竞争激烈，产品销售单价下降，导致毛利率下降；（2）2025年1季度成本受到2024年主材成本的影响较大，导致毛利率下降；（3）公司合同增长，销售、研发以及与合同相关服务人员数量及薪酬增加，合同相关的服务费及检测费增长，导致销售费用及研发费用增加；（4）楷德悠云数据中心项目固定资产增加，2025年度折旧费增加，导致管理费用增加。

　　截至2025年3月31日公司在手订单为 98,718.95 万元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：王丽萍

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：王丽萍

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：王丽萍

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：王丽萍

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：王丽萍

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：王丽萍

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图        公告编号：2025-053

　　转债代码：113597         转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年4月21日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年4月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人（其中：以通讯表决方式出席会议2人）。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《公司2025年第一季度报告》

　　根据2025年第一季度公司经营情况和财务状况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第五十二号上市公司季度报告》等有关规定，公司编制完成了《公司2025年第一季度报告》。

　　监事会认为：1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　（二）审议并通过《关于公司新增非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将新增非公开发行股票募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图        公告编号：2025-054

　　转债代码：113597         转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财种类：7天通知存款

　　委托理财金额：12400万元

　　理财赎回金额：12000万元

　　履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2025年3月28日，公司使用闲置募集资金人民币12000万元，购买了上海浦东发展银行“利多多公司稳利25JG5923期(三层看涨)人民币对公结构性存款”理财产品，具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-035），该理财产品于2025年4月28日到期，公司已收回本金人民币12000万元，并取得收益人民币23万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　（二）委托理财金额

　　公司本次委托理财的投资金额为12400万元。

　　（三）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金（以下简称“募集资金”）。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1730号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，发行价8.64元/股，募集资金总额为人民币319,680,000.00元，扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后，募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月27日出具了天健验〔2017〕423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年10月24日分别与中信银行南京分行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据公司2019年第四次临时股东大会的决议，原保荐机构海通证券股份有限公司未完成的公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作将由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）承接。

　　公司连同保荐机构中信建投于2020年1月14日分别与上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行、中信银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据公司第二届董事会第二十三次会议的决议，公司将“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”中信银行栖霞支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含募集资金理财到期后理财本息）全部转入上海浦东发展银行南京分行募集资金专项账户，该专户原用于“营销服务网络建设项目”的存储和使用，截至2019年12月31日，募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”已全部建成并达到预定可使用状态，现将该专户用于“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”。

　　公司连同保荐机构中信建投于2020年12月7日与上海浦东发展银行南京分行签订了新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

　　注：具体经办为中信银行股份有限公司栖霞支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市天元路支行。

　　截至2025年3月31日，公司已累计使用募集资金18,513.93万元，占募集资金净额的66.09%，募集资金余额为14,597.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司使用募集资金具体情况如下表：

　　单位：万元人民币

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（四）委托理财产品的基本情况

　　1、公司使用闲置募集资金5800万元，购买了上海浦东发展银行“7天通知存款”理财产品，具体情况如下：

　　2、公司使用闲置募集资金6600万元，购买了上海浦东发展银行“7天通知存款”理财产品，具体情况如下：

　　以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（五）委托理财期限

　　本次购买的理财产品的期限为7天。

　　三、委托理财风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制分析

　　（1）为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”“投资收益”与“财务费用”科目。

　　五、审议程序

　　公司于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理无异议。

　　具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2025年4月30日