山东太阳纸业股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002078                      证券简称：太阳纸业                      公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　表一：                                                                                       单位：元

　　表二：                                                                                                                                                                                  单位：元

　　表三：                                                                                                                                                                               单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）山东基地颜店厂区特种纸项目

　　1、颜店厂区3.7 万吨特种纸基新材料项目

　　公司在山东基地兖州本部颜店太阳纸业新材料产业园投资建设年产3.7万吨特种纸基新材料项目，项目总投资不超过人民币5亿元。该项目已经在2025年4月份进入试产阶段。

　　2、颜店厂区14万吨特种纸项目二期工程

　　公司在2024年启动14万吨特种纸项目二期工程，由于拟建设的新纸机及配套项目采用更先进的生产设备和生产工艺，项目投资略有增加，经公司初步测算，14万吨特种纸项目二期工程的项目预计总投资将不超过6亿元人民币。根据项目建设进度，二期工程预计将在2026年上半年进入试产阶段。

　　（二）山东基地兖州厂区溶解浆生产线搬迁改造项目

　　山东基地兖州溶解浆生产线及相关配套设施搬迁和升级改造项目（以下简称“兖州溶解浆搬迁工程”）将通过全资子公司广西太阳纸业有限公司购买公司山东基地相关资产的方式进行。兖州溶解浆搬迁工程于2024年10月初启动，根据项目进度，预计将于2025年5月份完成本次溶解浆生产线的搬迁和升级改造工作。

　　（三）广西基地南宁园区项目

　　公司于2022年开始在南宁市布局新的“林浆纸一体化”项目，广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。

　　1、广西基地南宁“年产525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目”（以下简称“南宁项目”）一期工程中高档包装纸生产线项目（南宁园区PM11和PM12）在2024年上半年开始实施，根据项目建设进度，前述两台纸机预计将在2025年四季度陆续进入试产阶段。

　　2、南宁太阳于2025年初启动年产30万吨生活用纸及后加工生产线二期工程，项目将建设4条生活用纸生产线，根据建设进度，该项目的生活用纸生产线将在2025年四季度陆续进入试产阶段。

　　3、2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》。南宁项目二期工程将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施。根据建设进度，该项目投资建设的各纸、浆生产线及相关配套设施预计将在2025年四季度陆续进入试产阶段。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李娜              主管会计工作负责人：王宗良                会计机构负责人：李辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李娜              主管会计工作负责人：王宗良              会计机构负责人：李辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月30日

　　证券代码：002078 　  　 　证券简称：太阳纸业 　  　公告编号：2025-013

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第四次会议于2025年4月8日以书面方式发出通知，会议于2025年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2025-014。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　（二）审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详见2025年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-015。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二五年四月三十日

　　证券代码：002078 　   　 证券简称：太阳纸业  　    公告编号：2025-016

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届监事会第三次会议于2025年4月8日以书面方式发出通知,会议于2025年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

　　审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　与会监事对公司董事会编制的太阳纸业2025年第一季度报告发表如下审核意见：

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太阳纸业《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2025-014。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　监    事   会

　　二○二五年四月三十日

　　证券代码：002078          证券简称：太阳纸业         公告编号：2025-015

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　公司全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请70,000万元人民币银行贷款额度，该业务需由山东太阳纸业股份有限公司提供连带责任担保，担保期限两年。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：广西太阳纸业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91450512MA5NXT7X06

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇海丝大道东路888号

　　5、法定代表人：李洪信

　　6、注册资本：人民币300,000万元

　　7、成立日期：2019年7月12日

　　8、经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸和纸板容器制造；包装材料及制品销售；办公用品销售；树木种植经营；木材收购；初级农产品收购；纤维素纤维原料及纤维制造；食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；仓储设备租赁服务；港口理货；装卸搬运；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、广西太阳为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　10、最近一年又一期的财务状况如下：

　　单位：元

　　11、广西太阳纸业有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司全资子公司广西太阳纸业有限公司因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请70,000万元人民币银行贷款额度，该业务需由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限两年。

　　上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

　　四、董事会意见

　　1、担保目的

　　公司全资子公司广西太阳因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请70,000万元人民币银行贷款额度，公司为子公司本次银行融资提供连带责任担保。

　　2、风险评估

　　广西太阳为本公司的全资子公司，公司广西基地北海园区“林浆纸一体化”项目由广西太阳负责实施。

　　公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

　　截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为8,365,668,932.38元人民币、50,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司（含孙公司）担保余额为8,365,668,932.38元人民币、50,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。

　　本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2024.12.31）的比例为30.50%。上述担保无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二五年四月三十日