瑞达期货股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002961   证券简称：瑞达期货                          公告编号：2025-042

　　债券代码：128116                             债券简称：瑞达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、董事会审计委员会及董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于可转换公司债券相关事项

　　2025年1月3日，公司披露了《关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-001）。2024年第四季度，“瑞达转债”因转股减少1张（因转股减少的可转债金额为100元），转股数量为3股。截至2024年12月31日，剩余可转债张数为6,491,075张（剩余可转债金额为649,107,500元），未转换比例为99.8627%。

　　2025年2月25日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》。截至2025年2月25日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即24.35元/股）的情形，已触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款。经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后未来三个月（2025年2月26日至2025年5月25日）内，如再次触发“瑞达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自2025年5月26日开始重新计算，若再次触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞达转债”转股价格的向下修正权利。

　　2025年4月2日，公司披露了《关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-026）。2025年第一季度，“瑞达转债”因转股减少1,660张（因转股减少的可转债金额为166,000元），转股数量为5,793股。截至2025年3月31日，剩余可转债张数为6,489,415张（剩余可转债金额为648,941,500元），未转换比例为99.8372%。

　　2、关于董事会、监事会换届相关事项

　　2025年2月5日，公司披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》。公司第四届董事会、监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

　　2025年3月31日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林志斌先生、葛昶先生、林鸿斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈咏晖先生、于学会先生、顾乾坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中顾乾坤先生为会计专业人士。

　　2025年4月17日，公司召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事三名（林志斌、林鸿斌、葛昶）、独立董事三名（陈咏晖、于学会、顾乾坤），与公司同日召开的2025年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事詹建芳女士，共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　公司第四届监事会任期已届满，公司已于2025年3月31日、2025年4月17日分别召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，后续由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

　　3、关于2025年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易事项

　　2025年2月25日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》。根据子公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）发展计划及日常经营资金需求，2025年度子公司拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度。上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在子公司之间相互调剂，具体融资金额将视子公司的实际需要确定。授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等，融资中所涉及到的费用、期限、利率、担保等条件由子公司与银行协商确定。融资担保方式包括但不限于：公司控股股东福建省瑞达控股有限责任公司（以下简称“瑞达控股”）、实际控制人之一林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士提供连带责任保证担保、子公司以自有资产提供抵押或质押担保、公司合并报表范围内其他子公司提供的担保等。上述授信额度的申请期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔授信或担保的存续期超过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期自动顺延至单笔授信或担保终止时止。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审议。

　　4、关于控股股东部分股份质押展期事项

　　2025年3月4日，公司接到控股股东瑞达控股函告，获悉瑞达控股将其此前质押给中国银河证券股份有限公司的2,400万股股份办理了质押展期手续。本次办理完质押展期后，瑞达控股持有的公司股份中累计被质押的股份数量为2,400万股，占其所持公司股份总数的7.1361%，占公司总股本的5.3929%。

　　5、关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易事项

　　2025年3月31日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》，同意全资子公司瑞达新控及其下属子公司在不影响正常经营及相关项目推进进度的情况下，使用自有资金进行理财投资及衍生品交易以增加公司收益。投资额度不超过5亿元，投资期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。

　　上述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：瑞达期货股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：林志斌                     主管会计工作负责人：葛昶                    会计机构负责人：曾永红

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：林志斌                     主管会计工作负责人：葛昶                   会计机构负责人：曾永红

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　瑞达期货股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：002961              证券简称：瑞达期货            公告编号：2025-041

　　债券代码：128116              债券简称：瑞达转债

　　瑞达期货股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年4月29日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2025年4月26日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事陈咏晖、于学会、顾乾坤先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

　　1、审议通过公司《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　董事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-042）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　2、审议通过公司《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司治理制度，加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《子公司管理制度》的相关内容进行相应修订。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理制度》（2025年4月）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　瑞达期货股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日