山东天岳先进科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688234                                                  证券简称：天岳先进

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宗艳民            主管会计工作负责人：游樱           会计机构负责人：游樱

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：宗艳民            主管会计工作负责人：游樱          会计机构负责人：游樱

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宗艳民           主管会计工作负责人：游樱          会计机构负责人：游樱

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东天岳先进科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688234         证券简称：天岳先进       公告编号：2025-033

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次变更会计政策系山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据财政部相关规定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，同意根据中华人民共和国财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”）对公司相关会计政策进行变更。现将具体事项说明如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　2024年12月6日，财政部公布了《准则解释第18号》，准则解释第18号对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自2024年度起执行上述规定。执行该规定的对公司财务报表无影响。

　　二、会计政策变更的具体情况

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、本次变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第18号的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688234         证券简称：天岳先进       公告编号：2025-036

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王欢先生递交的书面辞职报告。王欢先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，王欢先生不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，王欢先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，王欢先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王欢先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选相关工作。

　　王欢先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对王欢先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688234         证券简称：天岳先进       公告编号：2025-038

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及监管机构的相关规定；公司2025年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内经营管理和财务状况等事项；公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营发展的需要，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688234         证券简称：天岳先进       公告编号：2025-034

　　山东天岳先进科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。

　　2、承诺事项：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天岳先进”）承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　3、本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司拟使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币82.79元，募集资金总额为人民币355,757.78万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币320,347.13万元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号的《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 35,000 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。具体详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

　　四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

　　公司本次募集资金净额为人民币320,347.13万元，其中超募资金金额为人民币120,347.13万元。本次拟使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　五、相关承诺及说明

　　公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、履行的审议程序

　　公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。本事项尚需股东大会审议通过。

　　七、专项意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营发展的需要，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金的事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用超募资金补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688234         证券简称：天岳先进       公告编号：2025-035

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意公司相关董事会专门委员会组成人员进行调整。

　　一、董事会专门委员会调整原因

　　因公司董事王欢先生辞任董事职务。为填补委员空缺，保障第二届董事会专门委员会的正常运行，公司计划对相关专门委员会成员进行相应调整。公司对王欢先生任职期间的勤勉工作及专业贡献表示诚挚感谢。

　　二、董事会专门委员会调整情况

　　公司拟调整审计委员会成员，其他专门委员会成员保持不变。调整后的专门委员会成员组成情况如下：

　　公司第二届董事会下设专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688234        证券简称：天岳先进        公告编号：2025-037

　　山东天岳先进科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：宗艳民

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年3月28日公告了股东大会召开通知，单独持有30.09%股份的股东宗艳民，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2025年4月29日，公司2024年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控股股东宗艳民先生提交的《关于向山东天岳先进科技股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时议案的函》，宗艳民先生提议将下述议案提交公司计划于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议，具体议案如下：

　　1、 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2025年5月16日 14点30分

　　召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2025年5月16日

　　网络投票结束时间：2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1-10已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

　　本次提交股东大会审议的议案11已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天岳先进科技股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年      月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。