海南矿业股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：601969                                               证券简称：海南矿业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:千元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一） 报告期内主要产品价格指数情况

　　报告期内，普氏62%铁矿石价格指数平均为103.64美元/吨，同比下降16.12%；布伦特原油期货平均价格为74.98美元/桶，同比下降8.29%。

　　（二） 报告期内主要产品生产指标情况

　　油气业务产量同比增长主要由于四川八角场气田按计划实施增产措施，截至目前日产量已达到426万立方米/天；同时，Tethys Oil AB(以下简称“特提斯公司”)于报告期内开始并表，在产的位于阿曼苏丹国的3＆4区块油田2-3月权益产量为45.43万桶。

　　（三）2024年限制性股票激励计划实施进展

　　公司分别于2024 年 12 月 15 日及2025年1月16日召开董事会及股东大会，审议通过了公司2024年限制性股票激励计划草案及考核管理办法等相关议案，2025 年 1 月 11 日，公司披露了本次激励计划首次授予激励对象名单。

　　限制性股票首次授予登记情况：

　　本次授予的1,589.20万股限制性股票于2025年3月28日在中国结算上海分公司完成登记手续。

　　（四）重要投融资事项

　　1、全面要约收购特提斯公司的进展

　　公司全资子公司Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）于2024年9月13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的特提斯公司的全体股东发出现金收购要约，拟以每股58.70瑞典克朗的价格收购特提斯公司不低于其股份总数90%的股份。

　　2025年1月10日，洛克石油通过要约收购及集中竞价方式合计持有特提斯公司总股本96.19%的股份，特提斯公司向纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所申请摘牌获得批准，并正式摘牌退市。2025年1月24日，特提斯公司召开股东会并完成董事会改组，特提斯公司正式成为洛克石油控股子公司并被纳入公司合并财务报表范围。

　　2025年2月，洛克石油管理团队正式启动对特提斯公司的投后整合，目前正在积极推进公司组织架构调整和小股东强制赎回流程，预计将在2025年第四季度实现对特提斯公司100%控股。

　　2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展

　　2024年12月15日公司董事会审议通过本事项交易方案，并于2024年12月16日披露了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过向海南域宁发行股份购买其持有的ATZ Mining 47.63%股权以及Felston 36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买ATZ Investment持有的ATZ Mining 20.41%股权以及Felston 15.46%股权，从而合计收购取得ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

　　截至目前，公司已完成主要中介机构的选聘，本次交易标的公司及相关下属资产已完成内部整合。公司及相关各方正按计划积极推进本次交易的整体工作进程，开展标的公司的实地走访、盘点、客户及供应商访谈等尽职调查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中。

　　3、重要融资事项

　　公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司于2025年3月与由中国进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有限公司海口分行组成的银团签署协议，申请 36,400 万元人民币贷款用于置换收购布谷尼锂矿控股权所支付的部分自有资金。该笔融资有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，同时也体现了包括中非产能合作基金在内的银团各方对布谷尼锂矿项目的认可和支持。

　　（五）回购股份进展

　　公司董事会及股东大会分别于2025年2月24日及2025年3月12日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

　　回购方案基本情况：

　　截至2025年3月31日，公司尚未实施本次股份回购。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:海南矿业股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘明东       主管会计工作负责人：朱彤         会计机构负责人：吴勇达

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：海南矿业股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘明东     主管会计工作负责人：朱彤         会计机构负责人：吴勇达

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：海南矿业股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘明东        主管会计工作负责人：朱彤       会计机构负责人：吴勇达

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601969          证券简称：海南矿业       公告编号2025-060

　　海南矿业股份有限公司关于召开

　　2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月13日（星期二）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年05月06日 （星期二） 至05月12日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnmining@hnmining.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日披露公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月13日（星期二）16:00-17:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年05月13日（星期二）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：刘明东先生

　　副董事长、总裁：滕磊先生

　　独立董事：孟兆胜先生

　　副总裁、董事会秘书：何婧女士

　　副总裁、财务总监：朱彤先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月13日 （星期二） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月06日 （星期二） 至05月12日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hnmining@hnmining.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：海南矿业董事会办公室

　　联系电话：0898-67482025

　　邮箱：hnmining@hnmining.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　2025年4月30日