四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年4月29日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　1、2025年4月29日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本166,870,916股扣除公司回购专户持有的2,453,607股后的股份数量164,417,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司权益分派具体实施前因股份回购、可转债转股、回购股份注销、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　2、 公司已于2025年4月3日完成4,355,267股回购股份的注销，截至本公告披露日，公司回购专户中股份数为0股。因此，本次实际参与权益分派的总股本为公司现有总股本167,829,937股，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，以公司现有总股本167,829,937股测算，预计现金分红总额为41,957,484.25元，转增股份总额为67,131,974股,转增后总股本增至234,961,911股（最终以本次权益分派实施完毕后中国结算深圳分公司登记的总股本为准）。

　　3、 因公司发行的可转换公司债券“运机转债”正处于转股期，自分配方案披露至实施期间公司总股本存在因可转债转股继续发生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　4、 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。

　　5、 本次实施的权益分派方案距离2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本167,829,937股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为167,829,937股，分红后总股本增至234,961,911股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2025年5月15日，除权除息日为：2025年5月16日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截至2025年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所转股于2025年5月16日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月7日至登记日：2025年5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日

　　本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月16日。

　　七、股本变动情况表

　　注：以上测算数据仅供参考，变动后的具体股本情况以本次权益分派实施完毕后中国结算深圳分公司登记的股本情况为准。

　　八、调整相关参数

　　1、本次实施转股后，按新股本234,961,911股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为0.67元。

　　2、本次权益分派实施后，公司“运机转债”转股价格将由17.18元/股调整为12.09元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整运机转债转股价格的公告》(公告编号：2025-042)。

　　3、公司相关股东在《首次公开发行股票并上市之上市公告书》中承诺：“本人承诺如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。”根据上述承诺，公司2024年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。

　　4、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。本次权益分派实施后，公司如对限制性股票进行回购注销，公司将按照相关规定履行回购价格及数量调整的审议程序及信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。

　　九、咨询办法

　　咨询机构：公司董事会办公室

　　咨询地址：自贡市高新工业园区富川路3号

　　咨询联系人：胡思睿

　　咨询电话：0813-8233659

　　传真电话：0813-8233689

　　十、备查文件

　　1、2024年年度股东大会决议；

　　2、第五届董事会第十八次会议决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年5月7日

　　证券代码：001288         证券简称：运机集团       公告编号：2025-042

　　债券代码：127092         债券简称：运机转债

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于调整运机转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：127092   债券简称：运机转债；

　　2、调整前转股价格：人民币17.18元/股；

　　3、调整后转股价格：人民币12.09元/股；

　　4、转股价格调整生效日期：2025年5月16日。

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币730,000,000.00元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券自2023年10月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

　　根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定：

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/ (1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k) / (1+n+k)。

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、历次可转债转股价格调整情况

　　“运机转债”的初始转股价格为17.67元/股，因实施2023年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的17.67元/股调整为17.42元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。具体内容详见公司于2024年4月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

　　因公司实施《2024年限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票登记完成，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由17.42元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2024年9月30日起生效。具体内容详见公司于2024年9月27日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。

　　因公司注销4,355,267股回购股份，根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由17.40元/股调整为17.18元/股，调整后的转股价格自2025年4月7日起生效。具体内容详见公司于2025年4月4日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。

　　三、本次“运机转债”转股价格调整原因及结果

　　根据公司2024年年度股东大会决议，公司2024年年度权益分派方案以公司现有总股本167,829,937股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　根据上述公司年度权益分派的实施情况及《募集说明书》中可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“运机转债”的转股价格将由17.18元/股调整为12.09元/股。计算过程如下：

　　P0=17.18元/股（调整前转股价）

　　D=0.25元/股（每股现金红利）

　　n=67,131,974/167,829,937=40%（转增股本率）

　　P1=(P0-D) / (1+n)=（17.18-0.25）/（1+40%）=12.09元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　调整后的转股价格自2025年5月16日（除权除息日）生效。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月7日