浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告

　　股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2025-055

　　转债代码：113641转债简称：华友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括5家子公司，不存在关联担保；

　　● 本次担保金额及累计担保余额：2025年4月担保金额合计161,500.00万元；截至2025年4月30日，公司对外提供担保余额为8,126,421.86万元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无；

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；2025年4月为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为71,500.00万元，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）2025年4月，因申请融资，公司为资产负债率高于70%的2家子公司提供 71,500.00 万元担保，为资产负债率低于70%的3家子公司提供 90,000.00 万元担保，合计提供161,500.00 万元担保。详情如下：

　　单位：万元

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2025年4月17日、2025年5月9日召开第六届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》，具体内容详见《华友钴业第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-046）和《华友钴业2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。

　　二、被担保人的基本情况

　　为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计公司及其控股子公司为其他子公司担保总额不超过1,420.00亿元人民币，其中为资产负债率为70%以下的控股子公司提供合计不超714.00亿元人民币的担保，为资产负债率为70%以上的控股子公司提供合计不超过686.00亿元人民币的担保；公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为20.00亿元人民币。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

　　被担保人基本情况详见公司于2025年4月19日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-046）。

　　三、担保协议主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保；

　　（二）担保期限：1年～5年；

　　（三）担保金额：合计161,500.00万元。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，公司及控股子公司当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大事项，公司及控股子公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　本次担保对象中，华金新能源材料衢州有限公司是公司控股子公司，公司处于绝对控制地位，具有经营控制权，因而为其担保时未有反担保，部分其他股东未按股权比例提供担保。

　　五、董事会意见

　　公司分别于2025年4月17日、2025年5月9日召开第六届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年4月30日，公司对外担保余额为8,126,421.86 万元人民币，其中：公司及子公司为控股子公司提供担保的余额为 8,053,399.66 万元人民币，对参股公司提供担保的余额为 73,022.20 万元人民币，无逾期担保。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　证券代码：603799        证券简称：华友钴业     公告编号：2025-054

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事陈红良先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案5、6关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生已回避表决；议案8关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生、桐乡华幸贸易有限公司、陈红良先生、王军先生已回避表决；议案9关联股东张江波先生已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，陈雪华先生、方启学先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李瑞先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2024年度关联交易情况审查的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于董事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于公司及子公司2025年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《独立董事2024年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案12、13、17为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；

　　2、本次会议议案5、6关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生已回避表决；

　　3、本次会议议案8关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生、桐乡华幸贸易有限公司、陈红良先生、王军先生已回避表决；

　　4、本次会议议案9关联股东张江波先生已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：蒋丽敏、施勤

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议