深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

　　证券代码：300942           证券简称：易瑞生物          公告编号：2025-027

　　债券代码：123220           债券简称：易瑞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　　1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日公司总股本401,316,667股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1744元（含税），合计派发现金股利6,998,962.67元（含税），其余未分配利润结转下年，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　2、自2025年1月1日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因可转债转股增加886股，截至本公告日，公司总股本为401,317,553股，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。具体调整如下：

　　按公司总股本折算的每10股现金股利（含税）＝本次派息总额÷公司总股本×10＝6,998,962.67÷401,317,553×10＝0.174399元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金股利为0.0174399元。

　　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配预案及其调整原则是一致的。

　　4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　本公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本401,317,553股为基数，向全体股东每10股派0.174399元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.156959元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.034880元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.017440元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2025年5月27日，除权除息日为：2025年5月28日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月20日至登记日：2025年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　公司相关股东在《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。公司2024年度权益分派实施完成后，上述最低减持价亦作相应调整。

　　本次权益分派实施后，公司“易瑞转债”的转股价格将进行相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》。

　　七、有关咨询方法

　　咨询地址：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋证券部

　　咨询联系人：李文天

　　咨询电话：0755-23095742

　　传真电话：0755-27948417

　　联系邮箱：security@bioeasy.com

　　八、备查文件

　　1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：300942                 证券简称：易瑞生物                公告编号：2025-028

　　债券代码：123220                 债券简称：易瑞转债

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　关于调整“易瑞转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：123220  债券简称：易瑞转债

　　2、调整前转股价格：8.89元/股

　　3、调整后转股价格：8.87元/股

　　4、调整后转股价格生效日期：2025年5月28日

　　一、转股价格调整依据

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。“易瑞转债”的转股期为2024年2月26日至2029年8月17日，初始转股价格为12.87元/股，目前转股价格为8.89元/股。

　　根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定：

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、 转股价格调整原因及结果

　　公司2024年度利润分配方案已经公司2024年度股东大会审议通过。2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本401,317,553股为基数，向全体股东每10股派0.174399元人民币现金，合计派发现金股利6,998,962.67元（含税），其余未分配利润结转下年，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度权益分派实施公告》。

　　根据“易瑞转债”转股价格调整的相关条款，结合2024年度权益分派实施情况，“易瑞转债”的转股价格调整如下：

　　调整后转股价格=调整前转股价格-每股派发现金股利=8.89元/股-0.0174399元/股=8.87元/股。

　　调整后的转股价格自2025年5月28日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

　　2025年5月21日