重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-028

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十二次会议的通知。会议于2025年6月4日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司及子公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用并确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过1,500万元（含1,500万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买投资产品期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等。上述额度在公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月的有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　针对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

　　2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过3年。上述额度在公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月的有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

　　3、审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

　　根据公司战略规划与业务发展的需要,公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司正川國際（香港）有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)，本次对外投资金额为50万美元（或等额的其他货币）。提请董事会授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-032）。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-030

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：产品期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等；

　　● 投资金额：拟使用不超过人民币1,500万元（含1,500万元）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用；

　　● 履行的审议程序：公司于2025年6月4日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币1,500万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券计4,050,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币405,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,971,226.42元（不含税）后的募集资金净额为人民币398,028,773.58元。上述募集资金已于2021年5月7日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。

　　二、募集资金投资计划和使用情况

　　本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　截至2025年4月30日，公司募集资金专户余额为1,749.93万元。根据募投项目的推进计划，近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）目的

　　在不影响公司募集资金使用并确保募集资金安全的前提下，对公司部分闲置募集资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟使用不超过人民币1,500万元（含1,500万元）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

　　（四）投资品种

　　公司及子公司拟使用闲置募集资金购买产品期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等。

　　（五）投资决议有效期

　　自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　四、风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好、低风险的保本型品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年一期主要财务数据

　　单位：元

　　公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常运转和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目进度和募集资金安全，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

　　六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

　　（一）决策程序

　　2025年6月4日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币1,500万元的闲置募集资金购买保本型产品，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司及子公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过1,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的保本型产品。

　　（三）保荐机构意见

　　1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，监事会发表了书面意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定；

　　2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐人同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-031

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过3年；

　　● 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用；

　　● 履行的审议程序：公司于2025年6月4日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）目的

　　在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用单日最高余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及全资子公司闲置自有资金。

　　（四）投资品种

　　公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过3年。

　　（五）投资决议有效期

　　自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年一期主要财务数据

　　单位：元

　　公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

　　四、决策履行程序及监事会意见

　　（一）决策程序

　　2025年6月4日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过3年。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-029

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十五次会议的通知。会议于2025年6月4日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

　　本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过1,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的保本型产品。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

　　2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过3年。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

　　3、审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

　　根据公司战略规划与业务发展的需要,公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司正川國際（香港）有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)，本次对外投资金额为50万美元（或等额的其他货币）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-032）。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-032

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于对外投资设立香港全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：正川國際（香港）有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“标的公司”)；

　　● 投资金额：50万美元（或等额的其他货币）；

　　● 相关风险提示：本次设立香港全资子公司尚需发改委、商务部、外汇管理等部门的审批或备案，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。标的公司在经营过程中面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一）根据公司战略规划与业务发展的需要,重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在香港设立全资子公司正川國際（香港）有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)，本次对外投资金额为50万美元（或等额的其他货币）。

　　（二）公司于2025年6月4日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：正川國際（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

　　2、英文名：ZCP International (Hong Kong) Co., Ltd.

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：50万美元（或等额的其他货币）

　　5、注册地址：中国香港

　　6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入

　　7、股权结构：公司持股100%

　　8、经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口、技术进出口及咨询服务，对外投资、生物技术研发和商业化应用、生物制药、化妆品研发和销售、医疗器械/医疗耗材生产和销售等，以上均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

　　以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准，待注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、 本次投资对公司的影响

　　本次在香港投资设立全资子公司符合公司的全球化发展战略及业务发展需要，依托香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，有助于寻找合适的项目进行投资，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于增强公司的综合竞争力；不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司的发展战略和股东的利益。

　　本次投资完成后，新公司将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

　　四、 对外投资的风险提示

　　1、投资审批风险：公司在香港设立子公司尚需包括但不限于发改委、商务部、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

　　2、经营管理风险：设立香港子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应香港的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年6月5日