中泰证券股份有限公司 关于中泰金融国际有限公司 全资子公司为其提供担保的公告

　　证券代码：600918      证券简称：中泰证券        公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）

　　● 被担保人是否为公司关联方：否，为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过4.50亿等值港元。截至本公告披露之日，中泰国际金融服务有限公司（以下简称“中泰金融服务”）为中泰国际提供的担保余额为人民币4.11亿元（含本次担保，按2025年6月13日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，下同）。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：中泰国际资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　中泰国际因经营需要与华夏银行股份有限公司香港分行（以下简称“华夏银行香港”）签订银行授信协议。中泰国际之下属全资子公司中泰金融服务将提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设定了担保人（中泰金融服务）对被担保人（中泰国际）的担保金额为不超过4.50亿等值港元。担保函签署日期为2025年6月13日。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日，公司2022年度股东大会审议通过了以上议案，股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下，在待偿还债务融资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内，从维护公司利益出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第六十六次会议决议公告》《2022年度股东大会决议公告》。

　　2024年12月10日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。2024年12月26日，公司2024年第四次临时股东会审议通过了以上议案，股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2025年度对外担保的公告》《第三届董事会第七次会议决议公告》《2024年第四次临时股东会决议公告》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　1．公司名称：中泰金融国际有限公司

　　2．成立日期：2011年6月22日

　　3．注册地点：香港

　　4．主要办公地点：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼

　　5．负责人：朱立新

　　6．实收资本：3,667,568,375港元

　　7．主营业务：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，通过下设附属公司开展具体业务

　　8．主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

　　单位：港元

　　9．不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）被担保人与公司关系

　　中泰国际为公司全资子公司，中泰金融服务为公司通过中泰国际间接持股全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　中泰金融服务将对中泰国际提供以下担保：中泰国际与华夏银行香港签订的银行授信协议下的付款责任，担保金额不超过4.50亿等值港元。担保方式为一般保证担保，是持续担保，直到清偿所有的债务，担保类型为借贷担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足公司下属子公司的日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

　　五、董事会意见

　　第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》，本次担保事项在上述授权范围内。董事会认为，本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保事项。截至本公告披露日，公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保总额为人民币51.66亿元（含本次担保），占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为12.09%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币9.14亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为2.14%。

　　公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2025年6月13日

　　证券代码：600918      证券简称：中泰证券      公告编号：2025-031

　　中泰证券股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　首次回购公司股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日、2025年5月27日分别召开公司第三届董事会第十一次会议、公司2024年度股东会，审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》，拟使用自有资金3亿元（含）-5亿元（含），通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购的具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年6月11日、2025年6月13日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》《中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《中泰证券股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年6月13日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份100.01万股，占公司总股本的比例为0.01%，购买的最高价为人民币6.21元/股，最低价为人民币6.20元/股，已支付的总金额为人民币620.06万元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2025年6月13日