南京银行股份有限公司 关于A股可转换公司债券 2025年度跟踪评级结果的公告

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009 编号:2025-025

　　优先股简称：南银优1  优先股代码：360019 

　　南银优2 360024

　　可转债简称：南银转债  可转债代码：113050

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　?前次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定

　　?本次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定

　　?根据本次评级结果，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）A股可转换公司债券（简称“南银转债”，代码“113050”）仍可作为债券质押式回购交易的质押券

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，本公司委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对本公司2021年6月发行的“南银转债”进行了跟踪信用评级。

　　本公司前次主体信用评级结果为“AAA”；“南银转债”前次信用评级结果为“AAA”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为中诚信，评级时间为2024年6月13日。

　　评级机构中诚信在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月12日出具了《南京银行股份有限公司2025年度跟踪评级报告》（以下简称“本次信用评级报告”），本次本公司主体信用评级结果维持“AAA”，评级展望维持“稳定”，“南银转债”评级结果维持“AAA”。本次评级结果较前次没有变化，“南银转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

　　本次信用评级报告详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2025年6月13日

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009 编号: 2025-026

　　优先股简称：南银优1  优先股代码：360019 

　　南银优2 360024

　　可转债简称：南银转债  可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司关于调整

　　2024年度利润分配方案的提示性公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：因本公司普通股总股本发生变动，需相应调整利润分配方案，按照维持分配总额不变的原则，2024年末期每股派发现金红利由人民币0.21176元（含税）调整为人民币0.19931元(含税)。

　　● 本次调整原因：鉴于本公司可转换公司债券“南银转债”转股，致使本公司普通股总股本由11,067,585,484股(2024年12月31日)变动至11,761,106,276股(2025年6月13日)。本公司按照维持分配总额不变的原则，对2024年度利润分配方案进行相应调整。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配方案如下：以本公司2024年12月31日普通股总股本11,067,585,484股计算，2024年末期向全体普通股股东以每10股派发现金股利人民币2.1176元（含税），共计派发现金股利人民币23.44亿元（含税）。在此基础上，叠加2024年中期已派发现金股利人民币37.10亿元（含税），2024年度合计派发现金股利人民币60.54亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.74%。由于本公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。具体内容详见本公司于2025年5月17日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京银行股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。

　　因本公司可转换公司债券“南银转债”转股，2025年1月1日至2025年6月13日期间，本公司普通股总股本由11,067,585,484股变动至11,761,106,276股。自2025年6月16日起至权益分派股权登记日间，本公司可转债停止转股，本公司普通股总股本维持11,761,106,276股不变，详见本公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《南京银行股份有限公司关于实施2024年度权益分派时“南银转债”转股连续停牌的提示性公告》。根据上述总股本变动情况，本公司按照维持分配总额不变的原则，以变动后的普通股总股本11,761,106,276股为基数，相应调整本次利润分配方案，调整后每股现金红利=原定2024年末期利润分配总额/实施2024年度权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本，2024年末期每股派发现金红利为人民币0.19931元(含税)，合计拟派发现金红利人民币2,344,106,091.87元（四舍五入）。本公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2025年6月13日