滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1% 暨回购进展公告

　　证券代码：601678        证券简称：滨化股份         公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过5.00元/股；回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元，不超过人民币1.5亿元；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。预案具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　公司于2024年10月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，将本次回购股份的用途由“用于员工持股计划”变更为“用于员工持股计划或股权激励”。议案具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。

　　公司于2025年1月24日实施2024年前三季度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，即回购价格上限由5.00元/股调整为4.99元/股。详见公司于2025年1月20日披露的《滨化集团股份有限公司关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告》。

　　公司于2025年6月17日实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，即回购价格上限由4.99元/股调整为4.96元/股。详见公司于2025年6月13日披露的《滨化集团股份有限公司关于权益分派实施公告及调整回购股份价格上限公告的更正公告》。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公司回购情况公告如下：

　　截至2025年6月20日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份20,592,200股，占公司总股本的比例为1.001%，购买的最高价格为4.28元/股，最低价格为3.19元/股，已支付的资金总额合计人民币80,457,115.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份             公告编号：2025-045

　　滨化集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：滨化海跃（青岛）贸易有限公司，为上市公司全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为1,000万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为1,000万元。

　　● 本次担保无反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　● 公司2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。

　　一、担保情况概述

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》，同意公司及子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为386,000万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。担保额度的有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司子公司（含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司，下同）内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　为满足子公司业务发展需要，公司在2025年度担保额度内，将公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“东瑞公司”）的担保额度调剂1,000万元至公司全资子公司滨化海跃（青岛）贸易有限公司（以下简称“滨化海跃”），即东瑞公司担保额度由96,000万元调整至95,000万元，滨化海跃增加1,000万元担保额度。调剂发生时滨化海跃资产负债率低于70%。

　　近日，滨化海跃与平安银行股份有限公司青岛分行（以下简称“平安银行青岛分行”）签署《综合授信额度合同》（主合同），授予滨化海跃人民币1,000万元的综合授信额度，综合授信额度期限为2025年6月20日至2026年6月19日。同时，公司与平安银行青岛分行签署《最高额保证担保合同》，约定公司为平安银行青岛分行在前述主合同下对滨化海跃所享有的所有债权提供连带责任保证，其中债务最高本金余额为人民币1,000万元，保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

　　截至本公告日，公司为滨化海跃提供的实际担保余额为1,000万元（含上述担保），在年度预计担保额度之内。

　　二、被担保人基本情况

　　滨化海跃（青岛）贸易有限公司，法定代表人：董晓伟，注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路45号东办公楼一楼102室2025-0227(A)，经营范围：一般项目：技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。注册资本5,000万元，公司持有该公司100%股权。2024年资产总额8,534.43万元，负债总额4,543.12万元，流动负债4,543.12万元，资产净额3,991.31万元，营业收入3,024.17万元，净利润2,527.70万元。

　　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为418,894.79万元，公司对控股子公司提供的担保总额为415,100.99万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为36.80%和36.46%。不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月21日