广州洁特生物过滤股份有限公司 关于实施2024年年度权益分派时 调整“洁特转债”转股价格的公告

　　证券代码：688026        证券简称：洁特生物        公告编号：2025-037

　　转债代码：118010        转债简称：洁特转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因实施2024年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025年6月24日）至权益分派股权登记日（2025年7月1日）期间，“洁特转债”将停止转股，于2025年7月2日起恢复转股。

　　● 调整前转股价：48.02元/股

　　● 调整后转股价：47.95元/股

　　● 转股价格调整起始日期：2025年7月2日

　　一、 转股价格调整依据

　　广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年5月7日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，2024年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。公司本年度不进行转增，不送红股。如在权益分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，或者回购股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在“洁特转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

　　本次权益分派方案实施后，公司将依据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、转股价格的调整方式

　　根据《募集说明书》的约定，在“洁特转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　三、转股价格的调整计算过程

　　鉴于公司将于2025年7月1日（本次权益分派的股权登记日）实施2024年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。截至本公告日，公司总股本140,363,220股，扣除回购专户的股份2,730,914股，以此计算合计拟派发现金红利10,047,158.34元（含税）。

　　转股价格调整公式：P1=P0-D

　　其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利：

　　D=10,047,158.34÷140,363,220≈0.0716元/股

　　即本次差异化分红虚拟分派的现金红利0.0716元/股

　　因此，P1= P0-D =48.02-0.0716≈47.95元/股

　　综上，本次“洁特转债”的转股价格将由48.02元/股调整为47.95元/股，调整后的转股价格将自2025年7月2日起生效。“洁特转债”于2025年6月24日至2025年7月1日（本次权益分派的股权登记日）期间停止转股，2025年7月2日（除息日）起恢复转股。

　　四、其他

　　投资者如需了解“洁特转债”的详细情况，请查阅公司于2022年6月24日在上海证券交易所披露的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：020-32811868

　　联系邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

　　特此公告。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　证券代码：688026         证券简称：洁特生物         公告编号：2025-036

　　转债代码：118010         转债简称：洁特转债

　　广州洁特生物过滤股份有限公司

　　2024年年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否涉及差异化分红送转：是

　　● 每股分配比例

　　每股现金红利0.073元

　　● 相关日期

　　一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配方案已经广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月7日的2024年年度股东大会审议通过。

　　二、 分配方案

　　1. 发放年度：2024年年度

　　2. 分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

　　3. 差异化分红送转方案：

　　（1）本次差异化分红方案

　　公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。2024年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，或者回购股份数发生变动的，公司拟以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2025年4月16日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）和2025年5月8日披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。

　　（2）本次差异化分红具体分派情况

　　鉴于公司可转债“洁特转债”正处于转股期，为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化，自2025年6月24日至权益分派股权登记日期间，公司“洁特转债”停止转股。本次权益分派登记日的总股本与2025年6月23日公司股票收盘后的总股本一致。

　　截至2025年6月23日，公司总股本140,363,220股，扣除回购专户的股份2,730,914股后剩余总股本为137,632,306股，以此计算合计拟派发现金红利10,047,158.34元（含税）。

　　（3）本次差异化分红除权除息的计算依据

　　根据《上海证券交易所交易规则》，除权除息参考价计算公式为：除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

　　根据公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案，截至2025年6月23日，公司总股本140,363,220股，扣除回购专户的股份2,730,914股，实际参与分配的股本数为137,632,306股。公司2024年度利润分配仅进行现金红利分配，不进行送股或资本公积金转增股本，故公司流通股份不发生变化，流通股份变动比例为0。

　　由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，计算公式如下：

　　每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（137,632,306×0.073）÷140,363,220≈0.0716元/股

　　公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.0716）÷（1+0）=（前收盘价格-0.0716）元/股。

　　三、 相关日期

　　四、 分配实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）除自行发放对象外，公司其余股东持有无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

　　2. 自行发放对象

　　袁建华、JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED、洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）、广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份的现金红利由公司自行发放。

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，由公司根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.073元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　（2）对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0657元。

　　（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.0657元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　（4）对于通过沪股通持有公司股票的企业和个人，由公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.0657元。

　　（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股0.073元。

　　五、 有关咨询办法

　　关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：020-32811868

　　特此公告。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月25日