奥锐特药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　证券代码：605116          证券简称：奥锐特          公告编号：2025-048

　　债券代码：111021          债券简称：奥锐转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　2025年1月21日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于转换公司可转债。本次回购股份的资金总额为不低于人民币6,000万元（含），不高于人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-005）、《奥锐特药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-007）。

　　2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户库存股为分配基数进行利润分配，每股派发现金红利0.29元现金（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增。根据《奥锐特药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》：如公司在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票或现金红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

　　公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币25.00元/股调整为不超过人民币24.71元/股（含），调整后的回购价格上限于2025年6月20日生效。具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-045）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份136.42万股，占公司目前总股本的比例为0.34%，回购成交的最高价为21.00元/股，最低价为18.83元/股，支付的资金总额为人民币27,157,677.00元（不含交易费用）。

　　本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　奥锐特药业股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：605116         证券简称：奥锐特           公告编号：2025-050

　　债券代码：111021         债券简称：奥锐转债

　　奥锐特药业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“兴业银行”）

　　● 投资种类：结构性存款

　　● 现金管理金额：4,000万元

　　● 现金管理期限：30天

　　● 已履行的审议程序：奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥锐特”）于2024年8月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理，上述额度可以滚动使用，自第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　具体内容详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

　　● 特别风险提示：尽管本次公司选择的现金管理产品属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次现金管理到期赎回的情况

　　2025年4月30日，公司使用部分闲置募集资金购买了兴业银行结构性存款，产品期限55天，起息日2025年5月6日，金额4,000万元。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2025-034）。该产品已于2025年6月30日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金4,000万元，并获得收益123,561.64元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

　　二、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）现金管理金额

　　本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款，投资总额为4,000万元。

　　（三）资金来源

　　1、本次进行现金管理的资金来源于闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司向不特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,648,571.70元后，募集资金净额为800,471,428.30元，上述款项已于2024年8月1日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕325号）。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，具体情况详见公司于2024年8月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2024-040）。

　　（四）投资产品品种的基本情况

　　公司于2025年6月30日在兴业银行购买了结构性存款，具体情况如下：

　　（五）投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

　　2、针对投资风险拟采取的措施

　　（1）公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》规定对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　三、已履行的审议程序

　　公司已于2024年8月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理，上述额度可以滚动使用，自第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。此议案无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐人分别对此发表了同意的意见。

　　具体内容详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用部分募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司股东的利益。

　　五、截至本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用、增加公司收益，公司及子公司于2024年8月30日至9月2日与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行签署了募集资金账户协定存款协议，公司随时可以支取资金。具体内容详见公司于2024年9月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2024-050）。截至本公告披露日，公司闲置募集资金现金管理除以部分原协定存款资金购买（含本次）结构性存款产品4,000万元之外，剩余闲置募集资金仍以协定存款的形式存放在募集资金账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

　　特此公告。

　　奥锐特药业股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：605116         证券简称：奥锐特           公告编号：2025-049

　　债券代码：111021         债券简称：奥锐转债

　　奥锐特药业股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有面值8,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为313股，占“奥锐转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0001%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币812,112,000元，占“奥锐转债”发行总量的比例为99.9990%。

　　● 本季度转股情况：“奥锐转债”自2025年2月5日起可转换为公司股票，2025年4月1日至2025年6月30日共有面值2,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，转股后的股份数为79股。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日向不特定对象发行812.12万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额812,120,000.00元，期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2024]104号文同意，公司本次发行的可转债于2024年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“奥锐转债”自发行结束之日（2024年8月1日）起满6个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年2月5日起可转换为公司股票。初始转股价格为25.23元/股，最新转股价格为24.94元/股，转股价格调整情况如下：

　　因公司2024年年度权益分派已经实施完毕，根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，公司可转债的转股价格自2025年6月20日起由25.23元/股调整为24.94元/股。以上内容详见公司于2025年6月13日于上海证券交易所网站披露的《奥锐特药业股份有限公司关于因实施权益分派调整“奥锐转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-044）。

　　二、“奥锐转债”本次转股情况

　　截至2025年6月30日，累计已有面值8,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为313股，占“奥锐转债”开始转股前公司已发行普通股股份总额的0.0001%。其中，2025年4月1日至2025年6月30日共有面值2,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，转股后的股份数为79股。截至2025年6月30日，尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币812,112,000元，占“奥锐转债”发行总量的比例为99.9990%。

　　三、股本变动情况

　　注：“奥锐转债”转股来源为优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发股份。具体内容详见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于“奥锐转债”开始转股的公告》（公告编号：2025-006）。2025年4月1日至2025年6月30日期间，因“奥锐转债”转股形成的股份数量为79股，对应全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源，未新增公司股份，故本次可转债转股新增股份数为0，总股本不变。

　　四、其他

　　联系部门：证券法务部

　　联系电话：0576-83170900

　　地址：浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路1号奥锐特药业

　　特此公告。

　　奥锐特药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月2日