滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：601678         证券简称：滨化股份        公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　近日，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“东瑞公司”）与兴业银行股份有限公司滨州分行（以下简称“兴业银行滨州分行”）签署《流动资金借款合同》，办理人民币借款5,000万元，借款期限为2025年6月30日至2026年6月29日。同时，公司与兴业银行滨州分行签署《保证合同》，约定公司为东瑞公司上述借款提供5,000万元连带责任保证。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》，同意公司及子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为386,000万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。担保额度的有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司子公司（含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司，下同）内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。其中，为公司全资子公司东瑞公司提供的担保额度为96,000万元。详见公司于2025年4月30日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度预计担保事项的公告》。为满足子公司业务发展需要，公司在2025年度担保额度内，将东瑞公司的担保额度调剂1,000万元至公司全资子公司滨化海跃（青岛）贸易有限公司，即东瑞公司担保额度由96,000万元调整至95,000万元。详见公司于2025年6月21日披露的《滨化集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

　　截至本公告日，公司为东瑞公司提供的实际担保余额为54,900.00万元（含本次担保），在年度预计担保额度之内。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、担保人：滨化集团股份有限公司

　　2、被担保人：山东滨化东瑞化工有限责任公司

　　3、债权人：兴业银行股份有限公司滨州分行

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保金额：人民币5,000.00万元

　　6、担保期限：主债务履行期限届满之日起三年

　　7、担保范围：本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等(统称“被担保债权”)。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保的被担保人为公司全资子公司，因生产经营活动或拟开展项目建设存在融资需求，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年4月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》。公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，同意对担保对象在担保额度内进行担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为403,383.22万元，公司对控股子公司提供的担保总额为399,589.42万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为35.44%和35.10%。不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：601678         证券简称：滨化股份        公告编号：2025-047

　　滨化集团股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过5.00元/股；回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元，不超过人民币1.5亿元；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。预案具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　公司于2024年10月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，将本次回购股份的用途由“用于员工持股计划”变更为“用于员工持股计划或股权激励”。议案具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。

　　公司于2025年1月24日实施2024年前三季度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，即回购价格上限由5.00元/股调整为4.99元/股。详见公司于2025年1月20日披露的《滨化集团股份有限公司关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告》。

　　公司于2025年6月17日实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，即回购价格上限由4.99元/股调整为4.96元/股。详见公司于2025年6月13日披露的《滨化集团股份有限公司关于权益分派实施公告及调整回购股份价格上限公告的更正公告》。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公司回购情况公告如下：

　　2025年6月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,900,000股，占公司总股本的比例为0.141%，购买的最高价格为4.18元/股，最低价格为4.04元/股，支付的金额为11,950,000.00元（不含交易费用，下同）。截至2025年6月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份20,592,200股，占公司总股本的比例为1.001%，购买的最高价格为4.28元/股，最低价格为3.19元/股，已支付的资金总额合计人民币80,457,115.00元。本次回购符合公司既定的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年7月2日