南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置 非公开发行股票募集资金进行 现金管理到期赎回的公告

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图         公告编号：2025-082

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次理财赎回金额：杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品（TLBB202511527）”理财产品2900万元

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

　　具体信息详见公司于2025年4月1日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

　　一、本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2025年6月18日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金人民币2900万元，购买了杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品（TLBB202511527）”理财产品，具体内容详见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-077），该理财产品于2025年6月30日到期，公司已收回本金人民币2900万元，并取得收益人民币2.00万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

　　二、闲置非公开发行股票募集资金现金管理总体情况

　　公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度66500万元，尚未使用的理财额度3500万元。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图        公告编号：2025-079

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　2025年第二季度可转债转股结果

　　暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有2,493,000元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为216,078股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0507%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“佳力转债”尚未转股金额为297,507,000元，占可转债发行总量的99.1690%。

　　● 本季度转股情况：佳力转债自2025年4月1日至2025年6月30日期间，转股的金额为111,000元，因转股形成的股份数量为10,362股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格为10.63元/股。

　　公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2021年6月22日，现金红利发放日为2021年6月23日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由23.40元/股调整为23.15元/股，转股价格调整日为2021年6月23日。

　　公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2022年6月15日，除权除息日为2022年6月16日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由23.15元/股调整为16.36元/股，转股价格调整日为2022年6月16日。

　　公司于2023年3月28日完成非公开发行股票登记手续，新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-035）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股，转股价格调整日为2023年3月31日。

　　公司于2023年5月12日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6月8日，除权除息日为2023年6月9日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由15.20元/股调整为10.79元/股，转股价格调整日为2023年6月9日。

　　公司于2024年4月12日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2024年6月6日，现金红利发放日为2024年6月7日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.71元/股，转股价格调整日为2024年6月7日。

　　公司于2025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2025年6月6日，现金红利发放日为2025年6月9日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由10.71元/股调整为10.63元/股，转股价格调整日为2025年6月9日。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

　　（二）佳力转债自2025年4月1日至2025年6月30日期间，转股的金额为111,000元，因转股形成的股份数量为10,362股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%。截至2025年6月30日，累计已有2,493,000元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为216,078股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0507%。

　　（三）截至2025年6月30日，“佳力转债”尚未转股金额为297,507,000元，占可转债发行总量的99.1690%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　咨询电话：025-84916610

　　联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：603912           证券简称：佳力图           公告编号：2025-080

　　转债代码：113597           转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 截至本公告披露日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京楷得投资有限公司（以下简称“楷得投资”）持有公司股份156,636,773股，占公司总股本的28.91%。本次部分股份质押后，楷得投资累计质押公司股份数量为67,334,347股，占其所持公司股份的42.99%，占公司总股本的12.43%。

　　● 本公告涉及的股数占比是根据公司2025年6月30日总股本541,818,152股计算所得。

　　一、上市公司股份质押

　　公司于2025年7月1日接到控股股东楷得投资的通知，获悉其将持有的11,211,000股公司无限售流通股质押给中信建投证券股份有限公司，具体事项如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　注：本公告中比例均按照四舍五入保留小数，如有差异系四舍五入的尾差造成。

　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　控股股东楷得投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源主要为上市公司分红、投资收益等，目前未出现平仓风险或被强行平仓的情形，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。本次质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

　　上述质押若出现重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图         公告编号：2025-081

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次理财赎回金额：上海浦东发展银行南京分行理财产品11900万元

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

　　具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

　　一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　1、2025年6月9日，公司使用闲置募集资金3000万元，购买了上海浦东发展银行南京分行“利多多公司稳利25JG3230期(月月滚利承接款C)人民币对公结构性存款”理财产品，具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-068），该理财产品于2025年6月30日到期，公司已收回本金人民币3000万元，并取得收益人民币3.50万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

　　2、2025年6月9日，公司使用闲置募集资金8900万元，购买了上海浦东发展银行南京分行“利多多公司稳利25JG3238期(21天看涨高起点)人民币对公结构性存款”理财产品，具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-068），该理财产品于2025年6月30日到期，公司已收回本金人民币8900万元，并取得收益人民币10.38万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

　　二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况

　　公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度0万元，尚未使用的理财额度20000万元。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2025年7月2日