中策橡胶集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603049               证券简称：中策橡胶               公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中策橡胶（建德）有限公司（以下简称“中策建德”）及公司的全资子公司知轮（杭州）科技有限公司（以下简称“知轮科技”），本次担保不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为中策建德提供担保金额为45,000万元人民币，截至本公告披露日，公司实际为中策建德提供的担保余额为75,000万元（含本次担保金额）。本次为知轮科技提供担保金额为5,000万元人民币，截至本公告披露日，公司实际为知轮科技提供的担保余额为10,000万元（含本次担保金额）。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人中策建德资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　为满足全资子公司中策建德的经营周转需要，近日，公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行（以下简称“交通银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为中策建德提供了45,000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

　　为满足全资子公司知轮科技的经营周转需要，近日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为知轮科技提供了5,000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年11月29日、2024年12月23日分别召开的第二届董事会第四次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司总经理签署银行贷款合同并为公司下属全资子公司提供担保的议案》。同意在720,675万元人民币的范围内为公司下属全资子公司提供担保，授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　二、被担保人基本情况

　　主要财务数据：

　　中策建德                                                单位：万元

　　知轮科技                                                单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）交通银行《最高额不可撤销担保书》

　　1、保证人：中策橡胶集团股份有限公司

　　2、债权人：交通银行股份有限公司杭州建德支行

　　3、债务人：中策橡胶（建德）有限公司

　　4、担保额度：人民币45,000万元

　　5、保证方式：连带责任保证

　　6、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保

　　及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　7、保证期间：保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　8、无反担保。

　　（二）招商银行《最高额不可撤销担保书》

　　1、保证人：中策橡胶集团股份有限公司

　　2、债权人：招商银行股份有限公司杭州分行

　　3、债务人：知轮（杭州）科技有限公司

　　4、担保额度：人民币5,000万元

　　5、保证方式：连带责任保证

　　6、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保

　　及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　7、保证期间：保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　8、无反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保人为合并报表范围内的全资子公司，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　因中策建德和知轮科技是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年11月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权公司总经理签署银行贷款合同并为公司下属全资子公司提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日,公司对子公司预计担保额度为720,675万元，占公司经审计的2024年末净资产的比例为（不包含少数股东权益）41.24%，截至2025年6月30日，公司及子公司实际对外担保总额127,545万元，占公司经审计的2024年净资产（不包含少数股东权益）的7.30%，上述担保全部为对全资子公司的担保。无逾期担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2025年7月4日