福建闽东电力股份有限公司 关于核销应收款项的公告

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2025临-25

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开的第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于核销应收款项的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司资产减值准备管理制度》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，对部分难以回收且满足核销条件的应收款项进行清理、予以核销。现将具体情况公告如下：

　　一、本次核销情况概述

　　本次核销的应收款项10笔总计16,034,778.60元，已全额计提信用减值损失。上述应收款项经会计师事务所出具的专项审核/审计报告认定为损失且符合《公司资产减值准备管理制度》坏账准备核销条件。

　　二、本次核销事项对公司的影响

　　本次核销的应收款项已全额计提信用减值损失，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。本次核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述应收款项债务人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司的关联方，不涉及公司关联方。

　　三、董事会意见

　　本次核销符合《企业会计准则》及公司相关制度，更加真实、准确反映公司财务状况和资产价值，本次核销的应收款项已全额计提信用减值损失，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。董事会同意对本次应收款项进行核销，相关责任单位应及时完成坏账准备财务核销工作，并建立核销备查账及做好后续有关工作。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次坏账核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第七次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2025临-26

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于继续使用闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司新增不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。截止目前，在该额度项下，公司持有大额存单9955万元。

　　为继续提高公司资金利用效率，公司于2025年7月9日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：

　　一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）额度及期限

　　公司拟继续使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

　　（三）投资产品品种范围

　　公司拟使用闲置自有资金继续持有银行金融机构安全性高、流动性好的大额存单产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。

　　（四）资金来源

　　根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时闲置状态。公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，将部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司经营层决定，财务部负责组织实施，包括但不限于：通过比选方式，选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

　　（六）收益分配方式

　　收益归公司所有。

　　（七）信息披露

　　按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时对相关业务进行信息披露。

　　（八）关联关系说明

　　公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变资金用途的行为。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险；

　　2、大额存单产品期限内市场利率发生变化导致存单收益不如市场预期的利率风险；

　　3、相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

　　2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、相关审核及批准程序

　　第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：000993    证券简称：闽东电力    公告编号：2025监-08

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出监事会会议通知的时间和方式

　　本次会议通知及材料于2025年7月2日以电话、传真、电子

　　邮件的方式发出。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2025年7月9日以通讯表决的方式召开。

　　3、监事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名，名单如下：

　　陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、审议《关于核销应收款项的议案》。

　　本次坏账核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　三、 备查文件

　　第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司监事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2025董-11

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第九届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2025年7月2日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于2025年7月9日以通讯表决的方式召开。

　　3、董事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

　　黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于核销应收款项的议案》；

　　具体内容详见同日发布的《关于核销应收款项的公告》（公告编号：2025临-25）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　2、审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　具体内容详见同日发布的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025临-26）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2025年7月9日