四川安宁铁钛股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“安宁股份”）正在筹划以支付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“标的公司”或“经质矿产”）100%股权（以下简称“本次交易”）。鉴于经质矿产及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”，与经质矿产、鸿鑫工贸合称“三家公司”）目前处于实质合并重整程序中，上市公司计划成为三家公司实质合并重整投资人，支付重整投资款，并取得经质矿产100%股权。本次交易预计构成重大资产重组。

　　2、2025年2月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署＜重整投资意向协议＞的议案》。具体内容详见公司于2025年2月20日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

　　3、上市公司作为经质矿产及其关联企业的意向重整投资人，已于2025年5月9日向经质矿产及其关联企业实质合并重整管理人（以下简称“管理人”）提交了《四川安宁铁钛股份有限公司关于攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案的重整投资方案》（以下简称“《重整投资方案》”），意向投资金额为6,507,688,013.26元。经质矿产及其关联企业以上市公司提交的《重整投资方案》为基础，制定了《重整计划（修正案）》，并提交经质矿产及其关联企业实质合并重整案债权人会议表决。2025年5月30日，经质矿产及其关联企业实质合并重整案第三次债权人会议表决通过以安宁股份为重整投资人的《重整计划（修正案）》；2025年6月4日，四川省会理市人民法院（以下简称“会理法院”）出函原则上同意《重整计划（修正案）》并初步确认安宁股份为重整投资人。截至本公告披露日，安宁股份尚未与经质矿产及其关联企业、管理人签署正式的重整投资协议，上市公司参与本次重整投资的具体方案，以上市公司董事会、股东会审议通过的方案为准。

　　4、截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜。本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次交易基本情况

　　公司正在筹划以支付现金的方式取得经质矿产100%股权。鉴于经质矿产及其关联企业鸿鑫工贸、立宇矿业目前处于实质合并重整程序中，上市公司计划成为三家公司实质合并重整投资人，支付重整投资款，并取得经质矿产100%股权。

　　根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。

　　二、本次交易进展情况

　　2025年2月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署＜重整投资意向协议＞的议案》。交易相关方于2025年2月19日签订了《重整投资意向协议》。本次签署的协议为意向性协议，最终交易方案尚需在完成审计、评估等工作后，由各相关方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。具体内容详见公司于2025年2月20日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

　　2025年3月21日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-024）。

　　2025年4月19日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-032）。

　　2025年5月12日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-033）。

　　2025年6月11日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-036）。

　　上市公司作为经质矿产及其关联企业的意向重整投资人，已于2025年5月9日向管理人提交了《重整投资方案》。上市公司参照西藏盈晟实业有限公司（现已更名为温州盈晟实业有限公司）前次竞拍取得重整投资人资格的成交价6,507,688,013.26元，提出本次重整投资款为6,507,688,013.26元，该等重整投资款将分别用于偿还三家公司债务及支付股权价值款。经质矿产及其关联企业以上市公司提交的《重整投资方案》为基础，制定了《重整计划（修正案）》，并提交经质矿产及其关联企业实质合并重整案债权人会议表决。

　　2025年5月30日，经质矿产及其关联企业实质合并重整案第三次债权人会议表决通过以安宁股份为重整投资人的《重整计划（修正案）》；2025年6月4日，会理法院出函原则上同意《重整计划（修正案）》并初步确认安宁股份为重整投资人。

　　截至本公告披露日，安宁股份尚未与经质矿产及其关联企业、管理人签署正式的重整投资协议，上市公司参与本次重整投资的具体方案，以上市公司董事会、股东会审议通过的方案为准。

　　截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜。公司将在相关工作完成后，召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

　　三、风险提示

　　（一）本次交易的交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

　　（二）本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2025-041

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金及闲置自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月19日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2025年3月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　现将公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品情况

　　根据董事会授权，公司及子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）、攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）、成都安宁铁钛技术发展有限公司（以下简称“成都安宁”）于近日使用闲置募集资金及闲置自有资金购买以下产品，具体情况如下：

　　二、关联关系说明

　　公司与上述签约银行均无关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　1、公司将严格执行审慎投资原则，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等事项，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；资金管理部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

　　3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行内部审计。

　　4、公司监事会、独立董事有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金及闲置自有资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

　　五、公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计230,200.00万元（含本次），其中闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为55,000.00万元（含本次），闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额为175,200.00万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的现金管理投资额度和投资期限。

　　六、备查文件

　　1、购买单据。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2025年7月10日