山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600219            证券简称：南山铝业            公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十次会议于2025年7月23日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年7月13日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司委托理财管理制度》

　　为规范公司的委托理财业务行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《山东南山铝业股份有限公司委托理财管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司委托理财管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　为提高公司资金使用效率、增加资金收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买低风险、安全性高、高流动性的理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》

　　为满足公司全资子公司新加坡公司贸易融资需求，公司拟与Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（以下简称“华侨银行”）签署《担保合同》，为新加坡公司在华侨银行申请额度为5,000万美元的担保展期。本次担保展期期限自董事会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2027年8月25日。本次担保不存在反担保情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的公告》(公告编号:2025-042)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2025年7月24日

　　证券代码：600219        证券简称：南山铝业        公告编号：2025-041

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资种类：低风险、安全性高、流动性好的理财产品。

　　投资金额：公司拟使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资，滚动使用。

　　履行的审议程序：公司于2025年7月23日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，无需提交股东大会审议。

　　特别风险提示：公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资，滚动使用。

　　（三）资金来源：公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司(含控股子公司)将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　预计公司委托理财的交易对方主要为公司合作的商业银行、证券公司等，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2025年7月23日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

　　2、为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合管理制度的规定。

　　3、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、投资对公司的影响

　　公司运用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。公司开展的委托理财交易，将严格依据《企业会计准则》进行会计核算。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2025年7月24日

　　证券代码：600219         证券简称：南山铝业       公告编号：2025-042

　　山东南山铝业股份有限公司

　　为全资子公司南山铝业新加坡有限公司

　　提供担保展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”），为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次为新加坡公司担保金额为5,000万美元，本次担保发生后累计为其提供的担保余额为7,100万美元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况

　　一、担保情况概述

　　1、基本情况

　　为满足公司全资子公司新加坡公司贸易融资需求，公司拟与Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（以下简称“华侨银行”）签署《担保合同》，为新加坡公司在华侨银行申请额度为5,000万美元的担保展期。本次担保展期期限自董事会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2027年8月25日。本次担保不存在反担保情形。

　　本次担保发生后本公司累计为其提供担保7,100万美元。

　　2、审议程序

　　公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》，该议案无需股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：南山铝业新加坡有限公司；

　　统一社会信用代码：201005834D

　　成立时间：2010年3月18日

　　注册地：新加坡

　　主要办公地点：3 IRVING ROAD, #12-01, TAI SENG CENTRE, SINGAPORE 369522

　　董事：范启迪、陈爱君、隋永清

　　注册资本：76,763.2694万美元

　　经营范围：铝制品贸易与服务

　　主要股东：山东南山铝业股份有限公司100%持股

　　2、新加坡公司信用状况良好，不是失信执行人。

　　3、截止2024年12月31日，新加坡公司资产总额653,400.18万元、负债总额14,762.83万元、净资产638,637.35万元、营业收入239,035.35万元；净利润47,892.40万元（经审计）；截止2025年3月31日，新加坡公司资产总额788,290.93万元、负债总额16,301.01万元、净资产771,989.92万元、营业收入58,048.76万元；净利润131,977.80万元（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保期限：本次担保期限自董事会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2027年8月25日。

　　担保金额：5,000万美元。

　　本次担保不存在反担保情形。

　　四、担保的必要性和合理性

　　新加坡为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自2010年成立以来信誉状况良好，公司为其提供担保主要系其贸易融资需求，符合公司整体的经营规划，且财务风险处于有效控制范围内，具有一定的必要性和合理性。新加坡公司为公司全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡公司偿债能力良好，本次担保不存在损害中小股东利益情形，且担保风险总体可控，同意公司为新加坡公司提供担保。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为20,000万人民币、63,100万美元、3,000万欧元，约占公司最近一期经审计净资产（2024年年报）562.24亿元的8.82%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2025年7月24日