浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请增加授信额度的基本情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向徽商银行股份有限公司六安政务区支行申请新增不超过人民币4,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

　　以上授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　证券代码： 002863               证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2025-042

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”、“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”结项，并使用结项后的节余募集资金（包括利息收入）1,585.57万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,932,531.00元后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年12月26日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》《关于调整募集资金项目实施进度的公告》，截至本公告披露日，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、本次结项的募投项目及节余资金的具体情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至目前，公司本次结项的募投项目为“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”、“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”，均已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本公告披露日，本次结项募投项目的募集资金具体使用情况如下（未经审计）：

　　单位：万元

　　（二）本次结项募集资金节余的主要原因

　　1、募集资金存放期间产生的利息收入。

　　2、公司根据项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中，保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了项目开支。

　　（三）节余募集资金使用计划

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金1,585.57万元（受利息收入的影响，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需，并对该募集资金专户予以注销。

　　四、履行的相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年7月31日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”、“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”结项，并使用结项后的节余募集资金永久补充流动资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年7月31日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。我们同意项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：今飞凯达本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。保荐机构对于今飞凯达部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　证券代码： 002863                 证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2025-041

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2025年7月25日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。我们同意项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

　　2025年8月1日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2025-040

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年7月31日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年7月25日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”、“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”结项，并使用结项后的节余募集资金永久补充流动资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

　　同意公司（包括下属公司）向徽商银行股份有限公司六安政务区支行申请新增不超过人民币4,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月1日