烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）《募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司董事会对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

　　注1：本次非公开发行发行费中的证券登记费6.52万元已由中国证券登记结算有限责任公司减免，该部分资金仍存放在募集资金专用账户中。

　　注2：募集资金投入金额中不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出，单独列示。

　　注3：公司于2024年7月12日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。2025年4月1日，公司提前将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8亿元归还至相应募集资金专用账户，实际使用期限未超过12个月。

　　公司于2025年4月8日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至报告期末，公司有8亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　注4：公司于2024年7月12日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　注5：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储。

　　2022年7月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：公司存放于中国进出口银行山东省分行（账号：10000025775）、中国邮政储蓄银行烟台莱山支行（账号：937004010116850010）的用于补充流动资金的募集资金以及存放于招商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号：535902093110999）的用于补充流动资金以及新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目的募集资金已全部使用完毕并已办理该募集资金专用账户的销户手续，详见公司披露于巨潮资讯网的2023-016、2023-040、2023-095号公告。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品情况及期末余额如下：

　　单位：人民币万元

　　三、 2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　公司2025年半年度募集资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2023年12月29日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目。

　　公司2025年半年度变更募集资金投资情况详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2025年6月30日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2025年8月6日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出。

　　注2：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流43.11万元。

　　注3：调整后承诺投资总额合计250,729.81万元, 较原募集资金承诺投资总额248,748.38万元增加1,981.43万元，原因是原募投项目利息和理财收益1,981.65万元减去手续费0.22万元后的余额全部转入新募投项目。

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2025-063

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2025年半年度利润分配和资本公积金

　　转增股本方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日分别召开了第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议并通过《2025年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

　　公司于2025年5月7日召开2024年度股东大会，审议并通过《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》，授权董事会决定公司2025年度中期利润分配事宜，本事项属于董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

　　二、 2025年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并归属于母公司股东的净利润为1,241,147,971.36元，加年初未分配利润13,910,896,898.02元，减去2024年度利润分配现金股利706,456,277.13元后，2025年半年度末合并未分配利润为14,445,588,592.25元。2025年半年度末母公司未分配利润为465,116,059.21元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025年半年度可供股东分配的利润确定为不超过465,116,059.21元。公司董事会综合考虑拟定的2025年半年度公司利润分配方案为：

　　以公司2025年6月30日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户3,093,656股后的1,020,762,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发153,114,326.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。

　　三、 现金分红方案合理性说明

　　本利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，是综合考虑公司盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司监事会对该利润分配方案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2025年8月6日

　　证券代码：002353                证券简称：杰瑞股份                公告编号：2025-061

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2025年6月30日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户3,093,656股后的1,020,762,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年11月，公司全资子公司Jereh Oil ＆ Gas Engineering Corporation–Abu Dhabi（杰瑞石油天然气工程有限公司阿布扎比分公司）收到业主方Abu Dhabi Company for Onshore Petroleum Operations Ltd.（阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司）发送的关于Bab、Bu Hasa和South East区块的井场数字化改造EPC项目的项目授标函，授标函预估总金额9.2亿美元（约合65.55亿元人民币，不含增值税）。2025年2月，双方就本项目签署正式合同。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的2024-077、2025-003号公告。

　　2、公司于2025年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度回购股份方案的议案》，拟使用公司自筹资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于股权激励或者员工持股计划，资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元，回购价格不超过49.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派，自股价除权、除息之日（即2025年5月23日）起，公司本次回购价格由不超过49.00元/股（含）调整为不超过48.31元/股（含）。截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,087,500股，占公司总股本的0.30%，购买股份的最高成交价为38.65元/股，最低成交价为33.67元/股，成交金额106,229,502.54元（不含交易费用）。截至目前，本次回购股份方案仍在实施过程中。

　　3、基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李慧涛先生、总裁李志勇先生、副总裁路伟先生计划自2024年9月19日起6个月内，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于700万元且不超过900万元。截至2025年3月18日，本次增持股份计划实施期限届满且已实施完毕，上述增持主体累计增持公司股票合计203,600股，成交金额合计716.83万元（不含交易费用）。

　　4、基于对公司价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心，支持公司持续、健康、稳定发展，稳定及提升公司价值，公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生（三人为一致行动人）计划自2025年4月9日起6个月内，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于5,000万元且不超过7,000万元。截至2025年7月21日，本次增持股份计划亦已实施完毕，上述增持主体累计增持公司股票合计1,645,900股，成交金额合计6,000.32万元（不含交易费用）。

　　5、2025年7月，公司全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司收到业主方Sonatrach SPA（阿尔及利亚国家石油公司）发送的EPC Realization of The Rhourde Nouss Boosting Project（侯德努斯天然气增压站总承包工程项目）的项目授标函，授标函金额包括美元及阿尔及利亚第纳尔两部分，分别为6.291亿美元和293.58亿阿尔及利亚第纳尔（合计约8.50亿美元或者61.26亿元人民币）。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的2025-051号公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2025年8月6日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2025-059

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月6日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月26日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《2025年半年度报告及摘要》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　本事项已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并提请董事会审议。

　　2025年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议并通过《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。监事会对该利润分配方案发表了明确同意的意见。

　　方案内容与监事会意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2025年8月6日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2025-060

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月6日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月26日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事史海宁先生、于晓先生因公出差以通讯表决方式出席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《2025年半年度报告及摘要》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会出具的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议并通过《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。监事会同意本方案。

　　方案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月6日