北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰股份         公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2025年8月8日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称 “公司”或“慧辰股份”）召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币3.60亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。本次事项无需提交股东会审议。具体公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年3月5日，公司完成设立全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）作为公司募投项目之一“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体。2021年3月24日，公司及慧辰智数、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中信证券股份有限公司正式签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目的具体使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　截至本公告披露日，“基于多维度数据的智能分析平台项目”已结项，本项目已累计投入募集资金金额合计10,472.67万元，投资进度69.45%。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，拟将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

　　“AIOT行业应用解决方案云平台项目”仍在实施过程中，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。

　　截至2025年7月31日，公司募集资金专户余额情况如下表所示：

　　单位：元

　　三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　（一）投资目的

　　公司前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权已到期，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

　　（二）投资额度及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币3.60亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同时对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。

　　五、风险控制措施

　　（一）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。

　　（二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（四）独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　六、相关审议程序

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已于2025年8月8日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。本次事项无需提交股东会审议。

　　七、专项意见

　　（一）保荐机构核查意见

　　经核查：中信证券认为：

　　慧辰股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐人同意慧辰股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　八、上网公告文件

　　（一）《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：688500         证券简称：慧辰股份          公告编号：2025-046

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对 “基于多维度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金5,851.99万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金；上述事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

　　根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后具体投资于以下项目：

　　单位：万元

　　公司在中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

　　二、募投项目历次变更情况

　　2021年2月24日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目 “基于多维度数据的智能分析平台项目”的实施主体，并对应增加募投项目的实施地点，以及新增开设对应的募集资金专户。新增实施主体为公司全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）。具体如下：

　　2024年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”、“AIOT行业应用解决方案云平台项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体如下：

　　具体内容详见公司分别于2021年2月25日和2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2021-002）和《关于募投项目延期的议案》（公告编号：2024-031）。

　　三、本次募投项目结项情况

　　（一）本次募投项目募集资金使用与节余情况

　　鉴于募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”已达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目予以结项。

　　截至2025年7月31日，本次募投项目募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注1：利息收入净额为截至2025年7月31日募投项目专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理收益，实际转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准；

　　注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　（二）募投项目情况及结项的主要原因

　　在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目费用的控制、监督和管理。截至本公告披露日，“基于多维度数据的智能分析平台项目”规划的建设内容已全部完成，基础数据管理体系升级、智能分析能力研发及标准化产品部署均达成目标。涉及分布式计算/存储、非结构化数据管理等关键技术研发已完成，相关的多款SaaS模式的产品已实际部署应用。项目申请/取得50项软件著作权、3项软件产品证书和1项发明专利，技术成果显著。同时，因本项目原规划为建设提升业务支撑能力，而不直接产生经济效益，所以项目相关建设内容，主要包括公司核心业务场景的数据分析能力支撑平台类（包括XmFactory与DMEngine等）与典型行业分析服务产品平台（如金融分析相关行业数据中台等），在日常业务中已发挥支撑作用。随着相关支撑平台在服务内部业务的同时，也陆续受到外部的客户方关注，近期也开始部分对外提供服务并产生经济收益。截至本公告披露日，本项目已累计投入募集资金金额合计10,472.67万元，投资进度69.45%，本项目已实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件。

　　本项目募集资金节余主要集中在研发相关的非核心支出，涵盖场地费用、软硬件购置费用、公有云环境建设费用、网络带宽费用和市场推广费用。节余的主要原因如下：

　　首先，在本项目建设推进期间，受外部市场环境动态变化的影响，场地费用、公有云环境建设费用、网络带宽费用价格下降明显，公司优化相关采购需求，从而使得相关费用的整体采购支出大幅减少。

　　其次，公司践行精细化管控策略，在保障项目质量与研发进度的前提下，在软硬件购置方面合理使用替代方案，降低成本支出。主要表现为：针对日常办公设备的配置，公司秉持“能用尽用、合理调配”的原则，尽可能减少新设备的采购数量；对于服务器设备，公司采用了虚拟化技术与云租用服务相结合的创新模式，尽量减少自购自持的硬件投入，避免资源冗余；在软件配置方面，坚持“开源免费优先、商业软件按需采购”的原则，最大程度压缩软件购置成本，减少相关开支。

　　另外，因募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，在不影响募投项目开展和募集资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。

　　（三）剩余募集资金的使用计划

　　为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况，公司拟将 “基于多维度数据的智能分析平台项目”结项后的节余募集资金5,851.99万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

　　本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。该项目相关的募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方/四方监管协议》随之相应终止。

　　四、对公司的影响

　　本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项是公司根据募投项目实际情况及公司业务发展需要对公司资源进行优化配置做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，增强公司营运能力，符合公司长期利益。不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大影响，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“基于多维度数据的智能分析平台”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司“基于多维度数据的智能分析平台项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司经过审慎分析后做出的决定，符合公司业务发展需要及相关法律、法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司“基于多维度数据的智能分析平台项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，无需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

　　本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司经过审慎分析后做出的决定，符合公司业务发展需要及相关法律、法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2025年8月9日