浙江泰坦股份有限公司 关于不提前赎回“泰坦转债”的公告

　　证券代码：003036       证券简称：泰坦股份       公告编号：2025-047

　　债券代码：127096       债券简称：泰坦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、自2025年7月21日至2025年8月8日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格13.27元/股的130%（即17.25元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。

　　2、公司于2025年8月8日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，并自本次董事会审议通过后6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）均不行使提前赎回权利。以2026年2月8日后首个交易日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利。

　　一、 可转换公司债券基本情况

　　（一）“泰坦转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号核准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行295.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为29,550.00万元。期限为发行之日起6年。

　　经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。

　　（二） “泰坦转债”转股期限及转股价格情况

　　1、转股期限

　　根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关规定，公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年5月6日至2029年10月24日止（因5月1日至5月5日为节假日，故转股起始日由2024年5月1日顺延至2024年5月6日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　2、转股价格

　　“泰坦转债”初始转股价格为13.81元/股，经调整后的最新转股价格为13.27元/股。转股价格调整情况如下：

　　（1）2024年5月22日，因公司实施2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由13.81元/股调整至13.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年5月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2024-026）。

　　（2）2025年6月26日，因公司实施2024年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由13.39元/股调整为13.27元/股，调整后的转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年6月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2025-030）。

　　二、 可转换公司债券有条件赎回情况

　　（一）有条件赎回条款

　　根据公司《募集说明书》的规定，“泰坦转债”有条件赎回条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：

　　IA为当期应计利息；

　　B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i为可转换公司债券当年票面利率；

　　t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）本次有条件赎回条款成就情况

　　自2025年7月21日至2025年8月8日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格13.27元/股的130%（即17.25元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。

　　三、 可转换公司债券本次不提前赎回的原因及审议程序

　　2025年8月8日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，根据当前市场情况及“泰坦转债”转股情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并在未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权利。以2026年2月8日后首个交易日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

　　四、 实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“泰坦转债”的情况

　　经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“泰坦转债”赎回条件满足前6个月内不存在交易“泰坦转债”情况。

　　截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在未来6个月内减持“泰坦转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“泰坦转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持与及时履行信息披露义务。

　　五、 保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”的事项已经过公司第十届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的决策程序。符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》等有关法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司、全体可转债持有人和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司不提前赎回“泰坦转债”的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江泰坦股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月11日

　　证券代码：003036       证券简称：泰坦股份       公告编号：2025-046

　　债券代码：127096       债券简称：泰坦转债

　　浙江泰坦股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日在公司会议室现场召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于豁免公司第十届董事会第十二次会议通知期限的议案》

　　公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十二次会议的通知期限，并于2025年8月8日召开公司第十届董事会第十二次会议。

　　（二）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》

　　公司股价已于2025年8月8日触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。经公司董事会审议，决定暂不行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并在未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权利。以2026年2月8日后首个交易日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利。

　　内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回“泰坦转债”的公告》（公告编号：2025-047）。

　　关联董事陈宥融先生对本议案回避表决。

　　三、 备查文件

　　第十届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰坦股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月11日