特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：002728            证券简称：特一药业            公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月15日10：00在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于2025年8月13日以电子邮件方式发出，会议应出席董事6名，实际出席6名。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长许荣煌主持，全体董事经过审议，以现场和电子通信方式进行表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

　　2、审议通过《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：002728            证券简称：特一药业            公告编号：2025-054

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于使用2023年度以简易程序向

　　特定对象发行股票部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　特一药业集团股份有限公司于2023年9月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1987号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行数量为20,146,514股，发行价格为13.65元/股，募集资金总额274,999,916.10元，扣除发行费用6,108,658.40元（不含税）后，本次募集资金净额为268,891,257.70元。上述资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年9月15日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第5-00008号）。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　1、募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司累计使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金合计6,000万元，公司募集资金余额为21,048.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额163.78万元，其中用于永久补充流动资金项目专户销户后的结余利息收入4.45万元已转入公司基本银行账户）。其中，暂时性补充流动资金2亿元（截至2025年7月2日，已全部归还至募集资金专用账户），存放于募集资金专户的余额为人民币1,048.46万元。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金的实际投资情况如下：

　　2、募集资金闲置的原因

　　由于现代中药产品线扩建及技术升级改造项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、前次使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2024年12月26日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至2025年7月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2亿元全部归还至募集资金专用账户，具体内容已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、本次拟使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元（占公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额268,891,257.70元的37.19%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约300万元（按同期银行贷款基准利率计算）。随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足公司业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　公司承诺：

　　1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；

　　2、如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

　　3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

　　4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

　　六、保荐机构出具的意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求；

　　2、本次使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定；

　　3、本次使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，其使用是合理、必要的。

　　保荐机构对本次公司使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

　　七、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、 东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：002728           证券简称：特一药业            公告编号：2025-055

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于使用2023年度以简易程序

　　向特定对象发行股票部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1987号）同意注册，公司向9家特定投资者发行人民币普通股20,146,514股，发行价格为每股13.65元。截至2023年9月14日，本公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,146,514股，募集资金总额274,999,916.10元，扣除承销费用、保荐费人民币5,600,000.00元（不含税金额5,283,018.87元）后的发行金额269,399,916.10元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于2023年9月14日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、发行手续费等发行费用874,949.91元（不含税金额825,639.53元），实际募集资金净额人民币268,891,257.70元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第5-00008号验资报告。

　　根据公司《特一药业2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及第五届董事会第二十六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次向特定对象发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及现代中药产品线扩建及技术升级改造项目。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　1、募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司累计使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金合计6,000万元，公司募集资金余额为21,048.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额163.78万元，其中用于永久补充流动资金项目专户销户后的结余利息收入4.45万元已转入公司基本银行账户）。其中，暂时性补充流动资金2亿元（截至2025年7月2日，已全部归还至募集资金专用账户），存放于募集资金专户的余额为人民币1,048.46万元。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金的实际投资情况如下：

　　2、募集资金闲置的原因

　　由于现代中药产品线扩建及技术升级改造项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、前次使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司此前未使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理。

　　四、本次拟使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、 投资目的

　　公司为了有效提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

　　2、 额度及期限

　　在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可滚动使用。

　　3、 投资产品品种

　　公司拟使用闲置募集资金购买流动性好、安全性高、保本型的产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等，产品期限不超过十二个月。该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　4、 实施方式

　　董事会授权公司管理层在授权额度范围内行使该项现金管理决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜。

　　5、 现金管理收益的分配

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有。

　　6、 保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　（1）本次使用闲置募集资金进行现金管理不改变或变相改变募集资金用途；

　　（2）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要合理进行现金管理，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

　　（3）在使用期限到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

　　（4）在使用闲置募集资金进行现金管理期间不进行证券投资等风险投资。

　　7、 信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将选择流动性好、安全性高、保本型的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司独立董事有权对现金管理产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、对公司的影响

　　公司在保证募集资金投资项目正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　特一药业关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

　　公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。

　　保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、 东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月16日