中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会2025年第五次临时会议 决议公告

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽         公告编号：2025-38

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月8日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年8月15日以通讯方式在公司会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

　　1、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-40）刊登于2025年8月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的议案。

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的公告》（公告编号：2025-41）刊登于2025年8月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月十六日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽         公告编号：2025-39

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第九届监事会2025年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2025年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月8日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年8月15日以通讯方式在公司会议室召开。

　　本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-40）刊登于2025年8月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的公告》（公告编号：2025-41）刊登于2025年8月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月十六日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽         公告编号：2025-40

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　继续进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开公司第九届董事会2025年第五次临时会议、第九届监事会2025年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3382号文核准，公司于2021年2月非公开发行普通股（A股）168,111,600股，每股发行价为29.82元，募集资金总额为人民币501,308.79万元。根据有关规定扣除保荐承销费、审计及验资费用等发行费用人民币1,170.46万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币500,138.33万元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61617056_J02号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　上述文件的具体内容详见公司指定信披媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　截至2025年6月30日，公司募集资金本报告期末余额为人民币96,061.28万元（其中，募集资金专户余额46,061.28万元，未到期的募集资金现金管理50,000.00万元），募投项目累计已置换及使用资金净额418,254.22万元（其中以前年度募投项目累计使用资金净额406,659.71万元，2025年半年度募投项目使用资金净额11,594.51万元）。

　　公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段部分募集资金短期内会有出现部分闲置的情况。

　　三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

　　公司根据2024年8月21日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议并通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，于2024年9月分别与招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，购买了相应的结构性存款产品；产品到期后，于2025年1月分别与交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，购买了相应的结构性存款产品。该等产品将于2025年8月到期，本金和收益将在到期后全额存入募集资金账户。

　　根据募集资金投资项目建设进度安排，公司对现阶段部分暂时闲置的募集资金继续进行现金管理。具体情况如下：

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）现金管理品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过6个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）决议有效期

　　自公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过之日起至2025年12月31日有效。

　　（四）投资额度及期限

　　公司计划使用不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金继续进行现金管理，使用期限自公司本次董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（五）实施方式

　　在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、风险控制措施

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定如下风险控制措施：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、公司将严格按照相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性。

　　3、公司财务部门将定期将现金管理情况向董事会汇报，公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　六、相关审议程序

　　公司于2025年8月15日召开公司第九届董事会2025年第五次临时会议、第九届监事会2025年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。保荐人华泰联合证券有限责任公司做出了专项核查意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，内容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理事项。

　　（二）保荐人专项意见

　　公司保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：

　　1、 公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的事项已经公司第九届董事会2025年第五次临时会议、第九届监事会2025年第三次临时会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。

　　2、 在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

　　八、备查文件

　　（一）公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议；

　　（二）公司第九届监事会2025年第三次临时会议决议；

　　（三）华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月十六日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽         公告编号：2025-41

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

　　暨增加委托理财额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 投资种类：购买风险低、本金安全且收益稳定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、质押式回购等金融机构发行的保本型理财产品及国债等固定收益类产品）。

　　2、 投资金额：在授权期限内使用自有闲置资金进行现金管理，额度由不超过人民币400,000万元（含本数）增加至不超过人民币600,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述额度内资金可以滚动使用。

　　3、 特别风险提示：投资产品属于低风险现金管理产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开公司第九届董事会2025年第四次临时会议、第九届监事会2025年第二次临时会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2025年7月1日起，使用不超过人民币400,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，期限不超过6个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的公告》（公告编号：2025-34）。

　　为提高公司的资金使用效率，增加资金投资收益，结合公司经营情况和资金使用安排，公司于2025年8月15日召开第九届董事会2025年第五次临时会议、第九届监事会2025年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的议案》。在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2025年7月1日起，使用自有闲置资金进行现金管理，额度由不超过人民币400,000万元（含本数）增加至不超过人民币600,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限，期限不超过6个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益。

　　2、投资金额及期限：使用不超过人民币600,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理业务。自2025年7月1日起，使用期限不超过6个月，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买风险低、本金安全且收益稳定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、质押式回购等金融机构发行的保本型理财产品及国债等固定收益类产品）。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　4、资金来源：公司进行现金管理的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2025年8月15日召开了第九届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金继续进行现金管理。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2025年8月15日召开了第九届监事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的议案》。经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，结合公司经营情况和资金使用安排，在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金开展现金管理业务并增加资金额度，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分自有闲置资金继续进行现金管理暨增加委托理财额度事项。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。针对可能发生的投资风险，公司制定如下风险控制措施：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、公司将严格按照相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性。

　　3、公司财务部门定期将现金管理情况向董事会汇报，公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用部分自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会2025年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月十六日