上海毕得医药科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688073                      　　　　　　　　　　公司简称：毕得医药

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688073         证券简称：毕得医药       公告编号：2025-071

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　2025半年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的相关规定，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2025半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行价88.00元。共计募集资金1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用92,830,452.00元（税款5,569,827.12元由公司以自有资金承担）后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用26,331,482.94元后，公司本次募集资金净额为1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及结余情况

　　截至2025年06月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为8,530.62万元（其中：募集资金专户余额929.90万元；银行7天通知存款和定期存款余额7,600.72万元）。

　　募集资金使用情况和结余情况具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海虹口支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2025年06月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年11月9日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币12,208.78万元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年10月25日出具了中汇会鉴[2022]7239号《关于上海毕得医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见（公告编号：2022-007）。

　　（三）对闲置募集资金的现金管理情况

　　公司于2024年10月14日召开第二届董事第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户（公告编号：2024-041）。

　　截至2025年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2022年11月9日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金26,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每12个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。

　　公司于2023年11月9日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金26,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每12个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。

　　2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币25,464.27万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。

　　截止2025年06月30日，公司累计已使用的超募资金为77,464.01万元用于永久补充流动资金或归还银行贷款。

　　（五）超募资金用于回购公司股份的情况

　　2023年12月8日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　截至2024年7月5日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,554,024股，占公司总股本的比例为2.8102%，回购成交的最高价为52.99元/股，最低价为28.63元/股，回购均价为39.15元/股，使用资金总额为人民币99,991,734.50元（不含交易费用）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司于2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》，公司变更募投项目部分内容并将达到预定可使用状态的时间进行延期，具体为：（1）药物分子砌块区域中心项目：拟将该项目中设备购买费、软件购置费用、推广费用三项支出科目进行变更，全部变更为药物分子砌块业务的原材料采购,并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年10月；（2）研发实验室项目：拟将该项目中设备购买费支出科目进行变更，变更为研发人员费用，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年10月。

　　本次变更募投项目部分内容并延长实施期限，仅涉及募投项目部分支出科目以及达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

　　（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照相关法律、法规的规定和要求，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　2025半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海毕得医药科技股份有限公司单位：人民币万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药        公告编号：2025-074

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为完善上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　选举尚卓婷女士、许丽姣女士为第二届董事会战略委员会委员，补选完成后，公司第二届董事会战略委员会的组成情况如下：

　　选举尚卓婷女士为第二届董事会审计委员会委员，补选完成后，公司第二届董事会审计委员会的组成情况如下：

　　选举戴岚女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，补选完成后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会的组成情况如下：

　　上述调整后的专门委员会委员任期自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：688073         证券简称：毕得医药        公告编号：2025-072

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计2,191.70万元，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　二、本次计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，2025年半年度需计提信用减值损失金额共计326.94万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，同时出于谨慎性考虑，针对存货库龄2年以上且近1年无销售的存货全额计提跌价准备。公司对2025年6月30日的存货按单个存货项目进行减值测试，计提存货跌价损失金额共计1,671.69万元，主要系公司原材料、库存商品等计提了存货跌价准备。对长期股权投资资产，在资产负债表日，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失，确认资产减值损失193.07万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，对公司2025年半年度合并利润总额影响2,191.70万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提减值准备事项是基于谨慎性原则，客观体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、其他说明

　　本次2025年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。公司2025年半年度计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药        公告编号：2025-073

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于使用自有资金支付募投项目所需资金

　　并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行价88.00元。共计募集资金1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用92,830,452.00元（税款5,569,827.12元由公司以自有资金承担）后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用26,331,482.94元后，公司本次募集资金净额为1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募投项目基本情况

　　根据《上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

　　单位：万元

　　注：公司首次公开发行股票募集资金净额为1,308,998,865.06元，其中超额募集资金金额为874,642,765.06元。

　　三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及情况

　　1、公司在美国实施募投项目药物分子砌块区域中心项目建设时，需购买自动化设备，设备总价款150.00万美元，因资金出境境外投资备案时间过长，为提升美国中心运营效率，公司的美国全资子公司Bepharm Scientific Inc.使用自有资金先行支付了募投项目部分所需资金，资金出境对外投资备案完成后，公司以募集资金等额置换自有资金先行支付金额。

　　2、根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，公司或子公司存在以自有资金支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司或子公司基本存款账户或一般户进行置换的客观实际需求，具体原因主要如下：

　　（1）公司与全资子公司上海蒈顺科技有限公司、上海毕臻医药科技有限公司在实施药物分子砌块区域中心项目以及公司与全资子公司凯美克（上海）医药科技有限公司、上海毕臣生化科技有限公司在实施药物分子砌块区域中心项目以及公司与全资子公司在实施研发实验室项目过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金及税金等支出，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。

　　（2）公司募投项目药物分子砌块区域中心项目包含美国、印度境外区域中心建设，公司及美国、印度全资子公司Bepharm Scientific Inc.、BLD Pharmatech （India）Private Limited在建设境外区域中心涉及从境外购置设备、原材料和软件时，需要向境外供应商以外汇支付款项，因受到募集资金账户功能限制，公司无法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。

　　（3）公司募投项目实施过程中频繁发生包括场地设施建设投入、场地租赁及相关材料费用等高频支出，若以募集资金专户直接支付该等费用会出现大量小额零星支付的情况，不便于日常募集资金管理和账户操作，且募集资金专户支付的审批流程较长，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，将影响项目的建设和运营效率。

　　综上，为确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，提高资金使用效率，公司将根据实际情况以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续定期统计以自有资金支付的募投项目款项金额，并从募集资金专户等额置换划转至公司自有资金账户，上述资金使用均在台账中明确记录，确保募集资金使用符合募投项目使用要求。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　为提高资金使用效率，完成公司在首次公开发行股票并募集资金时制定的募集资金使用计划，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的，具体操作流程如下：

　　1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付；

　　2、公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，在以自筹资金支付后6个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司或子公司基本存款账户或一般户；

　　3、公司加强内部控制制度建设，审计委员会及内审部门定期核对公司使用自有资金支付募投项目所需资金，并对以募集资金进行等额置换的情况进行核查。

　　五、对公司日常经营的影响

　　基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　六、相关审议程序

　　2025年8月21日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项无需提交股东会审议。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司履行了必要的法律审批程序，公司第二届董事会第二十四次会议对使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，本次募集资金置换行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

　　八、备查文件

　　《国泰海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日