深圳市亿道信息股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股3,511.15万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35.00元，本次发行募集资金总额为人民币122,890.25万元，扣除各项发行费用人民币13,468.07万元（不含税），募集资金净额为人民币109,422.18万元。

　　上述募集资金于2023年2月6日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月6日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0006号）。

　　（二）募集资金使用金额及年末余额

　　2025年1-6月公司实际使用募集资金34,255,070.57元；2025年1-6月收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为2,009,838.15元。截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金1,028,618,856.96元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为25,188,606.58元。

　　公司于2025年3月10日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　根据《管理制度》的要求，公司及子公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。截至2025年6月30日，相关的募集资金监管协议已终止，本公司募集资金尚未使用余额已全部由募集资金专户转入公司基本户并完成募集资金专户注销。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变化。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出安排：“本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付款项”。

　　公司于2023年7月24日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，共计人民币25,914.66万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2023SZAA5F0036号）。

　　截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,394.72万元，公司以自筹资金预先支付发行费用519.94万元，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为25,914.66万元。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过16,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过150,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可滚存使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时原于2024年1月31日经2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》于本议案经2024年第二次临时股东大会审议通过之日起作废。

　　报告期内现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的历次进展公告。

　　截至2025年6月30日，公司闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为0元。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为90,791,549.63元，为节余募集资金，已全部由募集资金专户转入公司基本户。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司于2025年3月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为90,791,549.63元，为节余募集资金，已全部由募集资金专户转入公司基本户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年半年度，公司已按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2025年8月21日批准报出。

　　特此公告。

　　附表1：募集资金使用情况对照表（截至2025年6月30日）

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十一日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表（截至2025年6月30日）

　　编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注：“本期投入金额”与上期“截至期末累计投入金额”之和，与本期“截至期末累计投入金额”存在尾数差异，系四舍五入所致。

　　证券代码：001314                证券简称：亿道信息                公告编号：2025-049

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年3月10日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年3月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　2、2025年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，并于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止实施2023年限制性股票激励计划，并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票1,000,300股，同时一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对本议案事项出具了法律意见书。本次回购注销完成后，公司股份总数由141,446,300股变更为140,446,000股。公司本次回购注销的限制性股票已于2025年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息         公告编号：2025-053

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月11日发出会议通知，于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-049），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　董事会认为，报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十一日

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息         公告编号：2025-054

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月12日发出会议通知，于2025年8月21日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-049），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　监事会认为，报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十一日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息         公告编号：2025-051

　　深圳市亿道信息股份有限公司关于

　　2025年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2025年6月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度计提资产减值准备金额合计为2,187.97万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。

　　同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计53.95万元，均为对应收账款的核销。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　1、应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法

　　公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款，公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　2、存货跌价准备的确认标准及计提方法

　　公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的

　　存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　3、合同资产减值准备的确认标准及计提方法

　　本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　4、预付款项减值准备的确认标准及计提方法

　　对预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司2025年半年度计提各项资产减值准备金额为2,187.97万元，计入公司2025年半年度损益，减少公司2025年半年度合并财务报表利润总额2,187.97万元。公司2025年半年度财务报表未经审计确认。

　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2025年6月30日的公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十一日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息        公告编号：2025-052

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于举行2025年半年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日披露2025年半年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于2025年8月26日（星期二）15:00至17:00举行2025年半年度网上业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过东方财富路演平台参与本次业绩说明会。

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事及总经理刘远贵先生、董事及财务负责人陈粮先生、副总经理及董事会秘书乔敏洋女士，独立董事林国辉先生、保荐代表人张勇先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月26日（星期二）15:00前访问东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4847918），或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十一日