罗普特科技集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

　　证券代码：688619         证券简称：罗普特         公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管单位发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件，结合罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“罗普特”）《募集资金管理制度》的有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将相关情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会2021年1月19日出具的《关于同意罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,683.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为19.31元。本次公开发行募集资金总额为人民币904,287,300.00元，扣除发行费用人民币85,500,287.58元（不含增值税），募集资金净额为人民币818,787,012.42元。本次募集资金已于2021年2月10日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月10日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0023号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二）2025年半年度募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司本年度使用募集资金金额为人民币9,044,883.65元，累计已使用募集资金金额为人民币786,008,847.69元（包含发行费），“研发中心建设项目”结项永久补充流动资金金额为人民币36,365,189.29元，临时补充流动资金金额为人民币50,000,000.00元,本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为289,280.03元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币19,384,843.91元，募集资金余额为人民币51,298,106.93元（不含临时补充流动资金金额），其中进行现金管理的金额为0元，募集专户余额为51,298,106.93元。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币 元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了《罗普特科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

　　2021年2月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2021年12月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、变更实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司罗普特（上海）软件技术有限公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司罗普特（上海）软件技术有限公司（以下简称“罗普特（上海）软件”）作为“研发中心建设项目”、“市场拓展及运维服务网点建设项目”的实施主体，并使用募集资金28,000万元对罗普特（上海）软件进行实缴出资并增资，用以实施募投项目。同时，在罗普特（上海）软件新设2个募集资金存储专户，并与中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2025年4月21日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司、控股子公司实缴出资并增资以开展募投项目。同时，在罗普特（崇义）科技有限公司新设1个募集资金存储专户，并与兴业银行股份有限公司厦门科技支行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；在庐山市城市智芯产业运营服务有限公司新设1个募集资金存储专户，并与兴业银行股份有限公司厦门科技支行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　本报告期内，因“研发中心建设项目”结项、补充营运资金账户以及超募资金账户内募集资金已使用完毕，为了便于对募集资金专户进行管理，减少管理成本，公司对“研发中心建设项目”、补充营运资金项目以及超募资金相关募集资金账户予以注销，募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。具体注销情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-048）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2025年4月21日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会及保荐机构对此发表明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币 元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2024年12月30日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的“研发中心建设项目”予以结项并将节余募集资金3,637.77万元（最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金。截至2025年6月30日，节余募集资金已全部转出并补充流动资金，结项募投项目在银行开立的募集资金专户已注销。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年12月30日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“市场拓展及运维服务网点建设项目”的预定可使用状态时间延期至2025年12月。具体内容详见公司于2024年12月31日于上海证券交易所网站披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况

　　公司募投项目于本年度未发生变更。

　　(二)募投项目对外转让或置换

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　罗普特科技集团股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

　　证券代码：688619           证券简称：罗普特       公告编号：2025-041

　　罗普特科技集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

　　公司董事会同意聘任金超先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　本议案在提交董事会审议前，金超先生的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。金超先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。

　　特此公告。

　　罗普特科技集团股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件：

　　金超先生简历

　　金超，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于吉林大学企业管理（财务管理）专业，持有保荐代表人、注册会计师资格和证书。2003年6月至2007年7月，担任吉林大学商学院会计系教师；2007年7月至2010年3月，担任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级副总裁；2010年3月至2015年3月，担任安信证券股份有限公司（现国投证券股份有限公司）投资银行部业务总监；2015年4月至2019年3月，担任恒丰银行股份有限公司资产管理部副总经理；2019年7月至2024年2月，担任海南蔚秀投资有限公司执行董事、总经理；2024年2月至2024年7月担任联合食品（AZR.SG）财务总监；2025年6月至今，担任公司战略投资中心总经理。

　　截至本公告披露日，金超先生持有公司2025年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权50,000份，金超先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　公司代码：688619                      　　　　        　　　　　　公司简称：罗普特

　　罗普特科技集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　否

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688619           证券简称：罗普特       公告编号：2025-042

　　罗普特科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已通过电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。2025年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《罗普特科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《罗普特科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《罗普特科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2025年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

　　公司对2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度情况进行评估，并拟定了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为了持续提升为客户创造价值的能力，从而推动公司长期发展和战略目标的顺利实现，拟对公司现行组织架构进行调整。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任金超先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《罗普特科技集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员对外发布信息行为规范＞的议案》

　　会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　经董事会审议，同意聘任王彪先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　罗普特科技集团股份有限公司董事会

　　2025年8月22日